Volkswagen Değerleme
VOW3 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOW3 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VOW3 N ( MX$1870.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$7119.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOW3 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VOW3 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VOW3 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VOW3 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.3x |
| Kazançlar | €12.26b |
| Piyasa Değeri | €41.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VOW3 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.7x | ||
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$42.9b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 5.6% | €42.3b |
7267 Honda Motor | 6.4x | 5.7% | JP¥6.3t |
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.9b |
VOW3 N Volkswagen | 3.3x | 9.6% | Mex$41.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VOW3 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (6.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VOW3 N'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VOW3 N Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VOW3 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOW3 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$2,505.69 0% | 18.9% | Mex$3,864.83 | Mex$1,798.59 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$1,970.00 | Mex$2,583.91 +31.2% | 18.3% | Mex$3,966.11 | Mex$1,845.72 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$2,120.00 | Mex$2,733.24 +28.9% | 20.1% | Mex$4,055.54 | Mex$1,841.43 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,103.56 | Mex$2,855.65 +35.8% | 17.6% | Mex$4,026.06 | Mex$2,110.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,759.38 0% | 17.2% | Mex$3,747.53 | Mex$2,025.69 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$2,140.00 | Mex$2,789.83 +30.4% | 16.5% | Mex$3,642.57 | Mex$1,968.96 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,547.53 0% | 16.7% | Mex$3,325.10 | Mex$1,797.35 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,595.39 0% | 15.8% | Mex$3,366.08 | Mex$1,819.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,552.44 0% | 16.0% | Mex$3,304.86 | Mex$1,786.41 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$2,298.11 | Mex$2,588.59 +12.6% | 15.6% | Mex$3,396.92 | Mex$1,836.18 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,589.75 0% | 15.8% | Mex$3,449.75 | Mex$1,864.73 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,637.51 0% | 15.9% | Mex$3,567.38 | Mex$1,877.57 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,628.67 0% | 17.2% | Mex$3,609.37 | Mex$1,899.67 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,705.23 0% | 17.1% | Mex$3,625.42 | Mex$1,908.12 | Mex$1,970.00 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,894.76 0% | 31.3% | Mex$6,290.19 | Mex$1,828.54 | Mex$2,120.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$2,042.75 | Mex$2,928.73 +43.4% | 30.9% | Mex$6,333.52 | Mex$1,841.14 | Mex$2,103.56 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,259.25 | Mex$2,983.28 +32.0% | 28.9% | Mex$6,333.93 | Mex$2,117.45 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,080.20 0% | 27.3% | Mex$6,246.27 | Mex$2,137.86 | Mex$2,140.00 | 21 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,169.37 0% | 28.1% | Mex$6,328.87 | Mex$2,166.13 | n/a | 21 |
| May ’24 | Mex$2,447.50 | Mex$3,438.70 +40.5% | 28.2% | Mex$6,727.23 | Mex$2,302.47 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,394.53 0% | 29.2% | Mex$6,652.69 | Mex$2,211.62 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,502.03 0% | 26.9% | Mex$5,949.47 | Mex$2,252.73 | Mex$2,298.11 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,564.00 | Mex$3,553.93 +38.6% | 26.8% | Mex$6,034.49 | Mex$2,284.92 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,793.45 0% | 27.6% | Mex$6,151.38 | Mex$2,329.18 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,778.96 0% | 27.0% | Mex$5,958.88 | Mex$2,256.30 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,809.66 0% | 27.2% | Mex$5,818.99 | Mex$2,203.33 | n/a | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
GEST N
€55.23
7D
0%
1Y
-14.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BMWM5 N
€1,614.22
7D
0%
1Y
n/a
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
175 N
HK$34.45
7D
49.5%
1Y
n/a