Gulf Insurance Group K.S.C.P.

KWSE:GINS Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك334.4m

Gulf Insurance Group K.S.C.P Değerleme

GINS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GINS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GINS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GINS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GINS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GINS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GINS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GINS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GINS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlarد.ك30.80m
Piyasa Değeriد.ك334.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GINS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GINS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
AINS Al-Ahleia Insurance CompanyK.P
7.3xn/aد.ك160.4m
KINS Kuwait Insurance CompanyK.P
9.3xn/aد.ك105.3m
WINSRE Warba Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.)
4.2xn/aد.ك37.5m
WETHAQ Wethaq Takaful Insurance Company K.S.C.P
51.7xn/aد.ك4.5m
GINS Gulf Insurance Group K.S.C.P
10.9xn/aد.ك334.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GINS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GINS'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GINS 10.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GINS Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, KW Insurance sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GINS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GINS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GINS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin