Tata Steel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTSTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TTSTE ( $16.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.52 )

TTSTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTSTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTSTE ( $16.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTSTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTSTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTSTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTSTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTSTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTSTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	61.1x
Kazançlar	₹29.18b
Piyasa Değeri	₹1.78t

TTSTE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTSTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTSTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.5x
STLD Steel Dynamics	12.5x	0.3%	US$21.9b
600019 Baoshan Iron & Steel	15.2x	15.8%	CN¥141.9b
RS Reliance	16.6x	-3.1%	US$17.3b
A005490 POSCO Holdings	17.7x	28.6%	₩23.3t
TTSTE Tata Steel	61.1x	60.5%	US$1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTSTE Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTSTE'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTSTE Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTSTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTSTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	61.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTSTE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.