HAESUNG DS Co., Ltd.

KOSE:A195870 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩677.5b

HAESUNG DS Değerleme

A195870 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A195870 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩64.92k
Fair Value
38.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A195870 ( ₩39850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩64920.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A195870 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A195870 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A195870 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A195870 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A195870'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A195870'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
Kazançlar₩18.35b
Piyasa Değeri₩677.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A195870'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A195870 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
14.3x10.80%₩820.9b
A281820 KCTech
16x13.62%₩781.1b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
6.7x5.21%₩470.5b
A036810 Fine Semitech
121.4xn/a₩683.4b
A195870 HAESUNG DS
36.9x51.57%₩677.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A195870 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A195870'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A177350 Vessel
3.5xn/aUS$19.79m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A195870 36.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A195870 Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A195870 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A195870 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A195870 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A195870 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩39,850.00
₩35,562.50
-10.76%
15.52%₩48,000.00₩30,000.00n/a8
Oct ’26₩35,600.00
₩33,562.50
-5.72%
8.80%₩40,000.00₩30,000.00n/a8
Sep ’26₩22,000.00
₩33,562.50
+52.56%
8.80%₩40,000.00₩30,000.00n/a8
Aug ’26₩23,200.00
₩33,062.50
+42.51%
10.86%₩40,000.00₩29,000.00n/a8
Jul ’26₩27,500.00
₩32,562.50
+18.41%
8.53%₩36,500.00₩29,000.00n/a8
Jun ’26₩18,340.00
₩33,166.67
+80.84%
15.89%₩45,000.00₩27,000.00n/a9
May ’26₩23,100.00
₩35,187.50
+52.33%
11.97%₩45,000.00₩30,000.00n/a8
Apr ’26₩25,650.00
₩39,062.50
+52.29%
29.09%₩67,000.00₩30,000.00n/a8
Mar ’26₩29,100.00
₩40,250.00
+38.32%
28.65%₩67,000.00₩30,000.00n/a8
Feb ’26₩24,950.00
₩41,875.00
+67.84%
26.04%₩67,000.00₩30,000.00n/a8
Jan ’26₩23,400.00
₩43,000.00
+83.76%
24.64%₩67,000.00₩30,000.00n/a8
Dec ’25₩21,650.00
₩47,333.33
+118.63%
23.78%₩67,000.00₩32,000.00n/a9
Nov ’25₩26,650.00
₩50,666.67
+90.12%
21.01%₩67,000.00₩40,000.00n/a9
Oct ’25₩29,400.00
₩56,555.56
+92.37%
18.38%₩70,000.00₩40,000.00₩35,600.009
Sep ’25₩29,450.00
₩58,111.11
+97.32%
16.73%₩70,000.00₩40,000.00₩22,000.009
Aug ’25₩35,400.00
₩63,555.56
+79.54%
7.82%₩70,000.00₩56,000.00₩23,200.009
Jul ’25₩46,100.00
₩66,777.78
+44.85%
5.68%₩72,000.00₩60,000.00₩27,500.009
Jun ’25₩46,000.00
₩66,777.78
+45.17%
5.68%₩72,000.00₩60,000.00₩18,340.009
May ’25₩50,200.00
₩69,555.56
+38.56%
10.68%₩88,000.00₩60,000.00₩23,100.009
Apr ’25₩52,800.00
₩69,000.00
+30.68%
11.97%₩88,000.00₩60,000.00₩25,650.009
Mar ’25₩46,150.00
₩70,222.22
+52.16%
10.86%₩88,000.00₩60,000.00₩29,100.009
Feb ’25₩49,400.00
₩70,250.00
+42.21%
11.52%₩88,000.00₩60,000.00₩24,950.008
Jan ’25₩55,400.00
₩70,250.00
+26.81%
11.52%₩88,000.00₩60,000.00₩23,400.008
Dec ’24₩55,500.00
₩70,250.00
+26.58%
11.52%₩88,000.00₩60,000.00₩21,650.008
Nov ’24₩43,650.00
₩69,333.33
+58.84%
14.99%₩88,000.00₩55,000.00₩26,650.009
Oct ’24₩56,200.00
₩77,000.00
+37.01%
15.13%₩89,000.00₩55,000.00₩29,400.008
₩35.56k
Fair Value
12.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/18 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HAESUNG DS Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyunga LeeCGS International
S. K. KimDaiwa Securities Co. Ltd.
Hyun Ji ChoDB Financial Investment Co. Ltd.