i-SENS, Inc.

KOSDAQ:A099190 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩529.5b

i-SENS Değerleme

A099190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A099190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A099190 ( ₩19160 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩2206.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A099190 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A099190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A099190 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A099190 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A099190'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A099190'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış₩280.29b
Piyasa Değeri₩529.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A099190'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A099190 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
A145720 Dentium
1.2x11.5%₩482.9b
A336570 WON TECHLtd
3.7x33.4%₩399.8b
A043150 Value Added Technology
0.8x8.5%₩301.5b
A041830 InBodyLtd
1.6x11.2%₩291.8b
A099190 i-SENS
1.9x17.1%₩529.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: A099190 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A099190'nin PS Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.73m
A263690 DRGEM
0.6xn/aUS$44.96m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.61m
A043100 AlphanoxLtd
0.6xn/aUS$11.48m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A099190 1.9xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A099190 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A099190 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A099190 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A099190 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A099190 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩19,160.00
₩33,000.00
+72.2%
15.2%₩38,000.00₩28,000.00n/a2
Nov ’25₩18,580.00
₩34,000.00
+83.0%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Oct ’25₩17,410.00
₩34,000.00
+95.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Sep ’25₩16,720.00
₩34,000.00
+103.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Aug ’25₩18,960.00
₩34,000.00
+79.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Jul ’25₩20,050.00
₩34,750.00
+73.3%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
Jun ’25₩17,620.00
₩34,750.00
+97.2%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
May ’25₩19,630.00
₩31,750.00
+61.7%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Apr ’25₩21,250.00
₩31,750.00
+49.4%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Mar ’25₩22,950.00
₩31,750.00
+38.3%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Feb ’25₩23,750.00
₩34,750.00
+46.3%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
Jan ’25₩28,600.00
₩32,250.00
+12.8%
2.3%₩33,000.00₩31,500.00n/a2
Dec ’24₩22,900.00
₩32,250.00
+40.8%
2.3%₩33,000.00₩31,500.00n/a2
Nov ’24₩23,850.00
₩29,000.00
+21.6%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩18,580.002
Oct ’24₩26,950.00
₩29,000.00
+7.6%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩17,410.002
Sep ’24₩31,300.00
₩29,000.00
-7.3%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩16,720.002
Aug ’24₩31,700.00
₩27,500.00
-13.2%
23.6%₩34,000.00₩21,000.00₩18,960.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ray

₩100.3b

RAY Co., Ltd. provides x-ray diagnostic equipment in the dental industry.

A228670

₩6,470.00

7D

-0.3%

1Y

-73.4%

Vieworks

₩200.2b

Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.

A100120

₩21,800.00

7D

6.3%

1Y

-19.1%

Boditech Med

₩347.2b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,800.00

7D

0.1%

1Y

-10.4%