Samsung Securities Co.,Ltd.

KOSE:A016360 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.2t

Samsung SecuritiesLtd Değerleme

A016360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A016360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A016360 ( ₩47300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩121265.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A016360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A016360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A016360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A016360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A016360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A016360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar₩654.25b
Piyasa Değeri₩4.22t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A016360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A016360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
A005940 NH Investment & Securities
7.5x8.5%₩4.6t
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%₩4.3t
A039490 Kiwoom Securities
9x22.6%₩3.5t
A001720 Shinyoung Securities
9.5xn/a₩1.0t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.5x8.6%₩4.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A016360, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A016360'nin PE Oranı, KR Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%US$3.06b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.6xn/aUS$570.83m
A041190 Woori Technology Investment
4.2xn/aUS$485.19m
A016360 6.5xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies16PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A016360 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, KR Capital Markets sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A016360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A016360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A016360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A016360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩47,300.00
₩56,900.00
+20.3%
7.8%₩63,000.00₩47,000.00n/a12
Nov ’25₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Oct ’25₩43,550.00
₩54,727.27
+25.7%
6.1%₩60,000.00₩47,000.00n/a11
Sep ’25₩47,250.00
₩54,000.00
+14.3%
5.4%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Aug ’25₩45,650.00
₩52,300.00
+14.6%
6.3%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩39,500.00
₩49,666.67
+25.7%
5.6%₩56,000.00₩47,000.00n/a9
Jun ’25₩36,100.00
₩48,666.67
+34.8%
4.0%₩52,000.00₩45,000.00n/a12
May ’25₩38,100.00
₩47,833.33
+25.5%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Apr ’25₩39,200.00
₩47,833.33
+22.0%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’25₩41,550.00
₩47,500.00
+14.3%
3.9%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Feb ’25₩39,550.00
₩46,250.00
+16.9%
3.9%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Jan ’25₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Dec ’24₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Nov ’24₩36,450.00
₩45,800.00
+25.7%
3.2%₩49,000.00₩44,000.00₩45,950.0010
Oct ’24₩36,750.00
₩45,600.00
+24.1%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩43,550.0010
Sep ’24₩36,900.00
₩45,600.00
+23.6%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩47,250.0010
Aug ’24₩37,050.00
₩45,300.00
+22.3%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩45,650.0010
Jul ’24₩36,000.00
₩45,300.00
+25.8%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩39,500.0010
Jun ’24₩36,250.00
₩45,000.00
+24.1%
4.4%₩49,000.00₩42,000.00₩36,100.0010
May ’24₩33,850.00
₩42,500.00
+25.6%
4.6%₩45,000.00₩40,000.00₩38,100.008
Apr ’24₩31,700.00
₩42,142.86
+32.9%
4.8%₩45,000.00₩40,000.00₩39,200.007
Mar ’24₩33,500.00
₩42,500.00
+26.9%
5.0%₩45,000.00₩40,000.00₩41,550.008
Feb ’24₩34,150.00
₩42,875.00
+25.5%
6.3%₩48,000.00₩40,000.00₩39,550.008
Jan ’24₩31,450.00
₩42,555.56
+35.3%
6.4%₩48,000.00₩40,000.00₩38,500.009
Dec ’23₩35,750.00
₩43,700.00
+22.2%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩38,500.0010
Nov ’23₩32,100.00
₩44,400.00
+38.3%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩36,450.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Meritz Financial Group

₩19.4t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩102,200.00

7D

-2.3%

1Y

83.5%

Nice Information & Telecommunication

₩160.3b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,280.00

7D

0.6%

1Y

-16.0%

Woori Technology Investment

₩676.7b

A venture capital firm specializing in venture fund, mezzanine fund project fund, venture capital and small & medium companies investments.

A041190

₩8,690.00

7D

-10.9%

1Y

56.9%