HAESUNG DS Co., Ltd.

KOSE:A195870 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩377.4b

HAESUNG DS Değerleme

A195870 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A195870 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A195870 ( ₩22200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩204237.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A195870 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A195870 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A195870 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A195870 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A195870'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A195870'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar₩57.03b
Piyasa Değeri₩377.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A195870'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A195870 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
A131290 TSE
19.3x38.6%₩406.5b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.5x27.3%₩427.1b
A166090 Hana Materials
20.4x51.9%₩465.2b
A079370 ZeusLtd
11.3x39.4%₩342.7b
A195870 HAESUNG DS
6.6x31.8%₩377.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A195870, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A195870'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$74.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A195870 6.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies23PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A195870 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A195870 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A195870 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A195870 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A195870 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩22,200.00
₩50,666.67
+128.2%
21.0%₩67,000.00₩40,000.00n/a9
Nov ’25₩26,650.00
₩50,666.67
+90.1%
21.0%₩67,000.00₩40,000.00n/a9
Oct ’25₩29,400.00
₩56,555.56
+92.4%
18.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a9
Sep ’25₩29,450.00
₩58,111.11
+97.3%
16.7%₩70,000.00₩40,000.00n/a9
Aug ’25₩35,400.00
₩63,555.56
+79.5%
7.8%₩70,000.00₩56,000.00n/a9
Jul ’25₩46,100.00
₩66,777.78
+44.9%
5.7%₩72,000.00₩60,000.00n/a9
Jun ’25₩46,000.00
₩66,777.78
+45.2%
5.7%₩72,000.00₩60,000.00n/a9
May ’25₩50,200.00
₩69,555.56
+38.6%
10.7%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Apr ’25₩52,800.00
₩69,000.00
+30.7%
12.0%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Mar ’25₩46,150.00
₩70,222.22
+52.2%
10.9%₩88,000.00₩60,000.00n/a9
Feb ’25₩49,400.00
₩70,250.00
+42.2%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Jan ’25₩55,400.00
₩70,250.00
+26.8%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Dec ’24₩55,500.00
₩70,250.00
+26.6%
11.5%₩88,000.00₩60,000.00n/a8
Nov ’24₩43,650.00
₩69,333.33
+58.8%
15.0%₩88,000.00₩55,000.00₩26,650.009
Oct ’24₩56,200.00
₩77,000.00
+37.0%
15.1%₩89,000.00₩55,000.00₩29,400.008
Sep ’24₩71,700.00
₩77,666.67
+8.3%
17.0%₩89,000.00₩55,000.00₩29,450.006
Aug ’24₩76,600.00
₩77,666.67
+1.4%
17.0%₩89,000.00₩55,000.00₩35,400.006
Jul ’24₩60,600.00
₩58,750.00
-3.1%
5.7%₩64,000.00₩55,000.00₩46,100.004
Jun ’24₩51,200.00
₩60,060.00
+17.3%
6.6%₩65,300.00₩55,000.00₩46,000.005
May ’24₩46,650.00
₩59,633.33
+27.8%
6.3%₩65,300.00₩55,000.00₩50,200.006
Apr ’24₩52,800.00
₩60,966.67
+15.5%
5.3%₩65,300.00₩57,000.00₩52,800.006
Mar ’24₩40,150.00
₩59,800.00
+48.9%
8.6%₩65,300.00₩50,000.00₩46,150.006
Feb ’24₩40,400.00
₩68,114.29
+68.6%
30.7%₩118,000.00₩50,000.00₩49,400.007
Jan ’24₩35,850.00
₩70,971.43
+98.0%
27.3%₩118,000.00₩57,500.00₩55,400.007
Dec ’23₩42,350.00
₩70,971.43
+67.6%
27.3%₩118,000.00₩57,500.00₩55,500.007
Nov ’23₩37,500.00
₩82,214.29
+119.2%
24.9%₩118,000.00₩57,500.00₩43,650.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HANA Micron

₩593.2b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,840.00

7D

0.9%

1Y

-62.2%

Advanced Process Systems

₩242.3b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,130.00

7D

-0.6%

1Y

-23.7%

APS

₩104.5b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,750.00

7D

-3.7%

1Y

-10.4%