Volkswagen AG

BMV:VOW3 N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$943.8b

Volkswagen Değerleme

VOW3 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOW3 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOW3 N ( MX$1845.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$6427.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOW3 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOW3 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOW3 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOW3 N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOW3 N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOW3 N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
Kazançlar€12.26b
Piyasa Değeri€45.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOW3 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOW3 N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW3 N Volkswagen
3.6x9.2%Mex$45.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOW3 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOW3 N'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOW3 N 3.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOW3 N Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOW3 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOW3 N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOW3 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOW3 N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,845.24
Mex$2,399.17
+30.0%
20.6%Mex$3,780.52Mex$1,570.85n/a21
Dec ’25n/a
Mex$2,557.35
0%
18.9%Mex$3,944.51Mex$1,835.67n/a21
Nov ’25Mex$1,970.00
Mex$2,583.91
+31.2%
18.3%Mex$3,966.11Mex$1,845.72n/a21
Oct ’25Mex$2,120.00
Mex$2,733.24
+28.9%
20.1%Mex$4,055.54Mex$1,841.43n/a21
Sep ’25Mex$2,103.56
Mex$2,855.65
+35.8%
17.6%Mex$4,026.06Mex$2,110.96n/a21
Aug ’25n/a
Mex$2,759.38
0%
17.2%Mex$3,747.53Mex$2,025.69n/a21
Jul ’25Mex$2,140.00
Mex$2,789.83
+30.4%
16.5%Mex$3,642.57Mex$1,968.96n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,547.53
0%
16.7%Mex$3,325.10Mex$1,797.35n/a21
May ’25n/a
Mex$2,595.39
0%
15.8%Mex$3,366.08Mex$1,819.50n/a21
Apr ’25n/a
Mex$2,552.44
0%
16.0%Mex$3,304.86Mex$1,786.41n/a21
Mar ’25Mex$2,298.11
Mex$2,588.59
+12.6%
15.6%Mex$3,396.92Mex$1,836.18n/a22
Feb ’25n/a
Mex$2,589.75
0%
15.8%Mex$3,449.75Mex$1,864.73n/a21
Jan ’25n/a
Mex$2,637.51
0%
15.9%Mex$3,567.38Mex$1,877.57n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,628.67
0%
17.2%Mex$3,609.37Mex$1,899.67n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,705.23
0%
17.1%Mex$3,625.42Mex$1,908.12Mex$1,970.0020
Oct ’24n/a
Mex$2,894.76
0%
31.3%Mex$6,290.19Mex$1,828.54Mex$2,120.0021
Sep ’24Mex$2,042.75
Mex$2,928.73
+43.4%
30.9%Mex$6,333.52Mex$1,841.14Mex$2,103.5621
Aug ’24Mex$2,259.25
Mex$2,983.28
+32.0%
28.9%Mex$6,333.93Mex$2,117.45n/a21
Jul ’24n/a
Mex$3,080.20
0%
27.3%Mex$6,246.27Mex$2,137.86Mex$2,140.0021
Jun ’24n/a
Mex$3,169.37
0%
28.1%Mex$6,328.87Mex$2,166.13n/a21
May ’24Mex$2,447.50
Mex$3,438.70
+40.5%
28.2%Mex$6,727.23Mex$2,302.47n/a22
Apr ’24n/a
Mex$3,394.53
0%
29.2%Mex$6,652.69Mex$2,211.62n/a23
Mar ’24n/a
Mex$3,502.03
0%
26.9%Mex$5,949.47Mex$2,252.73Mex$2,298.1122
Feb ’24Mex$2,564.00
Mex$3,553.93
+38.6%
26.8%Mex$6,034.49Mex$2,284.92n/a22
Jan ’24n/a
Mex$3,793.45
0%
27.6%Mex$6,151.38Mex$2,329.18n/a22
Dec ’23n/a
Mex$3,778.96
0%
27.0%Mex$5,958.88Mex$2,256.30n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volkswagen AG 66 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.