Kuwait Insurance CompanyK.P Değerleme

KINS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KINS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KINS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KINS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KINS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KINS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KINS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KINS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KINS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.3x
Kazançlar	د.ك11.28m
Piyasa Değeri	د.ك105.34m

KINS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KINS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KINS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.6x
AINS Al-Ahleia Insurance CompanyK.P	7.3x	n/a	د.ك160.4m
GINS Gulf Insurance Group K.S.C.P	10.9x	n/a	د.ك334.4m
WINSRE Warba Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.)	4.3x	n/a	د.ك38.5m
WETHAQ Wethaq Takaful Insurance Company K.S.C.P	51.8x	n/a	د.ك4.5m
KINS Kuwait Insurance CompanyK.P	9.3x	n/a	د.ك105.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KINS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KINS'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KINS Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, KW Insurance sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KINS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KINS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KINS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.