Hansol Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A009180 ( ₩2160 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩3452.22 )

A009180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A009180 ( ₩2160 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩3452.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009180 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A009180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A009180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A009180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.4x
Kazançlar	₩11.17b
Piyasa Değeri	₩60.52b

A009180 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A009180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A009180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.7x
A040610 SG&G	2.1x	n/a	₩53.8b
A033290 COWELL FASHIONLtd	6x	n/a	₩107.0b
A009070 KCTC	4.4x	n/a	₩125.0b
A002320 Hanjin Transportation	10.4x	30.5%	₩266.2b
A009180 Hansol Logistics	5.4x	n/a	₩60.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A009180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A009180'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A009180 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, KR Logistics sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A009180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A009180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A009180 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.