Société d'Exploitation des Ports

CBSE:MSA Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م53.3b

Société d'Exploitation des Ports Değerleme

MSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.م121.13
Fair Value
499.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSA ( MAD725.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD121.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51x
Kazançlarد.م1.05b
Piyasa Değeriد.م53.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
QUB Qube Holdings
33.3x12.1%AU$7.4b
2880 Liaoning Port
12.8xn/aHK$34.8b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.5x8.4%RM 15.7b
JSWINFRA JSW Infrastructure
40.2x14.3%₹532.0b
MSA Société d'Exploitation des Ports
51x3.7%د.م53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSA'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSA 51.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies33PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) baz alındığında, African Infrastructure sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م725.90
د.م606.50
-16.4%
1.9%د.م618.00د.م595.00n/a2
Feb ’26د.م605.80
د.م571.50
-5.7%
8.1%د.م618.00د.م525.00n/a2
Jan ’26د.م536.00
د.م509.00
-5.0%
3.1%د.م525.00د.م493.00n/a2
Dec ’25د.م548.60
د.م489.50
-10.8%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Nov ’25د.م472.00
د.م489.50
+3.7%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Oct ’25د.م458.00
د.م489.50
+6.9%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Jan ’25د.م278.00
د.م271.50
-2.3%
0.9%د.م274.00د.م269.00د.م536.002
Dec ’24د.م272.00
د.م262.00
-3.7%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م548.602
Nov ’24د.م269.00
د.م262.00
-2.6%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م472.002
Oct ’24د.م269.00
د.م266.67
-0.9%
3.3%د.م276.00د.م255.00د.م458.003
Sep ’24د.م266.00
د.م266.00
0%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م383.003
Aug ’24د.م277.95
د.م266.00
-4.3%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م375.003
Jul ’24د.م252.00
د.م266.00
+5.6%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م309.003
Jun ’24د.م248.80
د.م264.67
+6.4%
4.3%د.م276.00د.م249.00د.م288.003
May ’24د.م233.70
د.م237.00
+1.4%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م285.052
Apr ’24د.م214.00
د.م237.00
+10.7%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م279.052
Feb ’24د.م205.00
د.م258.00
+25.9%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م273.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.م606.50
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 20:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Société d'Exploitation des Ports 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fadwa AouiniAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches