KHVATEC Co.,Ltd.

KOSDAQ:A060720 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩190.7b

KHVATECLtd Değerleme

A060720 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A060720 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A060720 ( ₩8560 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩31871.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A060720 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A060720 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A060720 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A060720 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A060720'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A060720'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar₩23.60b
Piyasa Değeri₩190.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A060720'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A060720 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.7x
A148150 Se Gyung Hi Tech
159.7x87.6%₩224.8b
A051370 Interflex
4.5x-6.7%₩203.2b
A008060 DaeduckLtd
16xn/a₩228.6b
A126340 VINA TECHLtd
42.5x48.8%₩155.8b
A060720 KHVATECLtd
8.1x20.5%₩190.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A060720, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (55.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A060720'nin PE Oranı, KR Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A060720 8.1xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A060720 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, KR Electronic sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A060720 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A060720 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A060720 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A060720 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩8,560.00
₩17,250.00
+101.5%
16.6%₩22,000.00₩15,000.00n/a4
Nov ’25₩9,140.00
₩17,250.00
+88.7%
16.6%₩22,000.00₩15,000.00n/a4
Oct ’25₩10,050.00
₩18,000.00
+79.1%
14.2%₩22,000.00₩15,000.00n/a4
Sep ’25₩10,910.00
₩20,250.00
+85.6%
9.5%₩22,000.00₩17,000.00n/a4
Aug ’25₩11,920.00
₩20,250.00
+69.9%
9.5%₩22,000.00₩17,000.00n/a4
Jul ’25₩13,780.00
₩20,100.00
+45.9%
8.7%₩22,000.00₩17,000.00n/a5
Jun ’25₩14,780.00
₩20,100.00
+36.0%
8.7%₩22,000.00₩17,000.00n/a5
May ’25₩15,460.00
₩19,900.00
+28.7%
10.6%₩22,000.00₩16,000.00n/a5
Apr ’25₩15,890.00
₩20,700.00
+30.3%
15.5%₩26,000.00₩16,000.00n/a5
Mar ’25₩13,120.00
₩20,700.00
+57.8%
15.5%₩26,000.00₩16,000.00n/a5
Feb ’25₩12,800.00
₩21,250.00
+66.0%
15.0%₩26,000.00₩16,000.00n/a6
Jan ’25₩14,690.00
₩21,250.00
+44.7%
15.0%₩26,000.00₩16,000.00n/a6
Dec ’24₩14,110.00
₩21,300.00
+51.0%
16.4%₩26,000.00₩16,000.00n/a5
Nov ’24₩14,310.00
₩24,250.00
+69.5%
4.5%₩26,000.00₩23,000.00₩9,140.004
Oct ’24₩14,550.00
₩24,083.33
+65.5%
4.2%₩26,000.00₩23,000.00₩10,050.006
Sep ’24₩15,540.00
₩24,083.33
+55.0%
4.2%₩26,000.00₩23,000.00₩10,910.006
Aug ’24₩20,500.00
₩24,900.00
+21.5%
5.7%₩27,000.00₩23,000.00₩11,920.005
Jul ’24₩21,500.00
₩24,900.00
+15.8%
5.7%₩27,000.00₩23,000.00₩13,780.005
Jun ’24₩21,600.00
₩24,416.67
+13.0%
6.9%₩27,000.00₩22,000.00₩14,780.006
May ’24₩18,820.00
₩23,100.00
+22.7%
4.4%₩24,500.00₩22,000.00₩15,460.005
Apr ’24₩18,660.00
₩22,200.00
+19.0%
6.0%₩24,000.00₩20,000.00₩15,890.005
Mar ’24₩14,570.00
₩21,500.00
+47.6%
7.5%₩24,000.00₩19,500.00₩13,120.005
Feb ’24₩15,640.00
₩21,500.00
+37.5%
7.5%₩24,000.00₩19,500.00₩12,800.005
Jan ’24₩13,900.00
₩22,666.67
+63.1%
4.2%₩24,000.00₩22,000.00₩14,690.003
Dec ’23₩15,350.00
₩25,250.00
+64.5%
18.0%₩33,000.00₩22,000.00₩14,110.004
Nov ’23₩12,350.00
₩27,250.00
+120.6%
16.3%₩33,000.00₩22,000.00₩14,310.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LG Innotek

₩3.9t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩165,000.00

7D

1.7%

1Y

-32.1%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,250.00

7D

13.3%

1Y

-17.6%

Samsung Electronics

₩376.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

A005930

₩56,400.00

7D

13.0%

1Y

-22.1%