Shinsegae International Co., Ltd.

KOSE:A031430 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩360.5b

Shinsegae International Değerleme

A031430 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A031430 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A031430 ( ₩10410 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩26578.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A031430 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A031430 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A031430 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A031430 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A031430'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A031430'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar₩39.03b
Piyasa Değeri₩360.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A031430'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A031430 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
A366030 09WOMEN
9.1xn/a₩87.2b
A215480 TOEBOX KOREA.Ltd
15.3xn/a₩21.5b
A114840 iFamilySC
9.9x25.3%₩305.4b
A284740 CUCKOO Homesys
3.9xn/a₩469.7b
A031430 Shinsegae International
9.2x21.4%₩360.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A031430, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A031430'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A031430 9.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies49PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A031430 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, KR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A031430 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A031430 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A031430 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A031430 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩10,410.00
₩19,038.46
+82.9%
17.0%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,130.00
₩19,153.85
+45.9%
16.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Oct ’25₩13,710.00
₩19,692.31
+43.6%
13.7%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Sep ’25₩13,260.00
₩20,000.00
+50.8%
13.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Aug ’25₩14,270.00
₩20,692.31
+45.0%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Jul ’25₩15,750.00
₩20,714.29
+31.5%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
Jun ’25₩17,480.00
₩20,785.71
+18.9%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
May ’25₩17,940.00
₩21,076.92
+17.5%
12.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Apr ’25₩18,270.00
₩21,230.77
+16.2%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Mar ’25₩16,500.00
₩21,230.77
+28.7%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Feb ’25₩16,600.00
₩22,000.00
+32.5%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Jan ’25₩18,300.00
₩22,000.00
+20.2%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Dec ’24₩16,710.00
₩22,461.54
+34.4%
14.3%₩27,000.00₩17,000.00n/a13
Nov ’24₩15,650.00
₩23,916.67
+52.8%
10.0%₩28,000.00₩20,000.00₩13,130.0012
Oct ’24₩18,730.00
₩24,000.00
+28.1%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,710.0011
Sep ’24₩18,640.00
₩24,000.00
+28.8%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,260.0011
Aug ’24₩16,630.00
₩26,500.00
+59.4%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩14,270.0012
Jul ’24₩17,030.00
₩26,500.00
+55.6%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩15,750.0012
Jun ’24₩17,990.00
₩27,000.00
+50.1%
15.7%₩34,000.00₩20,000.00₩17,480.0013
May ’24₩19,580.00
₩31,400.00
+60.4%
8.9%₩36,000.00₩26,000.00₩17,940.0010
Apr ’24₩21,650.00
₩34,181.82
+57.9%
11.6%₩45,000.00₩29,000.00₩18,270.0011
Mar ’24₩22,450.00
₩34,363.64
+53.1%
11.0%₩45,000.00₩31,000.00₩16,500.0011
Feb ’24₩24,700.00
₩36,818.18
+49.1%
12.5%₩45,000.00₩31,000.00₩16,600.0011
Jan ’24₩24,750.00
₩38,545.45
+55.7%
10.0%₩45,000.00₩33,000.00₩18,300.0011
Dec ’23₩25,000.00
₩39,083.33
+56.3%
10.5%₩45,000.00₩33,000.00₩16,710.0012
Nov ’23₩24,350.00
₩42,833.33
+75.9%
5.5%₩46,000.00₩40,000.00₩15,650.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lotte Shopping

₩1.6t

Engages in the retail operations through department stores, outlet stores, discount stores, supermarkets, electronics specialty stores, home shopping, cultural stores, and E-commerce channels.

A023530

₩58,300.00

7D

-6.7%

1Y

-26.8%

EchomarketingLtd

₩305.2b

Designs and performs data-driven and full-funnel marketing services in worldwide.

A230360

₩9,700.00

7D

3.1%

1Y

0.5%

HL Holdings

₩327.2b

Engages in the automobile, construction, and education/sports businesses in South Korea and internationally.

A060980

₩34,400.00

7D

1.5%

1Y

3.8%