Caterpillar Inc.

BMV:CAT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.7t

Caterpillar Değerleme

CAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT * ( MX$7644.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4672.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CAT * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK13.7x
PEG Oranı-8.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x16.6%Mex$270.8b
PCAR PACCAR
11.8x-1.0%US$55.5b
VOLV B AB Volvo
10.9x0.9%SEK 564.8b
CMI Cummins
23.2x9.5%US$45.1b
CAT * Caterpillar
17x-1.9%Mex$187.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAT *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Global Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAT * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$7,600.00
Mex$7,222.06
-5.0%
20.1%Mex$9,995.30Mex$4,977.66n/a22
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.4%
18.4%Mex$9,100.52Mex$4,883.69n/a22
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.1%
17.6%Mex$8,675.59Mex$4,655.65n/a23
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,251.13
+0.8%
17.4%Mex$8,346.99Mex$4,407.35n/a24
Jul ’25Mex$6,060.00
Mex$6,377.60
+5.2%
16.7%Mex$8,515.84Mex$4,496.51n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,866.41
+2.5%
16.7%Mex$7,868.09Mex$4,154.49n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,723.91
-3.0%
18.0%Mex$7,504.85Mex$2,978.12n/a27
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,350.54
-12.0%
17.6%Mex$7,358.88Mex$2,920.19n/a27
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,374.61
-6.2%
17.0%Mex$7,547.58Mex$2,995.07n/a26
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.8%
17.9%Mex$7,381.37Mex$2,990.14n/a26
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.2%
15.5%Mex$6,200.84Mex$2,973.01n/a25
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,579.07
+4.7%
15.7%Mex$6,287.09Mex$3,014.36n/a25
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.7%
16.2%Mex$6,501.49Mex$3,117.15n/a24
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$5,038.03
+3.5%
15.2%Mex$6,436.79Mex$3,094.61Mex$7,644.5324
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.8%
15.8%Mex$6,105.01Mex$2,935.10Mex$6,993.5025
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.6%
16.3%Mex$5,918.32Mex$2,950.73Mex$6,204.0025
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.6%
15.9%Mex$6,006.31Mex$2,994.60Mex$6,060.0025
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.3%
15.9%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.8%
16.3%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
Apr ’24Mex$4,100.00
Mex$4,592.35
+12.0%
16.0%Mex$6,142.30Mex$3,189.62Mex$6,078.0026
Mar ’24Mex$4,484.10
Mex$4,654.10
+3.8%
15.1%Mex$6,192.75Mex$3,215.82Mex$5,726.9526
Feb ’24Mex$4,674.88
Mex$4,746.19
+1.5%
14.1%Mex$6,275.28Mex$3,537.99Mex$5,229.3325
Jan ’24Mex$4,653.00
Mex$4,599.23
-1.2%
13.0%Mex$5,598.77Mex$3,437.84Mex$5,030.1026
Dec ’23Mex$4,556.00
Mex$4,467.83
-1.9%
13.6%Mex$5,521.36Mex$3,370.94Mex$4,375.0026
Nov ’23Mex$4,300.00
Mex$4,447.65
+3.4%
12.4%Mex$5,600.45Mex$3,431.26Mex$4,140.5026
Oct ’23Mex$3,309.50
Mex$4,352.24
+31.5%
16.9%Mex$6,605.43Mex$2,859.67Mex$4,869.5326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y