TOVISLtd Değerleme
A051360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A051360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A051360 ( ₩17680 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩59236.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A051360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A051360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A051360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A051360'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.5x |
| Kazançlar | ₩41.61b |
| Piyasa Değeri | ₩270.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A051360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
A126700 HyVision System | 3.5x | 4.3% | ₩204.3b |
A368770 FIBERPRO | 26.2x | 23.2% | ₩140.0b |
A236200 Suprema | 5.5x | 3.9% | ₩158.0b |
A143160 Intelligent Digital Integrated Security | 7.5x | n/a | ₩141.6b |
A051360 TOVISLtd | 6.5x | 17.1% | ₩270.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A051360, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A051360'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: A051360 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A051360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.5x |
| Adil PE Oran | 11.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A051360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩17,680.00 | ₩31,000.00 +75.3% | 3.2% | ₩32,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩20,600.00 | ₩28,666.67 +39.2% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩19,240.00 | ₩28,666.67 +49.0% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,290.00 | ₩28,666.67 +48.6% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩20,200.00 | ₩28,000.00 +38.6% | 14.3% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩22,000.00 | ₩28,000.00 +27.3% | 14.3% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KHVATECLtd
₩190.5b
Manufactures and sells ICT components and modules worldwide.
A060720
₩8,550.00
7D
0.6%
1Y
-40.5%
LG Innotek
₩3.9t
Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.
A011070
₩164,700.00
7D
1.6%
1Y
-32.4%
HyVision System
₩204.3b
Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.
A126700
₩16,050.00
7D
7.6%
1Y
-18.1%