Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩11.3t

Samsung SDI Değerleme

A006400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩6.82k
Fair Value
2.4k% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A006400 ( ₩170800 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩6816.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006400 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006400 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A006400 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A006400'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006400'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış₩14.95t
Piyasa Değeri₩11.32t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A006400'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A006400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
0.9x6.76%₩9.6t
A034220 LG Display
0.2x0.28%₩4.4t
A011070 LG Innotek
0.2x2.06%₩3.5t
A007660 ISU Petasys
3.4x16.69%₩3.0t
A006400 Samsung SDI
0.8x15.21%₩11.3t

Price-To-Sales vs Akranlar: A006400, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A006400'nin PS Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A034220 LG Display
0.2x0.28%US$3.23b
A011070 LG Innotek
0.2x2.06%US$2.59b
A031330 SAMT
0.09xn/aUS$205.44m
A142210 Unitrontech
0.2xn/aUS$85.59m
A006400 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies29PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A006400 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A006400 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A006400 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A006400 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩170,800.00
₩244,570.83
+43.19%
22.60%₩440,565.00₩135,000.00n/a30
Jun ’26₩168,900.00
₩244,904.17
+45.00%
22.62%₩440,565.00₩135,000.00n/a30
May ’26₩176,000.00
₩245,808.73
+39.66%
22.83%₩450,000.00₩127,000.00n/a30
Apr ’26₩193,600.00
₩277,356.31
+43.26%
26.71%₩480,000.00₩127,000.00n/a29
Mar ’26₩224,000.00
₩355,058.62
+58.51%
31.59%₩600,000.00₩180,000.00n/a29
Feb ’26₩222,000.00
₩358,851.72
+61.64%
30.00%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Jan ’26₩247,500.00
₩434,224.14
+75.44%
20.51%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Dec ’25₩254,500.00
₩447,232.14
+75.73%
19.08%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.05%
14.18%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.63%
14.82%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.33%
15.66%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.24%
16.98%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+56.99%
14.45%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.20%
14.90%₩800,000.00₩310,000.00₩168,900.0030
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.11%
15.53%₩800,000.00₩310,000.00₩176,000.0031
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.11%
16.26%₩800,000.00₩310,000.00₩193,600.0031
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.86%
17.56%₩800,000.00₩310,000.00₩224,000.0031
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.39%
18.49%₩820,000.00₩310,000.00₩222,000.0031
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.37%
18.26%₩1,000,000.00₩370,000.00₩247,500.0030
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.64%
19.09%₩1,000,000.00₩370,000.00₩254,500.0030
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.84%
19.29%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.20%
12.88%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.49%
12.75%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.33%
13.77%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.61%
14.08%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.78%
14.15%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₩244.57k
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 04:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samsung SDI Co., Ltd. 52 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays