Caterpillar Inc.

BMV:CAT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$6.4t

Caterpillar Değerleme

CAT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CAT * ( MX$13680 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$11335.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
KazançlarUS$10.84b
Piyasa DeğeriUS$375.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
CMI Cummins
30.1x18.55%US$83.8b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
35.1x9.80%Mex$314.2b
VOLV B AB Volvo
19.3x12.33%SEK 687.8b
PCAR PACCAR
27.1x14.94%US$67.1b
CAT * Caterpillar
34.6x15.87%Mex$375.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAT *'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAT * 34.6xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies195PE01632486480+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAT * Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, South American Machinery sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$13,680.00
Mex$16,595.03
+21.31%
13.42%Mex$20,760.32Mex$9,744.64n/a26
Aug ’27Mex$14,177.00
Mex$16,749.27
+18.14%
15.36%Mex$21,276.51Mex$10,044.33n/a26
Jul ’27Mex$17,452.85
Mex$16,650.26
-4.60%
14.94%Mex$21,009.24Mex$10,066.93n/a26
Jun ’27Mex$15,061.95
Mex$15,973.08
+6.05%
15.89%Mex$20,223.70Mex$9,981.66n/a26
May ’27Mex$15,605.18
Mex$15,110.19
-3.17%
18.21%Mex$20,331.23Mex$10,034.73n/a26
Apr ’27Mex$13,050.00
Mex$13,301.26
+1.93%
14.05%Mex$15,726.90Mex$7,616.85n/a26
Mar ’27Mex$12,761.00
Mex$12,459.89
-2.36%
13.85%Mex$15,070.27Mex$7,298.82n/a26
Feb ’27Mex$11,420.13
Mex$11,432.77
+0.11%
17.67%Mex$14,065.77Mex$6,639.74n/a25
Jan ’27Mex$10,340.00
Mex$10,804.99
+4.50%
16.23%Mex$13,146.28Mex$6,843.27n/a25
Dec ’26Mex$10,510.00
Mex$10,757.95
+2.36%
17.00%Mex$13,363.45Mex$6,956.32n/a25
Nov ’26Mex$10,791.80
Mex$10,199.19
-5.49%
19.79%Mex$13,562.82Mex$7,060.10n/a23
Oct ’26Mex$8,835.00
Mex$8,459.39
-4.25%
11.26%Mex$9,921.74Mex$6,430.76n/a22
Sep ’26Mex$8,130.00
Mex$8,401.59
+3.34%
10.25%Mex$9,582.91Mex$6,525.33n/a22
Aug ’26Mex$8,250.00
Mex$7,563.36
-8.32%
14.13%Mex$9,380.80Mex$5,309.53Mex$14,177.0023
Jul ’26Mex$7,295.43
Mex$7,034.20
-3.58%
11.09%Mex$8,335.61Mex$5,301.07Mex$17,452.8525
Jun ’26Mex$6,800.00
Mex$7,177.37
+5.55%
10.06%Mex$8,244.19Mex$5,489.66Mex$15,061.9525
May ’26Mex$6,002.80
Mex$7,006.21
+16.72%
14.90%Mex$8,378.35Mex$4,763.43Mex$15,605.1824
Apr ’26Mex$6,748.00
Mex$7,864.58
+16.55%
13.73%Mex$9,962.34Mex$5,082.83Mex$13,050.0023
Mar ’26Mex$7,057.99
Mex$8,014.75
+13.56%
13.60%Mex$10,040.84Mex$5,122.88Mex$12,761.0023
Feb ’26Mex$7,668.00
Mex$8,126.69
+5.98%
14.83%Mex$10,211.45Mex$5,179.90Mex$11,420.1323
Jan ’26Mex$7,460.00
Mex$8,113.46
+8.76%
17.55%Mex$10,637.43Mex$5,163.80Mex$10,340.0022
Dec ’25Mex$8,331.00
Mex$7,699.25
-7.58%
18.63%Mex$10,156.25Mex$5,078.13Mex$10,510.0021
Nov ’25Mex$7,652.00
Mex$7,394.20
-3.37%
19.80%Mex$10,138.30Mex$5,069.15Mex$10,791.8021
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.44%
18.36%Mex$9,100.52Mex$4,883.69Mex$8,835.0022
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.09%
17.62%Mex$8,675.59Mex$4,655.65Mex$8,130.0023
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,471.03
+4.30%
17.44%Mex$8,640.61Mex$4,562.39Mex$8,250.0024
Mex$16.43k
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 23:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Caterpillar Inc. 57 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays