Shinsegae International Co., Ltd.

KOSE:A031430 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩365.3b

Shinsegae International Değerleme

A031430 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A031430 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A031430 ( ₩10550 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩20589.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A031430 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A031430 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A031430 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A031430 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A031430'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A031430'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
Kazançlar₩41.47b
Piyasa Değeri₩365.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A031430'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A031430 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
A366030 09WOMEN
8.8xn/a₩84.9b
A215480 TOEBOX KOREA.Ltd
22.9xn/a₩25.1b
A114840 iFamilySC
10.4x25.3%₩322.3b
A284740 CUCKOO Homesys
3.6xn/a₩457.4b
A031430 Shinsegae International
8.8x21.3%₩365.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A031430, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A031430'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A031430 8.8xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies47PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A031430 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, KR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A031430 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A031430 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A031430 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A031430 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩10,550.00
₩18,227.27
+72.8%
16.6%₩25,000.00₩14,000.00n/a11
Dec ’25₩10,380.00
₩19,038.46
+83.4%
17.0%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,130.00
₩19,153.85
+45.9%
16.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Oct ’25₩13,710.00
₩19,692.31
+43.6%
13.7%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Sep ’25₩13,260.00
₩20,000.00
+50.8%
13.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Aug ’25₩14,270.00
₩20,692.31
+45.0%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Jul ’25₩15,750.00
₩20,714.29
+31.5%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
Jun ’25₩17,480.00
₩20,785.71
+18.9%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
May ’25₩17,940.00
₩21,076.92
+17.5%
12.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Apr ’25₩18,270.00
₩21,230.77
+16.2%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Mar ’25₩16,500.00
₩21,230.77
+28.7%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Feb ’25₩16,600.00
₩22,000.00
+32.5%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Jan ’25₩18,300.00
₩22,000.00
+20.2%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Dec ’24₩16,710.00
₩22,461.54
+34.4%
14.3%₩27,000.00₩17,000.00₩10,380.0013
Nov ’24₩15,650.00
₩23,916.67
+52.8%
10.0%₩28,000.00₩20,000.00₩13,130.0012
Oct ’24₩18,730.00
₩24,000.00
+28.1%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,710.0011
Sep ’24₩18,640.00
₩24,000.00
+28.8%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,260.0011
Aug ’24₩16,630.00
₩26,500.00
+59.4%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩14,270.0012
Jul ’24₩17,030.00
₩26,500.00
+55.6%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩15,750.0012
Jun ’24₩17,990.00
₩27,000.00
+50.1%
15.7%₩34,000.00₩20,000.00₩17,480.0013
May ’24₩19,580.00
₩31,400.00
+60.4%
8.9%₩36,000.00₩26,000.00₩17,940.0010
Apr ’24₩21,650.00
₩34,181.82
+57.9%
11.6%₩45,000.00₩29,000.00₩18,270.0011
Mar ’24₩22,450.00
₩34,363.64
+53.1%
11.0%₩45,000.00₩31,000.00₩16,500.0011
Feb ’24₩24,700.00
₩36,818.18
+49.1%
12.5%₩45,000.00₩31,000.00₩16,600.0011
Jan ’24₩24,750.00
₩38,545.45
+55.7%
10.0%₩45,000.00₩33,000.00₩18,300.0011
Dec ’23₩25,000.00
₩39,083.33
+56.3%
10.5%₩45,000.00₩33,000.00₩16,710.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shinsegae International Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiwon LeeCGS International
Hyeryeong KimCGS International
Oliver James Gray MatthewCLSA