JOYCITY Değerleme

A067000 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A067000 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A067000 ( ₩1482 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩3248.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A067000 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A067000 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A067000 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A067000 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A067000'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A067000'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.9x
Kazançlar	₩3.85b
Piyasa Değeri	₩103.60b

A067000 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A067000'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A067000 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.1x
A204610 T3 Entertainment	23.8x	n/a	₩88.9b
A058630 Mgame	5.7x	n/a	₩104.2b
A042420 NEOWIZ HOLDINGS	112.3x	n/a	₩125.7b
A052790 Actoz SoftLtd	2.7x	n/a	₩76.7b
A067000 JOYCITY	26.9x	45.4%	₩103.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A067000, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A067000'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A217270 Neptune	4.6x	n/a	US$173.47m
A052790 Actoz SoftLtd	2.7x	n/a	US$54.91m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A067000 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A067000 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A067000 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.9x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A067000 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NHN

₩582.0b

An IT company, provides gaming, payment, entertainment, IT, and advertisement solutions in South Korea and internationally.

A181710

₩17,680.00

3.6%

-24.8%

Nasmedia

₩164.2b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,520.00

1.8%

-29.2%

Innocean Worldwide

₩818.0b

Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.

A214320

₩20,450.00

2.8%

1.0%