CJ Logistics Corporation

KOSE:A000120 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.6t

CJ Logistics Değerleme

A000120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩242.61k
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A000120 ( ₩79800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩242607.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000120 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000120 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000120 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000120'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000120'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar₩212.43b
Piyasa Değeri₩1.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
A002320 Hanjin Transportation
11.7x35.5%₩280.6b
A086280 Hyundai Glovis
9x10.7%₩11.2t
A033290 COWELL FASHIONLtd
5.9xn/a₩111.8b
A009070 KCTC
4.1xn/a₩113.3b
A000120 CJ Logistics
7.5x10.3%₩1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000120, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000120'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A000120 7.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000120 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, KR Logistics sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000120 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000120 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000120 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩79,800.00
₩126,923.08
+59.1%
17.8%₩160,000.00₩90,000.00n/a13
Jan ’26₩84,400.00
₩126,923.08
+50.4%
17.8%₩160,000.00₩90,000.00n/a13
Dec ’25₩81,900.00
₩131,133.33
+60.1%
18.2%₩167,000.00₩90,000.00n/a15
Nov ’25₩88,400.00
₩140,428.57
+58.9%
12.7%₩167,000.00₩110,000.00n/a14
Oct ’25₩93,100.00
₩142,461.54
+53.0%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Sep ’25₩94,300.00
₩142,461.54
+51.1%
12.8%₩167,000.00₩110,000.00n/a13
Aug ’25₩98,800.00
₩148,384.62
+50.2%
10.1%₩175,000.00₩116,000.00n/a13
Jul ’25₩95,300.00
₩156,769.23
+64.5%
11.7%₩180,000.00₩116,000.00n/a13
Jun ’25₩103,700.00
₩159,692.31
+54.0%
9.5%₩180,000.00₩132,000.00n/a13
May ’25₩122,600.00
₩161,076.92
+31.4%
10.2%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Apr ’25₩119,100.00
₩161,538.46
+35.6%
10.5%₩185,000.00₩132,000.00n/a13
Mar ’25₩124,400.00
₩156,166.67
+25.5%
12.3%₩185,000.00₩120,000.00n/a12
Feb ’25₩137,400.00
₩139,750.00
+1.7%
14.7%₩160,000.00₩90,000.00₩79,800.0012
Jan ’25₩127,200.00
₩127,454.55
+0.2%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩84,400.0011
Dec ’24₩113,800.00
₩108,363.64
-4.8%
11.4%₩125,000.00₩90,000.00₩81,900.0011
Nov ’24₩76,200.00
₩107,000.00
+40.4%
11.0%₩125,000.00₩90,000.00₩88,400.0011
Oct ’24₩80,800.00
₩117,000.00
+44.8%
25.7%₩200,000.00₩90,000.00₩93,100.0010
Sep ’24₩82,300.00
₩116,727.27
+41.8%
24.6%₩200,000.00₩90,000.00₩94,300.0011
Aug ’24₩73,000.00
₩116,000.00
+58.9%
24.9%₩200,000.00₩90,000.00₩98,800.0011
Jul ’24₩76,400.00
₩118,272.73
+54.8%
24.4%₩200,000.00₩90,000.00₩95,300.0011
Jun ’24₩81,400.00
₩120,500.00
+48.0%
23.0%₩200,000.00₩90,000.00₩103,700.0012
May ’24₩77,100.00
₩123,083.33
+59.6%
21.4%₩200,000.00₩85,000.00₩122,600.0012
Apr ’24₩79,900.00
₩125,166.67
+56.7%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩119,100.0012
Mar ’24₩81,700.00
₩125,166.67
+53.2%
21.9%₩200,000.00₩85,000.00₩124,400.0012
Feb ’24₩90,100.00
₩129,153.85
+43.3%
23.5%₩200,000.00₩70,000.00₩137,400.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩126.92k
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CJ Logistics Corporation 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Incheol YuCitigroup Inc
Jihyang HyunCLSA
Joo-Yeon YuCredit Suisse