Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

CBSE:IAM Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م102.3b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) Değerleme

IAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.م83.98
Fair Value
38.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IAM ( MAD116.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD83.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlarد.م7.07b
Piyasa Değeriد.م102.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
6823 HKT Trust and HKT
17.2x4.10%HK$89.4b
ORDS Ooredoo Q.P.S.C
11.9x4.02%ر.ق42.0b
INDUSTOWER Indus Towers
9.6x-1.45%₹931.2b
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
15.2x5.49%د.إ41.7b
IAM Itissalat Al-Maghrib (IAM)
14.5x-6.54%د.م102.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAM Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAM'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IAM 14.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAM Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, African Telecom sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IAM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م116.40
د.م108.57
-6.73%
11.52%د.م125.00د.م94.70n/a3
Sep ’26د.م123.60
د.م108.57
-12.16%
11.52%د.م125.00د.م94.70n/a3
Aug ’26د.م122.50
د.م108.57
-11.37%
11.52%د.م125.00د.م94.70n/a3
Jul ’26د.م111.50
د.م104.90
-5.92%
9.28%د.م118.00د.م94.70n/a3
Jun ’26د.م108.85
د.م104.90
-3.63%
9.28%د.م118.00د.م94.70n/a3
May ’26د.م114.45
د.م106.57
-6.89%
8.93%د.م118.00د.م94.70n/a3
Apr ’26د.م122.50
د.م106.67
-12.93%
8.81%د.م118.00د.م95.00n/a3
Mar ’26د.م114.00
د.م105.00
-7.89%
9.17%د.م118.00د.م95.00n/a3
Feb ’26د.م106.30
د.م102.33
-3.73%
5.99%د.م110.00د.م95.00n/a3
Jan ’26د.م82.01
د.م102.33
+24.78%
5.99%د.م110.00د.م95.00n/a3
Dec ’25د.م85.90
د.م106.00
+23.40%
2.78%د.م110.00د.م103.00n/a3
Nov ’25د.م88.24
د.م106.00
+20.13%
2.78%د.م110.00د.م103.00n/a3
Oct ’25د.م93.04
د.م106.67
+14.65%
2.21%د.م110.00د.م105.00د.م113.503
Sep ’25د.م93.16
د.م104.33
+11.98%
1.12%د.م105.00د.م102.30د.م123.604
Aug ’25د.م90.83
د.م104.33
+14.86%
1.12%د.م105.00د.م102.30د.م122.504
Jul ’25د.م90.45
د.م103.90
+14.87%
1.22%د.م105.40د.م102.30د.م111.503
Jun ’25د.م92.00
د.م103.90
+12.93%
1.22%د.م105.40د.م102.30د.م108.853
May ’25د.م96.45
د.م103.90
+7.72%
1.22%د.م105.40د.م102.30د.م114.453
Apr ’25د.م100.05
د.م104.68
+4.62%
1.66%د.م107.00د.م102.30د.م122.504
Mar ’25د.م103.50
د.م104.68
+1.14%
1.66%د.م107.00د.م102.30د.م114.004
Feb ’25د.م94.00
د.م107.33
+14.18%
3.75%د.م113.00د.م104.00د.م106.303
Jan ’25د.م100.00
د.م107.33
+7.33%
3.75%د.م113.00د.م104.00د.م82.013
Dec ’24د.م92.30
د.م103.40
+12.03%
12.06%د.م120.00د.م85.00د.م85.905
Nov ’24د.م96.00
د.م106.40
+10.83%
14.83%د.م128.00د.م85.00د.م88.245
Oct ’24د.م101.00
د.م106.40
+5.35%
14.83%د.م128.00د.م85.00د.م93.045
د.م108.57
Fair Value
7.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 11:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Stéphane SchlatterBanco Santander