GEA Group Aktiengesellschaft

BMV:G1A N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$119.8b

GEA Group Değerleme

G1A N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1A N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G1A N ( MX$673.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$697 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1A N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

G1A N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G1A N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G1A N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G1A N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G1A N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€404.60m
Piyasa Değeri€6.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G1A N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G1A N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x15.6%Mex$273.0b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
WTS Watts Water Technologies
25.7x6.4%US$7.2b
G1A N GEA Group
16.2x4.9%Mex$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G1A N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G1A N'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G1A N 16.2xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies198PE01632486480+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G1A N Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G1A N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G1A N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için G1A N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Knorr-Bremse

€11.6b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a