Hanjin Transportation Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A002320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

A002320 ( ₩19150 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩101844.85 )

A002320 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A002320 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A002320 ( ₩19150 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩101844.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A002320 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A002320 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo A002320 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, A002320'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
A002320'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₩277.09b

A002320 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A002320'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A002320 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
A009070 KCTC	4.7x	n/a	₩132.0b
A033290 COWELL FASHIONLtd	6.6x	n/a	₩119.6b
A009180 Hansol Logistics	4.8x	n/a	₩64.7b
A040610 SG&G	2.2x	n/a	₩56.1b
A002320 Hanjin Transportation	10.9x	30.5%	₩277.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A002320 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A002320'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A002320 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, KR Logistics sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A002320 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A002320 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A002320 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A002320 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩19,150.00	₩28,500.00 +48.8%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩19,220.00	₩28,500.00 +48.3%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩19,500.00	₩28,500.00 +46.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩19,400.00	₩28,500.00 +46.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩19,760.00	₩28,500.00 +44.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩19,270.00	₩28,500.00 +47.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
May ’25	₩20,850.00	₩28,500.00 +36.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩22,850.00	₩28,500.00 +24.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩23,900.00	₩28,500.00 +19.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩24,850.00	₩28,500.00 +14.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jan ’25	₩24,850.00	₩28,500.00 +14.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Dec ’24	₩25,250.00	₩28,500.00 +12.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jun ’24	₩19,980.00	₩28,500.00 +42.6%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩19,270.00	2
May ’24	₩19,900.00	₩28,500.00 +43.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩20,850.00	2
Apr ’24	₩20,400.00	₩28,500.00 +39.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩22,850.00	2
Dec ’23	₩21,100.00	₩35,000.00 +65.9%	14.3%	₩40,000.00	₩30,000.00	₩25,250.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.