BH Co., Ltd.

KOSE:A090460 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩551.1b

BH Değerleme

A090460 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A090460 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A090460 ( ₩17560 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩62095.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A090460 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A090460 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A090460 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A090460 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A090460'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A090460'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar₩84.53b
Piyasa Değeri₩551.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A090460'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A090460 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
A025320 Synopex
28.4x27.5%₩548.6b
A248070 Solum
20.9x50.0%₩927.7b
A148150 Se Gyung Hi Tech
5.5x11.3%₩323.2b
A091700 Partron
8.8x7.3%₩380.1b
A090460 BH
6.5x12.6%₩551.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A090460, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A090460'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A198080 NPD
2.5xn/aUS$35.02m
A037030 Powernet Technologies
2.3xn/aUS$33.75m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A090460 6.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A090460 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A090460 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A090460 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A090460 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A090460 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,560.00
₩26,500.00
+50.9%
14.7%₩36,000.00₩22,000.00n/a12
Dec ’25₩16,270.00
₩27,692.31
+70.2%
15.4%₩36,000.00₩22,000.00n/a13
Nov ’25₩16,440.00
₩29,961.54
+82.2%
11.3%₩36,000.00₩24,000.00n/a13
Oct ’25₩18,270.00
₩31,115.38
+70.3%
8.7%₩36,000.00₩26,000.00n/a13
Sep ’25₩23,850.00
₩31,541.67
+32.3%
7.5%₩36,000.00₩27,500.00n/a12
Aug ’25₩21,550.00
₩31,791.67
+47.5%
8.2%₩36,000.00₩27,500.00n/a12
Jul ’25₩23,750.00
₩28,958.33
+21.9%
14.7%₩36,000.00₩23,000.00n/a12
Jun ’25₩26,450.00
₩28,583.33
+8.1%
13.6%₩36,000.00₩23,000.00n/a12
May ’25₩17,450.00
₩27,458.33
+57.4%
13.6%₩36,000.00₩23,000.00n/a12
Apr ’25₩17,770.00
₩27,625.00
+55.5%
12.9%₩36,000.00₩23,000.00n/a12
Mar ’25₩17,070.00
₩27,625.00
+61.8%
12.9%₩36,000.00₩23,000.00n/a12
Feb ’25₩17,950.00
₩30,650.00
+70.8%
11.8%₩40,000.00₩27,000.00n/a10
Jan ’25₩21,150.00
₩31,772.73
+50.2%
12.0%₩40,000.00₩27,000.00n/a11
Dec ’24₩21,650.00
₩31,772.73
+46.8%
12.0%₩40,000.00₩27,000.00₩16,270.0011
Nov ’24₩18,580.00
₩32,700.00
+76.0%
14.2%₩40,000.00₩27,000.00₩16,440.0010
Oct ’24₩20,850.00
₩36,625.00
+75.7%
18.6%₩50,000.00₩27,000.00₩18,270.008
Sep ’24₩24,150.00
₩37,125.00
+53.7%
16.7%₩50,000.00₩30,000.00₩23,850.008
Aug ’24₩24,650.00
₩37,125.00
+50.6%
16.7%₩50,000.00₩30,000.00₩21,550.008
Jul ’24₩27,000.00
₩36,375.00
+34.7%
17.0%₩50,000.00₩30,000.00₩23,750.008
Jun ’24₩25,250.00
₩36,666.67
+45.2%
16.0%₩50,000.00₩30,000.00₩26,450.009
May ’24₩23,050.00
₩36,666.67
+59.1%
16.0%₩50,000.00₩30,000.00₩17,450.009
Apr ’24₩25,000.00
₩37,111.11
+48.4%
15.8%₩50,000.00₩30,000.00₩17,770.009
Mar ’24₩23,650.00
₩36,400.00
+53.9%
16.6%₩50,000.00₩29,000.00₩17,070.0010
Feb ’24₩20,700.00
₩38,300.00
+85.0%
13.0%₩50,000.00₩29,000.00₩17,950.0010
Jan ’24₩22,450.00
₩40,181.82
+79.0%
9.2%₩50,000.00₩35,000.00₩21,150.0011
Dec ’23₩26,700.00
₩40,181.82
+50.5%
9.2%₩50,000.00₩35,000.00₩21,650.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BH Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yonghwan LeeCGS International
Josh YangCitigroup Inc
Kangho ParkDaishin Securities Co. Ltd.