Nippon Steel Corporation

TSE:5401 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.3t

Nippon Steel Değerleme

5401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5401 ( ¥3125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5858.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarJP¥492.48b
Piyasa DeğeriJP¥3.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥641.9b
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥514.6b
5463 Maruichi Steel Tube
13.9x7.6%JP¥269.8b
5401 Nippon Steel
6.6x9.7%JP¥3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5401'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5401 6.6xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5401 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,125.00
JP¥3,800.00
+21.6%
19.6%JP¥4,700.00JP¥2,200.00n/a9
Nov ’25JP¥3,053.00
JP¥3,833.33
+25.6%
19.1%JP¥4,700.00JP¥2,200.00n/a9
Oct ’25JP¥3,205.00
JP¥3,900.00
+21.7%
15.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,310.00
JP¥3,966.67
+19.8%
16.7%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a9
Aug ’25JP¥3,192.00
JP¥4,005.00
+25.5%
15.7%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥3,456.00
JP¥4,035.00
+16.8%
15.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥3,432.00
JP¥4,130.00
+20.3%
16.7%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥3,476.00
JP¥4,160.00
+19.7%
16.1%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Apr ’25JP¥3,614.00
JP¥4,060.00
+12.3%
15.4%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Mar ’25JP¥3,784.00
JP¥3,991.00
+5.5%
14.6%JP¥4,600.00JP¥2,600.00n/a10
Feb ’25JP¥3,546.00
JP¥3,831.00
+8.0%
16.0%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,856.00
+19.4%
15.4%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’24JP¥3,479.00
JP¥3,856.00
+10.8%
15.4%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’24JP¥3,318.00
JP¥3,770.00
+13.6%
15.8%JP¥4,600.00JP¥2,500.00JP¥3,053.0010
Oct ’24JP¥3,505.00
JP¥3,607.27
+2.9%
15.8%JP¥4,600.00JP¥2,400.00JP¥3,205.0011
Sep ’24JP¥3,506.00
JP¥3,552.73
+1.3%
14.0%JP¥4,250.00JP¥2,400.00JP¥3,310.0011
Aug ’24JP¥3,291.00
JP¥3,412.50
+3.7%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,050.00JP¥3,192.0012
Jul ’24JP¥3,004.00
JP¥3,384.17
+12.7%
17.5%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,456.0012
Jun ’24JP¥2,756.50
JP¥3,420.83
+24.1%
17.5%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,432.0012
May ’24JP¥2,901.50
JP¥3,414.17
+17.7%
17.1%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,476.0012
Apr ’24JP¥3,120.00
JP¥3,301.67
+5.8%
19.6%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,614.0012
Mar ’24JP¥3,095.00
JP¥2,968.18
-4.1%
25.2%JP¥4,000.00JP¥1,650.00JP¥3,784.0011
Feb ’24JP¥2,719.00
JP¥2,689.09
-1.1%
21.9%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥3,546.0011
Jan ’24JP¥2,292.00
JP¥2,655.45
+15.9%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥3,230.0011
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,660.00
+21.2%
23.6%JP¥3,600.00JP¥1,650.00JP¥3,479.0011
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,679.00
+28.8%
24.7%JP¥3,600.00JP¥1,600.00JP¥3,318.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%