Nippon Steel Corporation

TSE:5401 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.2t

Nippon Steel Değerleme

5401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥1.04k
Fair Value
41.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5401 ( ¥605.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1039.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

5401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5401 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5401 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5401'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5401'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥8.51t
Piyasa DeğeriJP¥3.17t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5401'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
5411 JFE Holdings
0.2x0.38%JP¥1.1t
5406 Kobe Steel
0.3x0.82%JP¥687.2b
5444 Yamato Kogyo
3.3x2.62%JP¥564.6b
5463 Maruichi Steel Tube
1.1x2.61%JP¥289.3b
5401 Nippon Steel
0.4x6.03%JP¥3.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: 5401, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5401'nin PS Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1491 Chugai Mining
0.07xn/aUS$90.99m
5707 Toho Zinc
0.08x4.18%US$64.74m
3168 MERF
0.09xn/aUS$51.87m
5986 Molitec Steel
0.09xn/aUS$31.00m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5401 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5401 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5401 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5401 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5401 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥605.70
JP¥698.91
+15.39%
15.97%JP¥860.00JP¥480.00n/a11
Sep ’26JP¥628.80
JP¥679.27
+8.03%
17.20%JP¥860.00JP¥480.00n/a11
Aug ’26JP¥586.60
JP¥669.27
+14.09%
16.93%JP¥860.00JP¥480.00n/a11
Jul ’26JP¥542.80
JP¥700.80
+29.11%
17.12%JP¥860.00JP¥480.00n/a10
Jun ’26JP¥581.60
JP¥758.80
+30.47%
9.92%JP¥860.00JP¥630.00n/a10
May ’26JP¥598.90
JP¥758.80
+26.70%
9.92%JP¥860.00JP¥630.00n/a10
Apr ’26JP¥634.20
JP¥772.60
+21.82%
12.29%JP¥956.00JP¥630.00n/a10
Mar ’26JP¥665.80
JP¥759.60
+14.09%
11.21%JP¥926.00JP¥630.00n/a10
Feb ’26JP¥645.80
JP¥739.60
+14.52%
16.90%JP¥926.00JP¥440.00n/a10
Jan ’26JP¥636.40
JP¥746.67
+17.33%
18.60%JP¥940.00JP¥440.00n/a9
Dec ’25JP¥611.80
JP¥760.00
+24.22%
19.58%JP¥940.00JP¥440.00n/a9
Nov ’25JP¥610.60
JP¥766.67
+25.56%
19.09%JP¥940.00JP¥440.00n/a9
Oct ’25JP¥641.00
JP¥780.00
+21.68%
15.81%JP¥940.00JP¥520.00JP¥600.509
Sep ’25JP¥662.00
JP¥793.33
+19.84%
16.68%JP¥940.00JP¥520.00JP¥628.809
Aug ’25JP¥638.40
JP¥801.00
+25.47%
15.72%JP¥940.00JP¥520.00JP¥586.6010
Jul ’25JP¥691.20
JP¥807.00
+16.75%
15.75%JP¥940.00JP¥520.00JP¥542.8010
Jun ’25JP¥686.40
JP¥826.00
+20.34%
16.74%JP¥980.00JP¥520.00JP¥581.6010
May ’25JP¥695.20
JP¥832.00
+19.68%
16.10%JP¥980.00JP¥520.00JP¥598.9010
Apr ’25JP¥722.80
JP¥812.00
+12.34%
15.39%JP¥940.00JP¥520.00JP¥634.2010
Mar ’25JP¥756.80
JP¥798.20
+5.47%
14.55%JP¥920.00JP¥520.00JP¥665.8010
Feb ’25JP¥709.20
JP¥766.20
+8.04%
16.02%JP¥920.00JP¥500.00JP¥645.8010
Jan ’25JP¥646.00
JP¥771.20
+19.38%
15.36%JP¥920.00JP¥500.00JP¥636.4010
Dec ’24JP¥695.80
JP¥771.20
+10.84%
15.36%JP¥920.00JP¥500.00JP¥611.8010
Nov ’24JP¥663.60
JP¥754.00
+13.62%
15.77%JP¥920.00JP¥500.00JP¥610.6010
Oct ’24JP¥701.00
JP¥721.45
+2.92%
15.80%JP¥920.00JP¥480.00JP¥641.0011
JP¥698.91
Fair Value
13.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Steel Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.