iFamilySC Değerleme

A114840 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A114840 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A114840 ( ₩17710 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩1453.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A114840 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A114840 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A114840 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A114840 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A114840'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A114840'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	₩30.95b
Piyasa Değeri	₩305.35b

A114840 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A114840'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A114840 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
A950170 JTC	7.2x	63.6%	₩191.5b
A031430 Shinsegae International	9.2x	21.4%	₩360.5b
A284740 CUCKOO Homesys	3.9x	n/a	₩469.7b
A381970 K Car	17.7x	19.4%	₩600.3b
A114840 iFamilySC	9.9x	25.3%	₩305.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A114840 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A114840'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A114840 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, KR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A114840 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A114840 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A114840 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A114840 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₩17,710.00	₩47,500.00 +168.2%	5.3%	₩50,000.00	₩45,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩18,080.00	₩47,500.00 +162.7%	5.3%	₩50,000.00	₩45,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩25,450.00	₩47,500.00 +86.6%	5.3%	₩50,000.00	₩45,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩22,900.00	₩47,500.00 +107.4%	5.3%	₩50,000.00	₩45,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩33,250.00	₩40,000.00 +20.3%	25.0%	₩50,000.00	₩30,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩34,350.00	₩40,000.00 +16.4%	25.0%	₩50,000.00	₩30,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩41,150.00	₩35,000.00 -14.9%	14.3%	₩40,000.00	₩30,000.00	n/a	2
May ’25	₩26,600.00	₩23,750.00 -10.7%	26.3%	₩30,000.00	₩17,500.00	n/a	2
Apr ’25	₩23,300.00	₩19,500.00 -16.3%	10.3%	₩21,500.00	₩17,500.00	n/a	2
Mar ’25	₩18,000.00	₩19,500.00 +8.3%	10.3%	₩21,500.00	₩17,500.00	n/a	2
Feb ’25	₩15,300.00	₩19,500.00 +27.5%	10.3%	₩21,500.00	₩17,500.00	n/a	2
Jan ’25	₩13,150.00	₩19,500.00 +48.3%	10.3%	₩21,500.00	₩17,500.00	n/a	2
Dec ’24	₩11,175.00	₩19,500.00 +74.5%	10.3%	₩21,500.00	₩17,500.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lotte Shopping

₩1.6t

Engages in the retail operations through department stores, outlet stores, discount stores, supermarkets, electronics specialty stores, home shopping, cultural stores, and E-commerce channels.

A023530

₩58,300.00

-6.7%

-26.8%

EchomarketingLtd

₩305.2b

Designs and performs data-driven and full-funnel marketing services in worldwide.

A230360

₩9,700.00

3.1%

0.5%

HL Holdings

₩327.2b

Engages in the automobile, construction, and education/sports businesses in South Korea and internationally.

A060980

₩34,400.00

1.5%

3.8%