Hyundai Glovis Co., Ltd.

KOSE:A086280 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩9.1t

Hyundai Glovis Değerleme

A086280 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A086280 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A086280 ( ₩120900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩369076.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A086280 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A086280 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A086280 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A086280 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A086280'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A086280'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
Kazançlar₩1.11t
Piyasa Değeri₩9.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A086280'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A086280 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
A000120 CJ Logistics
7.4x13.1%₩1.6t
A002320 Hanjin Transportation
10.5x30.5%₩266.2b
4.4xn/a₩125.0b
A033290 COWELL FASHIONLtd
5.9xn/a₩107.0b
A086280 Hyundai Glovis
8.2x11.9%₩9.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A086280 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A086280'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A086280 8.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A086280 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, KR Logistics sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A086280 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A086280 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A086280 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A086280 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩120,900.00
₩154,125.00
+27.5%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Nov ’25₩121,900.00
₩154,125.00
+26.4%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Oct ’25₩122,100.00
₩146,000.00
+19.6%
16.0%₩180,000.00₩85,000.00n/a16
Sep ’25₩112,000.00
₩144,176.47
+28.7%
16.5%₩180,000.00₩85,000.00n/a17
Aug ’25₩121,500.00
₩143,666.67
+18.2%
16.2%₩180,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩120,250.00
₩130,794.12
+8.8%
14.8%₩155,000.00₩73,500.00n/a17
Jun ’25₩89,750.00
₩118,088.24
+31.6%
14.4%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
May ’25₩91,000.00
₩117,236.84
+28.8%
13.8%₩145,000.00₩73,500.00n/a19
Apr ’25₩87,500.00
₩116,823.53
+33.5%
14.7%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
Mar ’25₩95,250.00
₩115,156.25
+20.9%
16.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a16
Feb ’25₩91,700.00
₩114,861.11
+25.3%
15.2%₩145,000.00₩65,000.00n/a18
Jan ’25₩95,750.00
₩114,529.41
+19.6%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Dec ’24₩87,200.00
₩114,529.41
+31.3%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Nov ’24₩82,850.00
₩114,529.41
+38.2%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,900.0017
Oct ’24₩92,200.00
₩115,750.00
+25.5%
14.4%₩145,000.00₩65,000.00₩122,100.0016
Sep ’24₩87,950.00
₩115,705.88
+31.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩112,000.0017
Aug ’24₩87,250.00
₩115,705.88
+32.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,500.0017
Jul ’24₩98,850.00
₩115,058.82
+16.4%
14.6%₩145,000.00₩65,000.00₩120,250.0017
Jun ’24₩85,550.00
₩114,333.33
+33.6%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩89,750.0018
May ’24₩81,850.00
₩114,333.33
+39.7%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩91,000.0018
Apr ’24₩79,250.00
₩119,058.82
+50.2%
17.6%₩165,000.00₩65,000.00₩87,500.0017
Mar ’24₩79,300.00
₩120,823.53
+52.4%
15.7%₩165,000.00₩80,000.00₩95,250.0017
Feb ’24₩82,800.00
₩122,416.67
+47.8%
14.9%₩165,000.00₩80,000.00₩91,700.0018
Jan ’24₩81,750.00
₩127,694.44
+56.2%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩95,750.0018
Dec ’23₩87,000.00
₩127,694.44
+46.8%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩87,200.0018
Nov ’23₩86,500.00
₩129,235.29
+49.4%
14.7%₩165,000.00₩80,000.00₩82,850.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin