Hotel Shilla Co.,Ltd

KOSE:A008770 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

Hotel ShillaLtd Değerleme

A008770 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A008770 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A008770 ( ₩38000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩67535.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A008770 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A008770 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A008770 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A008770 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A008770'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A008770'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış₩3.94t
Piyasa Değeri₩1.43t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A008770'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A008770 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
A114840 iFamilySC
1.6x20.8%₩322.3b
A053280 YES24Ltd
0.2xn/a₩117.9b
A950170 JTC
0.8x47.1%₩205.7b
A381970 K Car
0.3x6.4%₩639.4b
A008770 Hotel ShillaLtd
0.4x10.2%₩1.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: A008770, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A008770'nin PS Oranı, KR Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A450140 Kolon Mobility Group
0.08xn/aUS$130.04m
A067990 Deutsch Motors
0.07xn/aUS$100.51m
A128820 Daesung Industrial
0.08xn/aUS$85.68m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A008770 0.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A008770 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, KR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A008770 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A008770 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A008770 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A008770 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩38,000.00
₩48,100.00
+26.6%
24.2%₩70,000.00₩30,000.00n/a20
Dec ’25₩39,600.00
₩51,636.36
+30.4%
25.5%₩80,000.00₩30,000.00n/a22
Nov ’25₩43,600.00
₩56,636.36
+29.9%
22.6%₩80,000.00₩37,000.00n/a22
Oct ’25₩47,800.00
₩60,238.10
+26.0%
18.7%₩80,000.00₩40,000.00n/a21
Sep ’25₩47,450.00
₩61,000.00
+28.6%
18.6%₩80,000.00₩40,000.00n/a21
Aug ’25₩50,400.00
₩60,454.55
+19.9%
19.1%₩80,000.00₩40,000.00n/a22
Jul ’25₩53,800.00
₩69,181.82
+28.6%
21.0%₩100,000.00₩40,000.00n/a22
Jun ’25₩56,900.00
₩69,285.71
+21.8%
21.6%₩100,000.00₩40,000.00n/a21
May ’25₩59,600.00
₩69,650.00
+16.9%
21.9%₩100,000.00₩40,000.00n/a20
Apr ’25₩62,900.00
₩73,571.43
+17.0%
23.3%₩110,000.00₩40,000.00n/a21
Mar ’25₩60,100.00
₩73,571.43
+22.4%
23.3%₩110,000.00₩40,000.00n/a21
Feb ’25₩58,900.00
₩73,571.43
+24.9%
23.3%₩110,000.00₩40,000.00n/a21
Jan ’25₩65,400.00
₩96,545.45
+47.6%
19.3%₩130,000.00₩55,000.00n/a22
Dec ’24₩65,300.00
₩97,136.36
+48.8%
18.3%₩130,000.00₩55,000.00₩39,600.0022
Nov ’24₩61,300.00
₩97,136.36
+58.5%
18.3%₩130,000.00₩55,000.00₩43,600.0022
Oct ’24₩84,700.00
₩112,772.73
+33.1%
14.1%₩150,000.00₩77,000.00₩47,800.0022
Sep ’24₩88,200.00
₩110,478.26
+25.3%
14.7%₩150,000.00₩67,000.00₩47,450.0023
Aug ’24₩75,600.00
₩105,478.26
+39.5%
13.0%₩130,000.00₩67,000.00₩50,400.0023
Jul ’24₩73,400.00
₩105,750.00
+44.1%
14.7%₩130,000.00₩67,000.00₩53,800.0024
Jun ’24₩78,400.00
₩106,375.00
+35.7%
14.0%₩130,000.00₩67,000.00₩56,900.0024
May ’24₩81,500.00
₩102,450.00
+25.7%
14.1%₩120,000.00₩65,000.00₩59,600.0020
Apr ’24₩81,500.00
₩94,473.68
+15.9%
21.6%₩115,000.00₩54,000.00₩62,900.0019
Mar ’24₩80,200.00
₩93,380.95
+16.4%
21.9%₩115,000.00₩46,000.00₩60,100.0021
Feb ’24₩80,000.00
₩93,476.19
+16.8%
21.9%₩115,000.00₩46,000.00₩58,900.0021
Jan ’24₩83,100.00
₩84,642.86
+1.9%
19.5%₩110,000.00₩46,000.00₩65,400.0021
Dec ’23₩74,200.00
₩82,214.29
+10.8%
18.4%₩98,000.00₩46,000.00₩65,300.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hotel Shilla Co.,Ltd 38 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Seyon ParkBarclays
Boyoung KimBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research