Kiwoom Securities Co., Ltd.

KOSE:A039490 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.4t

Kiwoom Securities Değerleme

A039490 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A039490 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A039490 ( ₩126700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩478498.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A039490 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A039490 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A039490 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A039490 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A039490'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A039490'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
Kazançlar₩385.24b
Piyasa Değeri₩3.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A039490'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A039490 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.3x8.2%₩4.1t
A005940 NH Investment & Securities
7.6x8.6%₩4.6t
A071050 Korea Investment Holdings
4.7x7.9%₩4.2t
A023590 Daou Technology
3.6xn/a₩789.7b
A039490 Kiwoom Securities
8.9x22.6%₩3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A039490 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A039490'nin PE Oranı, KR Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A071050 Korea Investment Holdings
4.7x7.9%US$2.96b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.6xn/aUS$563.03m
A041190 Woori Technology Investment
4.6xn/aUS$527.46m
A039490 8.9xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A039490 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, KR Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A039490 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A039490 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A039490 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A039490 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩126,700.00
₩166,000.00
+31.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Nov ’25₩132,800.00
₩166,000.00
+25.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Oct ’25₩130,000.00
₩162,076.92
+24.7%
7.0%₩180,000.00₩145,000.00n/a13
Sep ’25₩135,100.00
₩162,500.00
+20.3%
7.2%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Aug ’25₩135,800.00
₩161,666.67
+19.0%
7.1%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Jul ’25₩123,700.00
₩156,000.00
+26.1%
8.0%₩180,000.00₩130,000.00n/a12
Jun ’25₩133,800.00
₩152,615.38
+14.1%
9.4%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
May ’25₩132,400.00
₩149,538.46
+12.9%
9.8%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
Apr ’25₩120,000.00
₩142,846.15
+19.0%
11.9%₩180,000.00₩115,000.00n/a13
Mar ’25₩125,700.00
₩133,846.15
+6.5%
10.4%₩152,000.00₩100,000.00n/a13
Feb ’25₩107,600.00
₩119,669.23
+11.2%
7.4%₩135,000.00₩100,000.00n/a13
Jan ’25₩99,500.00
₩119,475.00
+20.1%
7.9%₩135,000.00₩100,000.00n/a12
Dec ’24₩91,200.00
₩119,900.00
+31.5%
7.7%₩135,000.00₩100,000.00n/a13
Nov ’24₩81,800.00
₩123,641.67
+51.2%
10.8%₩150,000.00₩100,000.00₩132,800.0012
Oct ’24₩94,400.00
₩127,727.27
+35.3%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩130,000.0011
Sep ’24₩99,800.00
₩127,727.27
+28.0%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,100.0011
Aug ’24₩103,900.00
₩125,909.09
+21.2%
12.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,800.0011
Jul ’24₩88,400.00
₩127,909.09
+44.7%
11.7%₩150,000.00₩90,000.00₩123,700.0011
Jun ’24₩93,500.00
₩125,166.67
+33.9%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩133,800.0012
May ’24₩93,700.00
₩124,727.27
+33.1%
11.8%₩140,000.00₩90,000.00₩132,400.0011
Apr ’24₩101,000.00
₩117,181.82
+16.0%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩120,000.0011
Mar ’24₩103,200.00
₩116,545.45
+12.9%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩125,700.0011
Feb ’24₩100,400.00
₩110,636.36
+10.2%
7.5%₩124,000.00₩90,000.00₩107,600.0011
Jan ’24₩84,000.00
₩109,083.33
+29.9%
9.0%₩130,000.00₩90,000.00₩99,500.0012
Dec ’23₩94,000.00
₩108,416.67
+15.3%
10.4%₩130,000.00₩82,000.00₩91,200.0012
Nov ’23₩79,700.00
₩108,454.55
+36.1%
10.9%₩130,000.00₩82,000.00₩81,800.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KG Mobilians

₩156.6b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.1%

1Y

-21.0%

Meritz Financial Group

₩19.1t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-1.0%

1Y

87.5%

Nice Information & Telecommunication

₩160.6b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,310.00

7D

0.9%

1Y

-16.2%