SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

KOSE:A001820 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩272.9b

SAMWHA CAPACITORLTD Değerleme

A001820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001820 ( ₩27000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩152164.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001820 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A001820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar₩17.41b
Piyasa Değeri₩272.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
A089980 Sang-A FrontecLtd
36.8x38.7%₩285.6b
A089010 CHEMTRONICS.Co.Ltd
12.5xn/a₩242.7b
A008060 DaeduckLtd
16.1xn/a₩228.6b
A416180 Shinsung ST
32.1xn/a₩219.6b
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
15.9x22.7%₩272.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001820'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$48.42m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A001820 15.9xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001820 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩26,950.00
₩49,666.67
+84.3%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Nov ’25₩32,000.00
₩55,666.67
+74.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Oct ’25₩36,150.00
₩55,666.67
+54.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Sep ’25₩39,050.00
₩55,666.67
+42.6%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Aug ’25₩43,500.00
₩55,666.67
+28.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Jul ’25₩41,000.00
₩53,250.00
+29.9%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
Jun ’25₩43,750.00
₩53,250.00
+21.7%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
May ’25₩50,200.00
₩52,500.00
+4.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Apr ’25₩35,550.00
₩52,500.00
+47.7%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Mar ’25₩32,900.00
₩52,500.00
+59.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Feb ’25₩33,600.00
₩54,250.00
+61.5%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Jan ’25₩38,100.00
₩54,250.00
+42.4%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Dec ’24₩39,350.00
₩54,250.00
+37.9%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Nov ’24₩32,600.00
₩55,333.33
+69.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩32,000.003
Oct ’24₩36,000.00
₩55,333.33
+53.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩36,150.003
Sep ’24₩40,550.00
₩55,333.33
+36.5%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩39,050.003
Aug ’24₩43,050.00
₩53,666.67
+24.7%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,500.003
Jul ’24₩42,450.00
₩53,666.67
+26.4%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩41,000.003
Jun ’24₩44,700.00
₩53,666.67
+20.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,750.003
May ’24₩41,350.00
₩53,666.67
+29.8%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩50,200.003
Apr ’24₩48,750.00
₩53,666.67
+10.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩35,550.003
Mar ’24₩44,850.00
₩50,666.67
+13.0%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩32,900.003
Feb ’24₩40,350.00
₩50,666.67
+25.6%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩33,600.003
Jan ’24₩30,000.00
₩50,666.67
+68.9%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩38,100.003
Dec ’23₩35,150.00
₩50,666.67
+44.1%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩39,350.003
Nov ’23₩31,900.00
₩59,000.00
+85.0%
19.6%₩75,000.00₩48,000.00₩32,600.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Partron

₩370.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,150.00

7D

2.7%

1Y

-15.4%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7D

7.6%

1Y

-18.1%

Samsung SDI

₩17.5t

Manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally.

A006400

₩269,500.00

7D

9.3%

1Y

-41.8%