Korean Airlines Co.,Ltd.

KOSE:A003490 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩8.6t

Korean AirlinesLtd Değerleme

A003490 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A003490 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩78.06k
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A003490 ( ₩23250 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩78061.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A003490 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A003490 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A003490 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A003490 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A003490'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A003490'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar₩1.08t
Piyasa Değeri₩8.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A003490'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A003490 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
A091810 T'Way Air
14.7x56.8%₩709.0b
A089590 Jeju Air
5.4x1.0%₩587.4b
A086280 Hyundai Glovis
8.8x15.7%₩9.8t
A011200 HMMLtd
5.2x-41.9%₩16.1t
A003490 Korean AirlinesLtd
8x14.0%₩8.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A003490, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (8.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A003490'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A003490 8.0xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A003490 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A003490 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A003490 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A003490 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A003490 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩23,250.00
₩33,454.55
+43.9%
3.9%₩35,000.00₩31,000.00n/a11
Feb ’26₩24,800.00
₩32,727.27
+32.0%
4.3%₩35,000.00₩30,000.00n/a11
Jan ’26₩22,600.00
₩32,363.64
+43.2%
4.0%₩35,000.00₩30,000.00n/a11
Dec ’25₩25,950.00
₩32,076.92
+23.6%
4.3%₩35,000.00₩30,000.00n/a13
Nov ’25₩23,600.00
₩31,000.00
+31.4%
4.4%₩35,000.00₩30,000.00n/a13
Oct ’25₩22,550.00
₩30,583.33
+35.6%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Sep ’25₩22,050.00
₩30,583.33
+38.7%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Aug ’25₩21,200.00
₩30,583.33
+44.3%
2.8%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Jul ’25₩23,550.00
₩30,416.67
+29.2%
2.5%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
Jun ’25₩20,850.00
₩30,416.67
+45.9%
2.5%₩32,000.00₩29,000.00n/a12
May ’25₩20,950.00
₩30,666.67
+46.4%
3.4%₩33,000.00₩29,000.00n/a12
Apr ’25₩22,050.00
₩30,833.33
+39.8%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00n/a12
Mar ’25₩23,000.00
₩30,833.33
+34.1%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00n/a12
Feb ’25₩22,700.00
₩30,833.33
+35.8%
2.9%₩33,000.00₩30,000.00₩24,800.0012
Jan ’25₩23,900.00
₩30,300.00
+26.8%
6.1%₩32,000.00₩26,000.00₩22,600.0010
Dec ’24₩22,350.00
₩30,363.64
+35.9%
5.8%₩32,000.00₩26,000.00₩25,950.0011
Nov ’24₩20,200.00
₩30,272.73
+49.9%
6.0%₩32,000.00₩26,000.00₩23,600.0011
Oct ’24₩21,750.00
₩33,700.00
+54.9%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩22,550.0010
Sep ’24₩22,800.00
₩33,700.00
+47.8%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩22,050.0010
Aug ’24₩24,850.00
₩33,700.00
+35.6%
5.5%₩36,000.00₩31,000.00₩21,200.0010
Jul ’24₩24,350.00
₩32,333.33
+32.8%
4.6%₩35,000.00₩30,000.00₩23,550.009
Jun ’24₩21,800.00
₩32,111.11
+47.3%
5.2%₩35,000.00₩30,000.00₩20,850.009
May ’24₩22,850.00
₩33,111.11
+44.9%
6.1%₩36,000.00₩30,000.00₩20,950.009
Apr ’24₩23,200.00
₩32,888.89
+41.8%
6.5%₩36,000.00₩30,000.00₩22,050.009
Mar ’24₩22,750.00
₩32,888.89
+44.6%
6.5%₩36,000.00₩30,000.00₩23,000.009
Feb ’24₩24,350.00
₩33,333.33
+36.9%
6.2%₩36,000.00₩30,000.00₩22,700.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₩33.45k
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Korean Airlines Co.,Ltd. 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Andrew John OrchardCGS International