Namuga Değerleme

A190510 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A190510 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩39.69k
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A190510 ( ₩13460 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩39687.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A190510 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A190510 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A190510 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A190510 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A190510'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A190510'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar₩25.71b
Piyasa Değeri₩194.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A190510'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A190510 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
A009470 Samwha ElectricLtd
12.7xn/a₩187.2b
41.1x40.17%₩176.4b
A080420 Moda-InnoChips
23.6xn/a₩182.2b
A336680 Top Run Total Solution
14.6xn/a₩196.9b
A190510 Namuga
7.6xn/a₩195.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A190510, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (23x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A190510'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A082210 OPTRONTEC
2.5x-89.07%US$43.80m
2.6xn/aUS$39.41m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.2xn/aUS$10.39m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A190510 7.6xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A190510 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A190510 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A190510 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A190510 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/10 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Namuga Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Sang-Hun LeeiM Securities
Woo-Jin JangKB Investment & Securities Co., Ltd.