Humansoft Holding Company K.S.C.P Değerleme

HUMANSOFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUMANSOFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUMANSOFT ( KWD2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD3.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUMANSOFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUMANSOFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUMANSOFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUMANSOFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUMANSOFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUMANSOFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.4x
Kazançlar	د.ك40.71m
Piyasa Değeri	د.ك342.69m

HUMANSOFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	-5.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUMANSOFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUMANSOFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.8x
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC	31.8x	n/a	د.ك392.3m
667 China East Education Holdings	16.7x	15.5%	HK$6.1b
2469 Fenbi	13.6x	19.5%	HK$5.6b
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group	25.1x	26.9%	CN¥5.3b
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P	8.4x	-1.7%	د.ك342.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUMANSOFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUMANSOFT'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUMANSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Asian Consumer Services sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUMANSOFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUMANSOFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUMANSOFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUMANSOFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.ك2.56	د.ك3.80 +48.7%	3.6%	د.ك4.00	د.ك3.65	n/a	4
Nov ’25	د.ك2.61	د.ك3.80 +45.6%	3.6%	د.ك4.00	د.ك3.65	n/a	4
Oct ’25	د.ك2.69	د.ك3.84 +42.5%	2.8%	د.ك4.00	د.ك3.70	n/a	4
Sep ’25	د.ك2.70	د.ك3.84 +42.2%	2.8%	د.ك4.00	د.ك3.70	n/a	4
Aug ’25	د.ك2.62	د.ك3.84 +46.6%	2.8%	د.ك4.00	د.ك3.70	n/a	4
Jul ’25	د.ك2.72	د.ك3.90 +43.6%	12.2%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
Jun ’25	د.ك2.58	د.ك3.90 +51.1%	12.2%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
May ’25	د.ك2.89	د.ك3.87 +33.8%	12.2%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
Apr ’25	د.ك3.19	د.ك3.89 +21.9%	12.0%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
Mar ’25	د.ك3.21	د.ك3.81 +18.7%	12.1%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	6
Feb ’25	د.ك3.18	د.ك3.81 +20.0%	12.1%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	6
Jan ’25	د.ك3.24	د.ك3.92 +21.2%	14.8%	د.ك4.76	د.ك3.14	n/a	6
Dec ’24	د.ك2.87	د.ك3.89 +35.7%	15.2%	د.ك4.76	د.ك3.14	n/a	6
Nov ’24	د.ك2.87	د.ك4.04 +40.9%	13.2%	د.ك4.76	د.ك3.43	د.ك2.61	5
Oct ’24	د.ك2.96	د.ك4.13 +39.6%	11.9%	د.ك4.76	د.ك3.43	د.ك2.69	5
Sep ’24	د.ك3.07	د.ك4.13 +34.4%	11.9%	د.ك4.76	د.ك3.43	د.ك2.70	5
Aug ’24	د.ك3.24	د.ك4.23 +30.5%	9.0%	د.ك4.76	د.ك3.81	د.ك2.62	5
Jul ’24	د.ك3.53	د.ك4.31 +22.2%	9.7%	د.ك4.81	د.ك3.81	د.ك2.72	5
Jun ’24	د.ك3.24	د.ك4.21 +29.9%	10.5%	د.ك4.81	د.ك3.72	د.ك2.58	6
May ’24	د.ك3.51	د.ك4.13 +17.4%	8.0%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك2.89	6
Apr ’24	د.ك3.53	د.ك4.13 +17.2%	8.1%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك3.19	6
Mar ’24	د.ك3.36	د.ك4.13 +23.2%	8.1%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك3.21	6
Feb ’24	د.ك3.08	د.ك4.18 +35.9%	9.9%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك3.18	6
Jan ’24	د.ك3.19	د.ك4.24 +32.8%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك3.24	6
Dec ’23	د.ك3.07	د.ك4.23 +38.1%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك2.87	6
Nov ’23	د.ك3.08	د.ك4.23 +37.3%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك2.87	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.