Donaldson Company Değerleme

DCI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCI * ( MX$1209.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$884.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.9x
Kazançlar	US$367.90m
Piyasa Değeri	US$7.32b

DCI * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.3x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	13.6x	n/a	Mex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de	19.2x	15.6%	Mex$269.2b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	71x	38.6%	Mex$40.5b
WEIR Weir Group	25.4x	19.0%	UK£5.6b
DCI * Donaldson Company	19.9x	6.7%	Mex$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCI * Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCI *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCI * Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.9x
Adil PE Oran	13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCI * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

n/a