SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

KOSE:A001820 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩337.1b

SAMWHA CAPACITORLTD Değerleme

A001820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001820 ( ₩32850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩86263.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001820 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A001820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

A001820 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK6.1x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
A089980 Sang-A FrontecLtd
42.3x39.4%₩323.5b
A089010 CHEMTRONICS.Co.Ltd
14.9xn/a₩290.8b
A091700 Partron
9.5x9.7%₩373.7b
6.4x6.3%₩320.3b
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
14.4x17.7%₩337.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (18.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001820'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a33.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001820 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩32,850.00
₩55,666.67
+69.5%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Oct ’25₩36,150.00
₩55,666.67
+54.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Sep ’25₩39,050.00
₩55,666.67
+42.6%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Aug ’25₩43,500.00
₩55,666.67
+28.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Jul ’25₩41,000.00
₩53,250.00
+29.9%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
Jun ’25₩43,750.00
₩53,250.00
+21.7%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
May ’25₩50,200.00
₩52,500.00
+4.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Apr ’25₩35,550.00
₩52,500.00
+47.7%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Mar ’25₩32,900.00
₩52,500.00
+59.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Feb ’25₩33,600.00
₩54,250.00
+61.5%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Jan ’25₩38,100.00
₩54,250.00
+42.4%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Dec ’24₩39,350.00
₩54,250.00
+37.9%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Nov ’24₩32,600.00
₩55,333.33
+69.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩32,000.003
Oct ’24₩36,000.00
₩55,333.33
+53.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩36,150.003
Sep ’24₩40,550.00
₩55,333.33
+36.5%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩39,050.003
Aug ’24₩43,050.00
₩53,666.67
+24.7%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,500.003
Jul ’24₩42,450.00
₩53,666.67
+26.4%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩41,000.003
Jun ’24₩44,700.00
₩53,666.67
+20.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,750.003
May ’24₩41,350.00
₩53,666.67
+29.8%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩50,200.003
Apr ’24₩48,750.00
₩53,666.67
+10.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩35,550.003
Mar ’24₩44,850.00
₩50,666.67
+13.0%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩32,900.003
Feb ’24₩40,350.00
₩50,666.67
+25.6%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩33,600.003
Jan ’24₩30,000.00
₩50,666.67
+68.9%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩38,100.003
Dec ’23₩35,150.00
₩50,666.67
+44.1%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩39,350.003
Nov ’23₩31,900.00
₩59,000.00
+85.0%
19.6%₩75,000.00₩48,000.00₩32,600.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin