Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩17.8t

Samsung SDI Değerleme

A006400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A006400 ( ₩269000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩924045.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006400 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006400 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A006400 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A006400'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006400'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar₩1.65t
Piyasa Değeri₩17.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A006400'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A006400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
15.6x18.7%₩8.3t
A011070 LG Innotek
5.6x7.6%₩3.9t
A007660 ISU Petasys
26x44.4%₩1.5t
A204270 JNTC
34.4x57.3%₩1.1t
A006400 Samsung SDI
10.9x15.2%₩17.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A006400, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A006400'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$47.65m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A006400 10.9xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A006400 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A006400 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A006400 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A006400 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩269,500.00
₩451,160.71
+67.4%
18.7%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.0%
14.2%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.6%
14.8%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.3%
15.7%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.2%
17.0%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+57.0%
14.5%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.2%
14.9%₩800,000.00₩310,000.00n/a30
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.1%
15.5%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.1%
16.3%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.9%
17.6%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.4%
18.5%₩820,000.00₩310,000.00n/a31
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.4%
18.3%₩1,000,000.00₩370,000.00n/a30
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.6%
19.1%₩1,000,000.00₩370,000.00n/a30
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.8%
19.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.2%
12.9%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.5%
12.7%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.3%
13.8%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.6%
14.1%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.8%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
May ’24₩691,000.00
₩907,677.42
+31.4%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩434,000.0031
Apr ’24₩735,000.00
₩897,906.25
+22.2%
13.5%₩1,200,000.00₩480,000.00₩454,000.0032
Mar ’24₩696,000.00
₩876,870.97
+26.0%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,000.0031
Feb ’24₩720,000.00
₩872,677.42
+21.2%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,500.0031
Jan ’24₩591,000.00
₩878,406.25
+48.6%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩472,000.0032
Dec ’23₩726,000.00
₩878,406.25
+21.0%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩447,000.0032
Nov ’23₩760,000.00
₩872,531.25
+14.8%
13.1%₩1,100,000.00₩480,000.00₩425,500.0032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Partron

₩370.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,150.00

7D

2.7%

1Y

-15.4%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7D

7.6%

1Y

-18.1%

Samsung Electronics

₩376.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

A005930

₩56,100.00

7D

4.9%

1Y

-21.8%