Hana Materials Inc.

KOSDAQ:A166090 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩499.9b

Hana Materials Değerleme

A166090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A166090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩18.83k
Fair Value
36.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A166090 ( ₩25750 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩18832.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A166090 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A166090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A166090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A166090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A166090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A166090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar₩31.76b
Piyasa Değeri₩499.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A166090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A166090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
A059090 MiCo
35.2xn/a₩411.7b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
6.2x10.52%₩437.6b
A074600 Wonik QnC
8.6x12.67%₩436.4b
A131290 TSE
9.4x10.05%₩434.7b
A166090 Hana Materials
15.7x25.49%₩499.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A166090 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A166090'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A166090 15.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A166090 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A166090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A166090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A166090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A166090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩25,750.00
₩35,666.67
+38.51%
14.54%₩44,000.00₩28,000.00n/a6
May ’26₩27,800.00
₩40,166.67
+44.48%
25.41%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Apr ’26₩32,600.00
₩42,857.14
+31.46%
26.88%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Mar ’26₩29,550.00
₩45,000.00
+52.28%
26.77%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Feb ’26₩24,600.00
₩47,166.67
+91.73%
24.89%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Jan ’26₩22,950.00
₩47,166.67
+105.52%
24.89%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Dec ’25₩23,000.00
₩52,571.43
+128.57%
14.97%₩60,000.00₩37,000.00n/a7
Nov ’25₩29,100.00
₩53,428.57
+83.60%
11.79%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Oct ’25₩32,100.00
₩53,428.57
+66.44%
11.79%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Sep ’25₩34,450.00
₩63,142.86
+83.29%
8.53%₩72,000.00₩55,000.00n/a7
Aug ’25₩50,300.00
₩67,714.29
+34.62%
7.88%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jul ’25₩65,700.00
₩67,714.29
+3.07%
7.88%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jun ’25₩50,300.00
₩66,714.29
+32.63%
7.63%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
May ’25₩54,200.00
₩65,714.29
+21.24%
8.67%₩75,000.00₩58,000.00₩27,800.007
Apr ’25₩54,400.00
₩63,375.00
+16.50%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩32,600.008
Mar ’25₩47,550.00
₩63,375.00
+33.28%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩29,550.008
Feb ’25₩45,500.00
₩63,375.00
+39.29%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩24,600.008
Jan ’25₩50,200.00
₩63,375.00
+26.25%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩22,950.008
Dec ’24₩45,050.00
₩62,714.29
+39.21%
4.15%₩66,000.00₩58,000.00₩23,000.007
Nov ’24₩48,750.00
₩63,428.57
+30.11%
5.05%₩68,000.00₩58,000.00₩29,100.007
Oct ’24₩49,700.00
₩62,500.00
+25.75%
4.50%₩66,000.00₩58,000.00₩32,100.006
Sep ’24₩49,850.00
₩62,500.00
+25.38%
4.50%₩66,000.00₩58,000.00₩34,450.006
Aug ’24₩47,950.00
₩62,500.00
+30.34%
4.50%₩66,000.00₩58,000.00₩50,300.006
Jul ’24₩52,600.00
₩59,714.29
+13.53%
6.74%₩65,000.00₩53,000.00₩65,700.007
Jun ’24₩46,100.00
₩57,714.29
+25.19%
8.32%₩65,000.00₩50,000.00₩50,300.007
May ’24₩42,550.00
₩58,142.86
+36.65%
8.79%₩65,000.00₩50,000.00₩54,200.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₩35.67k
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 06:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hana Materials Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.
Hyun-hee JungDaiwa Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.