Caterpillar Değerleme
CAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAT * ( MX$7644.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4672.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
CAT *'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$187.16b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
PEG Oranı | -8.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 16.4x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.5x | 16.6% | Mex$270.8b |
PCAR PACCAR | 11.8x | -1.0% | US$55.5b |
VOLV B AB Volvo | 10.9x | 0.9% | SEK 564.8b |
CMI Cummins | 23.2x | 9.5% | US$45.1b |
CAT * Caterpillar | 17x | -1.9% | Mex$187.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CAT *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Global Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 17x |
Adil PE Oran | 20.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAT * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$7,600.00 | Mex$7,222.06 -5.0% | 20.1% | Mex$9,995.30 | Mex$4,977.66 | n/a | 22 |
Oct ’25 | Mex$7,644.53 | Mex$6,922.57 -9.4% | 18.4% | Mex$9,100.52 | Mex$4,883.69 | n/a | 22 |
Sep ’25 | Mex$6,993.50 | Mex$6,497.75 -7.1% | 17.6% | Mex$8,675.59 | Mex$4,655.65 | n/a | 23 |
Aug ’25 | Mex$6,204.00 | Mex$6,251.13 +0.8% | 17.4% | Mex$8,346.99 | Mex$4,407.35 | n/a | 24 |
Jul ’25 | Mex$6,060.00 | Mex$6,377.60 +5.2% | 16.7% | Mex$8,515.84 | Mex$4,496.51 | n/a | 26 |
Jun ’25 | Mex$5,723.00 | Mex$5,866.41 +2.5% | 16.7% | Mex$7,868.09 | Mex$4,154.49 | n/a | 26 |
May ’25 | Mex$5,902.31 | Mex$5,723.91 -3.0% | 18.0% | Mex$7,504.85 | Mex$2,978.12 | n/a | 27 |
Apr ’25 | Mex$6,078.00 | Mex$5,350.54 -12.0% | 17.6% | Mex$7,358.88 | Mex$2,920.19 | n/a | 27 |
Mar ’25 | Mex$5,726.95 | Mex$5,374.61 -6.2% | 17.0% | Mex$7,547.58 | Mex$2,995.07 | n/a | 26 |
Feb ’25 | Mex$5,229.33 | Mex$4,771.08 -8.8% | 17.9% | Mex$7,381.37 | Mex$2,990.14 | n/a | 26 |
Jan ’25 | Mex$5,030.10 | Mex$4,567.89 -9.2% | 15.5% | Mex$6,200.84 | Mex$2,973.01 | n/a | 25 |
Dec ’24 | Mex$4,375.00 | Mex$4,579.07 +4.7% | 15.7% | Mex$6,287.09 | Mex$3,014.36 | n/a | 25 |
Nov ’24 | Mex$4,140.50 | Mex$4,872.85 +17.7% | 16.2% | Mex$6,501.49 | Mex$3,117.15 | n/a | 24 |
Oct ’24 | Mex$4,869.53 | Mex$5,038.03 +3.5% | 15.2% | Mex$6,436.79 | Mex$3,094.61 | Mex$7,644.53 | 24 |
Sep ’24 | Mex$4,800.00 | Mex$4,762.58 -0.8% | 15.8% | Mex$6,105.01 | Mex$2,935.10 | Mex$6,993.50 | 25 |
Aug ’24 | Mex$4,790.02 | Mex$4,379.22 -8.6% | 16.3% | Mex$5,918.32 | Mex$2,950.73 | Mex$6,204.00 | 25 |
Jul ’24 | Mex$4,171.00 | Mex$4,236.25 +1.6% | 15.9% | Mex$6,006.31 | Mex$2,994.60 | Mex$6,060.00 | 25 |
Jun ’24 | Mex$3,690.00 | Mex$4,292.84 +16.3% | 15.9% | Mex$6,102.50 | Mex$3,095.47 | Mex$5,723.00 | 26 |
May ’24 | Mex$3,962.00 | Mex$4,391.54 +10.8% | 16.3% | Mex$6,185.37 | Mex$3,137.51 | Mex$5,902.31 | 25 |
Apr ’24 | Mex$4,100.00 | Mex$4,592.35 +12.0% | 16.0% | Mex$6,142.30 | Mex$3,189.62 | Mex$6,078.00 | 26 |
Mar ’24 | Mex$4,484.10 | Mex$4,654.10 +3.8% | 15.1% | Mex$6,192.75 | Mex$3,215.82 | Mex$5,726.95 | 26 |
Feb ’24 | Mex$4,674.88 | Mex$4,746.19 +1.5% | 14.1% | Mex$6,275.28 | Mex$3,537.99 | Mex$5,229.33 | 25 |
Jan ’24 | Mex$4,653.00 | Mex$4,599.23 -1.2% | 13.0% | Mex$5,598.77 | Mex$3,437.84 | Mex$5,030.10 | 26 |
Dec ’23 | Mex$4,556.00 | Mex$4,467.83 -1.9% | 13.6% | Mex$5,521.36 | Mex$3,370.94 | Mex$4,375.00 | 26 |
Nov ’23 | Mex$4,300.00 | Mex$4,447.65 +3.4% | 12.4% | Mex$5,600.45 | Mex$3,431.26 | Mex$4,140.50 | 26 |
Oct ’23 | Mex$3,309.50 | Mex$4,352.24 +31.5% | 16.9% | Mex$6,605.43 | Mex$2,859.67 | Mex$4,869.53 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.