KHVATEC Co.,Ltd.

KOSDAQ:A060720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩237.6b

KHVATECLtd Değerleme

A060720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A060720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: A060720 ( ₩10780 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩16717.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A060720 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A060720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A060720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A060720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A060720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A060720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar₩23.28b
Piyasa Değeri₩237.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A060720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A060720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
A051370 Interflex
5.5x-7.26%₩225.8b
A190510 Namuga
11.6xn/a₩345.5b
A089980 Sang-A FrontecLtd
18.9x36.76%₩232.5b
A065680 UJU Electronics
11.1xn/a₩257.2b
A060720 KHVATECLtd
10.2x11.30%₩237.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A060720, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (11.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A060720'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A082210 OPTRONTEC
1.8xn/aUS$37.65m
A191410 RYUK-IL C&S.Ltd
2.5xn/aUS$20.96m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.8xn/aUS$11.96m
A174880 JangWonTech
0.8xn/aUS$3.07m
A060720 10.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A060720 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A060720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A060720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A060720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A060720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩10,780.00
₩16,000.00
+48.42%
12.50%₩18,000.00₩14,000.00n/a2
Jan ’27₩11,180.00
₩16,000.00
+43.11%
12.50%₩18,000.00₩14,000.00n/a2
Dec ’26₩11,490.00
₩16,000.00
+39.25%
12.50%₩18,000.00₩14,000.00n/a2
Nov ’26₩12,550.00
₩16,000.00
+27.49%
12.50%₩18,000.00₩14,000.00n/a2
Oct ’26₩12,250.00
₩16,000.00
+30.61%
12.50%₩18,000.00₩14,000.00n/a2
Sep ’26₩12,350.00
₩14,500.00
+17.41%
3.45%₩15,000.00₩14,000.00n/a2
Aug ’26₩11,590.00
₩14,500.00
+25.11%
3.45%₩15,000.00₩14,000.00n/a2
Jul ’26₩10,660.00
₩14,000.00
+31.33%
7.14%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
Jun ’26₩10,290.00
₩14,000.00
+36.05%
7.14%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
May ’26₩9,200.00
₩14,000.00
+52.17%
7.14%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
Apr ’26₩8,640.00
₩16,500.00
+90.97%
21.21%₩20,000.00₩13,000.00n/a2
Mar ’26₩9,430.00
₩16,500.00
+74.97%
21.21%₩20,000.00₩13,000.00n/a2
Feb ’26₩10,020.00
₩16,666.67
+66.33%
17.20%₩20,000.00₩13,000.00n/a3
Jan ’26₩8,140.00
₩17,333.33
+112.94%
11.85%₩20,000.00₩15,000.00₩11,180.003
Dec ’25₩8,250.00
₩16,750.00
+103.03%
12.22%₩20,000.00₩15,000.00₩11,490.004
Nov ’25₩9,140.00
₩16,750.00
+83.26%
12.22%₩20,000.00₩15,000.00₩12,550.004
Oct ’25₩10,050.00
₩17,500.00
+74.13%
10.30%₩20,000.00₩15,000.00₩12,250.004
Sep ’25₩10,910.00
₩19,750.00
+81.03%
8.30%₩21,000.00₩17,000.00₩12,350.004
Aug ’25₩11,920.00
₩19,750.00
+65.69%
8.30%₩21,000.00₩17,000.00₩11,590.004
Jul ’25₩13,780.00
₩20,100.00
+45.86%
8.67%₩22,000.00₩17,000.00₩10,660.005
Jun ’25₩14,780.00
₩20,100.00
+35.99%
8.67%₩22,000.00₩17,000.00₩10,290.005
May ’25₩15,460.00
₩19,900.00
+28.72%
10.59%₩22,000.00₩16,000.00₩9,200.005
Apr ’25₩15,890.00
₩20,700.00
+30.27%
15.55%₩26,000.00₩16,000.00₩8,640.005
Mar ’25₩13,120.00
₩20,700.00
+57.77%
15.55%₩26,000.00₩16,000.00₩9,430.005
Feb ’25₩12,800.00
₩21,250.00
+66.02%
14.99%₩26,000.00₩16,000.00₩10,020.006
Jan ’25₩14,690.00
₩21,250.00
+44.66%
14.99%₩26,000.00₩16,000.00₩8,140.006
₩16k
Fair Value
32.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 21:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KHVATEC Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyonseok KimCLSA
Kangho ParkDaishin Securities Co. Ltd.
null nullDBS Bank Ltd