Deere & Company

BMV:DE * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.6t

Deere Değerleme

DE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$10.26k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DE * ( MX$9090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$10257.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DE * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DE * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DE * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DE *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DE *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$7.10b
Piyasa DeğeriUS$124.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DE *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DE * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.7x15.6%Mex$263.4b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
CNH CNH Industrial
8.8x-2.0%US$15.3b
6326 Kubota
8.4x2.7%JP¥2.1t
DE * Deere
17.5x4.4%Mex$124.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DE * Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DE *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies199PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DE * Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DE * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DE * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DE * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DE * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$9,090.00
Mex$9,767.25
+7.5%
10.2%Mex$11,434.78Mex$7,093.93n/a22
Jan ’26Mex$8,798.69
Mex$9,323.61
+6.0%
11.3%Mex$11,040.37Mex$6,849.24n/a22
Dec ’25Mex$9,536.42
Mex$9,217.97
-3.3%
11.6%Mex$10,928.13Mex$6,930.83n/a21
Nov ’25Mex$8,122.22
Mex$8,264.66
+1.8%
10.2%Mex$9,890.54Mex$6,779.80n/a22
Oct ’25Mex$8,158.54
Mex$8,171.49
+0.2%
9.8%Mex$9,865.35Mex$6,776.20n/a22
Sep ’25Mex$7,576.87
Mex$7,907.21
+4.4%
9.2%Mex$9,443.02Mex$6,486.11n/a22
Aug ’25Mex$6,972.00
Mex$7,502.61
+7.6%
8.8%Mex$8,879.01Mex$6,116.65n/a22
Jul ’25Mex$6,623.00
Mex$7,765.75
+17.3%
8.8%Mex$9,113.74Mex$6,278.36n/a24
Jun ’25Mex$6,204.00
Mex$7,185.24
+15.8%
8.9%Mex$8,398.02Mex$5,751.37n/a23
May ’25Mex$6,681.00
Mex$7,036.93
+5.3%
9.1%Mex$8,274.22Mex$5,750.17n/a26
Apr ’25Mex$6,761.00
Mex$6,972.40
+3.1%
8.5%Mex$8,238.24Mex$5,736.75n/a26
Mar ’25Mex$6,239.00
Mex$7,090.17
+13.6%
7.7%Mex$8,243.17Mex$5,870.91n/a26
Feb ’25Mex$6,699.43
Mex$7,141.69
+6.6%
8.2%Mex$8,297.63Mex$5,924.48n/a25
Jan ’25Mex$6,729.25
Mex$7,332.97
+9.0%
8.4%Mex$8,559.96Mex$6,250.68Mex$8,798.6924
Dec ’24Mex$6,327.97
Mex$7,352.36
+16.2%
8.8%Mex$8,535.60Mex$6,232.90Mex$9,536.4224
Nov ’24Mex$6,601.84
Mex$7,905.54
+19.7%
8.6%Mex$9,195.20Mex$6,833.29Mex$8,122.2224
Oct ’24Mex$6,590.00
Mex$7,595.01
+15.3%
8.4%Mex$8,759.51Mex$6,509.51Mex$8,158.5424
Sep ’24Mex$7,085.00
Mex$7,655.90
+8.1%
9.9%Mex$9,371.02Mex$6,445.77Mex$7,576.8724
Aug ’24Mex$7,189.00
Mex$7,625.79
+6.1%
11.5%Mex$9,480.30Mex$6,212.98Mex$6,972.0024
Jul ’24Mex$6,862.00
Mex$7,614.06
+11.0%
11.4%Mex$9,582.72Mex$6,280.10Mex$6,623.0024
Jun ’24Mex$6,167.45
Mex$7,969.29
+29.2%
11.0%Mex$9,991.13Mex$6,547.76Mex$6,204.0025
May ’24Mex$6,705.00
Mex$8,610.38
+28.4%
10.0%Mex$10,736.28Mex$6,703.36Mex$6,681.0025
Apr ’24Mex$7,327.04
Mex$8,616.26
+17.6%
9.8%Mex$10,771.80Mex$6,725.54Mex$6,761.0025
Mar ’24Mex$7,657.25
Mex$8,715.16
+13.8%
9.9%Mex$10,860.28Mex$6,780.78Mex$6,239.0024
Feb ’24Mex$7,906.40
Mex$9,243.05
+16.9%
11.1%Mex$11,526.68Mex$7,110.10Mex$6,699.4323
Jan ’24Mex$8,306.00
Mex$9,243.05
+11.3%
11.1%Mex$11,526.68Mex$7,110.10Mex$6,729.2523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$9.38k
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deere & Company 58 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Igor MaryasisAvondale Partners
Mircea DobreBaird