GINS Stoklara Genel Bakış

Gulf Insurance Group K.S.C.P., iştirakleri ile birlikte Kuveyt, KİK ülkeleri ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki bireylere ve işletmelere sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

GINS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 10.6 x) KW piyasasının ( 14.9 x) altındadır

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı KW piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

3.22% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Gulf Insurance Group K.S.C.P. Rakipler

Al-Ahleia Insurance CompanyK.P

KWSE:AINS

د.ك173.4m

Kuwait Insurance CompanyK.P

KWSE:KINS

د.ك119.9m

Warba Insurance and Reinsurance Company (K.S.C.P.)

KWSE:WINSRE

د.ك39.7m

Wethaq Takaful Insurance Company K.S.C.P

KWSE:WETHAQ

د.ك4.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Gulf Insurance Group K.S.C.P
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	د.ك1.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	د.ك2.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	د.ك1.03
Beta	0.18
1 Aylık Değişim	1.68%
3 Aylık Değişim	-6.20%
1 Yıllık Değişim	-38.39%
3 Yıllık Değişim	11.55%
5 Yıllık Değişim	74.62%
Halka arzdan bu yana değişim	533.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GINS	KW Insurance	KW Pazar
7D	8.7%	3.4%	1.4%
1Y	-38.4%	-14.2%	7.9%

Getiri vs. Endüstri: GINS geçen yıl % -14.2 oranında getiri sağlayan KW Insurance sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GINS geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan KW Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GINS's price volatile compared to industry and market?
GINS volatility
GINS Average Weekly Movement	13.8%
Insurance Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in KW Market	9.7%
10% least volatile stocks in KW Market	2.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GINS hisse senedi fiyatı, son 3 ayda KW piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: GINS 'nin haftalık oynaklığı ( 14% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala KW hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1962	3,984	Khaled Saoud Abdul Al Hasan	www.gulfinsgroup.com

Gulf Insurance Group K.S.C.P., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Kuveyt, KİK ülkeleri ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki bireylere ve işletmelere sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Genel Risk Sigortası ile Hayat ve Sağlık Sigortası segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Genel Risk Sigortası segmenti, deniz ve havacılık, motorlu araçlar, mal, mühendislik ve genel kaza sigortası ürünlerini içeren genel sigorta ürünleri sunmaktadır.

Gulf Insurance Group K.S.C.P. Temel Bilgiler Özeti

Gulf Insurance Group K.S.C.P'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GINS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	د.ك326.97m
Kazançlar(TTM)	د.ك30.80m
Gelir(TTM)	د.ك825.24m

10.6x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

GINS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GINS gelir tablosu (TTM)
Gelir	د.ك825.24m
Gelir Maliyeti	د.ك809.49m
Brüt Kâr	د.ك15.75m
Diğer Giderler	-د.ك15.04m
Kazançlar	د.ك30.80m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.11
Brüt Marj	1.91%
Net Kâr Marjı	3.73%
Borç/Özkaynak Oranı	13.5%

GINS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.2%

Mevcut Temettü Verimi

34%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/30 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/29 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gulf Insurance Group K.S.C.P. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.

GINS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Gulf Insurance Group K.S.C.P. Rakipler

KWSE:AINS

د.ك173.4m

KWSE:KINS

د.ك119.9m

KWSE:WINSRE

د.ك39.7m

KWSE:WETHAQ

د.ك4.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Less than half of directors are independent

Third quarter 2024 earnings released: EPS: د.ك0.019 (vs د.ك0.014 loss in 3Q 2023)

Gulf Insurance Group K.S.C.P. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Less than half of directors are independent

Third quarter 2024 earnings released: EPS: د.ك0.019 (vs د.ك0.014 loss in 3Q 2023)

Gulf Insurance Group K.S.C.P. to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: د.ك0.02 (vs د.ك0.049 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

First quarter 2024 earnings released: EPS: د.ك0.039 (vs د.ك0.033 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of د.ك0.037 per share

Gulf Insurance Group K.S.C.P. (KWSE:GINS) acquired 2.71% stake in AIG Egypt Insurance Company S.A.E. for EGP 5.3 million.

Full year 2023 earnings released: EPS: د.ك0.075 (vs د.ك0.14 in FY 2022)

Cigalah Trading Establishments entered into a binding share sale and purchase agreement to acquire a 28.50% stake in Buruj Cooperative Insurance Company (SASE:8270) from Gulf Insurance Group K.S.C.P. (KWSE:GINS) for approximately SAR 120 million.

Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH) completed the acquisition of a 46.32% stake in Gulf Insurance Group K.S.C.P. (KWSE:GINS) from Kuwait Projects Company Holding K.S.C.P. (KWSE:KPROJ) for approximately KWD 270 million.

Third quarter 2023 earnings released: د.ك0.014 loss per share (vs د.ك0.029 profit in 3Q 2022)

New minor risk - Profit margin trend

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: د.ك0.056 (vs د.ك0.018 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of د.ك0.054 per share at 3.0% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: د.ك0.033 (vs د.ك0.035 in 1Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Full year 2022 earnings released: EPS: د.ك0.14 (vs د.ك0.22 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 41%

Third quarter 2022 earnings released: EPS: د.ك0.029 (vs د.ك0.16 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: د.ك0.018 (vs د.ك0.031 in 2Q 2021)

Gulf Insurance Group K.S.C.P. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: د.ك0.35 (vs د.ك0.027 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of د.ك0.035 per share

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Inaugural dividend of د.ك0.071 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS د.ك0.16 (vs د.ك0.016 in 3Q 2020)

Gulf Insurance Group K.S.C.P. (KWSE:GINS) acquired 28.1% stake in AXA Green Crescent Insurance Company PJSC (ADX:AXAGCIC) from AXA Mediterranean Holding, S.A.

Director Bijan Khosrowshahi has joined 5th company board

Gulf Insurance Group K.S.C.P. (KWSE:GINS) completed the acquisition of Insurance operations in the Gulf region from AXA SA (ENXTPA:CS) and Yusuf Bin Ahmed Kanoo. W.L.L.

Second quarter 2021 earnings released: EPS د.ك0.031 (vs د.ك0.036 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS د.ك0.027 (vs د.ك0.016 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS د.ك0.085 (vs د.ك0.074 in FY 2019)

New 90-day high: د.ك0.76

Third quarter 2020 earnings released: EPS د.ك0.017

New 90-day high: د.ك0.62

New 90-day low - د.ك0.55

Gulf Insurance Group K.S.C.P. to Report Q2, 2020 Results on Aug 12, 2020

First half earnings released

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Gulf Insurance Group K.S.C.P. Temel Bilgiler Özeti

10.6x

0.4x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

3.2%

34%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları