SIMMTECH Co., Ltd.

KOSDAQ:A222800 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩365.0b

SIMMTECH Değerleme

A222800 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A222800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A222800 ( ₩11460 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩80129 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A222800 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A222800 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A222800 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A222800 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A222800'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A222800'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış₩1.23t
Piyasa Değeri₩364.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A222800'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A222800 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
A131290 TSE
1.3x11.8%₩406.5b
A195870 HAESUNG DS
0.6x15.4%₩377.4b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
1.1x34.7%₩427.1b
A003160 D.I
1.6x52.9%₩303.1b
A222800 SIMMTECH
0.3x11.0%₩365.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: A222800, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A222800'nin PS Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$104.44m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$103.36m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.64m
A077500 Uniquest
0.2xn/aUS$77.48m
A222800 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A222800 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A222800 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A222800 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A222800 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A222800 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩11,460.00
₩26,400.00
+130.4%
16.9%₩33,000.00₩21,000.00n/a5
Nov ’25₩16,100.00
₩33,900.00
+110.6%
24.4%₩49,500.00₩25,000.00n/a5
Oct ’25₩19,200.00
₩36,916.67
+92.3%
23.0%₩49,500.00₩25,000.00n/a6
Sep ’25₩21,250.00
₩40,083.33
+88.6%
17.1%₩49,500.00₩30,000.00n/a6
Aug ’25₩30,250.00
₩44,500.00
+47.1%
7.5%₩49,500.00₩39,000.00n/a5
Jul ’25₩36,100.00
₩43,700.00
+21.1%
8.2%₩49,500.00₩39,000.00n/a5
Jun ’25₩33,650.00
₩43,300.00
+28.7%
6.9%₩47,500.00₩39,000.00n/a5
May ’25₩30,700.00
₩44,500.00
+45.0%
5.1%₩47,500.00₩41,000.00n/a5
Apr ’25₩32,950.00
₩44,500.00
+35.1%
5.1%₩47,500.00₩41,000.00n/a5
Mar ’25₩28,500.00
₩45,900.00
+61.1%
4.8%₩49,000.00₩43,000.00n/a5
Feb ’25₩33,950.00
₩45,900.00
+35.2%
4.8%₩49,000.00₩43,000.00n/a5
Jan ’25₩38,500.00
₩45,125.00
+17.2%
3.9%₩47,500.00₩43,000.00n/a4
Dec ’24₩37,950.00
₩45,125.00
+18.9%
3.9%₩47,500.00₩43,000.00n/a4
Nov ’24₩33,000.00
₩48,000.00
+45.5%
3.9%₩51,000.00₩46,000.00₩16,100.004
Oct ’24₩38,350.00
₩46,500.00
+21.3%
8.7%₩51,000.00₩40,000.00₩19,200.004
Sep ’24₩38,700.00
₩46,000.00
+18.9%
9.9%₩51,000.00₩40,000.00₩21,250.003
Aug ’24₩36,550.00
₩42,666.67
+16.7%
7.2%₩47,000.00₩40,000.00₩30,250.003
Jul ’24₩34,100.00
₩39,333.33
+15.3%
4.3%₩41,000.00₩37,000.00₩36,100.003
Jun ’24₩30,850.00
₩38,500.00
+24.8%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩33,650.002
May ’24₩28,650.00
₩38,500.00
+34.4%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩30,700.002
Apr ’24₩31,750.00
₩38,500.00
+21.3%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩32,950.002
Mar ’24₩28,750.00
₩42,666.67
+48.4%
7.2%₩47,000.00₩40,000.00₩28,500.003
Feb ’24₩30,100.00
₩54,000.00
+79.4%
26.6%₩74,000.00₩41,000.00₩33,950.003
Jan ’24₩26,450.00
₩59,333.33
+124.3%
17.5%₩74,000.00₩51,000.00₩38,500.003
Dec ’23₩33,150.00
₩59,333.33
+79.0%
17.5%₩74,000.00₩51,000.00₩37,950.003
Nov ’23₩35,200.00
₩66,666.67
+89.4%
8.6%₩74,000.00₩60,000.00₩33,000.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LB Semicon

₩154.8b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,535.00

7D

5.1%

1Y

-54.0%

APS

₩104.5b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,750.00

7D

-3.7%

1Y

-10.4%

Advanced Process Systems

₩242.3b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,130.00

7D

-0.6%

1Y

-23.7%