Humansoft Holding Company K.S.C.P.

KWSE:HUMANSOFT Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك362.1m

Humansoft Holding Company K.S.C.P Değerleme

HUMANSOFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUMANSOFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUMANSOFT ( KWD2.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KWD3.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUMANSOFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUMANSOFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUMANSOFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUMANSOFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUMANSOFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUMANSOFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlarد.ك40.71m
Piyasa Değeriد.ك362.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUMANSOFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUMANSOFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC
34.3xn/aد.ك388.9m
PRDO Perdoceo Education
12.9x9.1%US$1.7b
667 China East Education Holdings
16.4x15.5%HK$5.9b
839 China Education Group Holdings
20.8x25.4%HK$9.3b
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P
9x-1.6%د.ك362.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUMANSOFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUMANSOFT'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUMANSOFT 9.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies23PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUMANSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Asian Consumer Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUMANSOFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUMANSOFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUMANSOFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUMANSOFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك2.72
د.ك3.66
+34.7%
4.5%د.ك3.85د.ك3.40n/a4
Dec ’25د.ك2.48
د.ك3.80
+53.2%
3.6%د.ك4.00د.ك3.65n/a4
Nov ’25د.ك2.61
د.ك3.80
+45.6%
3.6%د.ك4.00د.ك3.65n/a4
Oct ’25د.ك2.69
د.ك3.84
+42.5%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Sep ’25د.ك2.70
د.ك3.84
+42.2%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Aug ’25د.ك2.62
د.ك3.84
+46.6%
2.8%د.ك4.00د.ك3.70n/a4
Jul ’25د.ك2.72
د.ك3.90
+43.6%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Jun ’25د.ك2.58
د.ك3.90
+51.1%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
May ’25د.ك2.89
د.ك3.87
+33.8%
12.2%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Apr ’25د.ك3.19
د.ك3.89
+21.9%
12.0%د.ك4.58د.ك3.14n/a5
Mar ’25د.ك3.21
د.ك3.81
+18.7%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14n/a6
Feb ’25د.ك3.18
د.ك3.81
+20.0%
12.1%د.ك4.58د.ك3.14n/a6
Jan ’25د.ك3.24
د.ك3.92
+21.2%
14.8%د.ك4.76د.ك3.14n/a6
Dec ’24د.ك2.87
د.ك3.89
+35.7%
15.2%د.ك4.76د.ك3.14د.ك2.486
Nov ’24د.ك2.87
د.ك4.04
+40.9%
13.2%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.615
Oct ’24د.ك2.96
د.ك4.13
+39.6%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.695
Sep ’24د.ك3.07
د.ك4.13
+34.4%
11.9%د.ك4.76د.ك3.43د.ك2.705
Aug ’24د.ك3.24
د.ك4.23
+30.5%
9.0%د.ك4.76د.ك3.81د.ك2.625
Jul ’24د.ك3.53
د.ك4.31
+22.2%
9.7%د.ك4.81د.ك3.81د.ك2.725
Jun ’24د.ك3.24
د.ك4.21
+29.9%
10.5%د.ك4.81د.ك3.72د.ك2.586
May ’24د.ك3.51
د.ك4.13
+17.4%
8.0%د.ك4.58د.ك3.72د.ك2.896
Apr ’24د.ك3.53
د.ك4.13
+17.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.196
Mar ’24د.ك3.36
د.ك4.13
+23.2%
8.1%د.ك4.58د.ك3.72د.ك3.216
Feb ’24د.ك3.08
د.ك4.18
+35.9%
9.9%د.ك4.90د.ك3.72د.ك3.186
Jan ’24د.ك3.19
د.ك4.24
+32.8%
11.1%د.ك4.90د.ك3.72د.ك3.246
Dec ’23د.ك3.07
د.ك4.23
+38.1%
11.1%د.ك4.90د.ك3.72د.ك2.876

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humansoft Holding Company K.S.C.P. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Ahmed ElmoatazCI Capital Research