Mirae Asset Securities Co., Ltd.

KOSE:A006800 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.2t

Mirae Asset Securities Değerleme

A006800 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A006800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩14.63k
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A006800 ( ₩8460 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩14629.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A006800 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A006800 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A006800 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A006800 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A006800'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A006800'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar₩295.37b
Piyasa Değeri₩4.23t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A006800'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A006800 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
A016360 Samsung SecuritiesLtd
5.8x5.5%₩4.3t
A071050 Korea Investment Holdings
4.5x5.4%₩4.6t
A005940 NH Investment & Securities
7.7x7.2%₩5.1t
A039490 Kiwoom Securities
8.6x19.0%₩3.2t
A006800 Mirae Asset Securities
16.3x24.4%₩4.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A006800 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A006800'nin PE Oranı, KR Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A071050 Korea Investment Holdings
4.5x5.4%US$3.16b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.6xn/aUS$540.84m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
4.8xn/aUS$468.42m
A006800 16.3xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A006800 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, KR Capital Markets sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A006800 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A006800 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A006800 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A006800 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩8,460.00
₩10,563.64
+24.9%
7.1%₩12,000.00₩9,200.00n/a11
Feb ’26₩8,430.00
₩10,563.64
+25.3%
7.1%₩12,000.00₩9,200.00n/a11
Jan ’26₩8,030.00
₩10,563.64
+31.6%
7.1%₩12,000.00₩9,200.00n/a11
Dec ’25₩8,560.00
₩10,391.67
+21.4%
8.8%₩12,000.00₩8,500.00n/a12
Nov ’25₩8,770.00
₩9,808.33
+11.8%
10.9%₩11,000.00₩7,500.00n/a12
Oct ’25₩8,420.00
₩9,508.33
+12.9%
10.5%₩11,000.00₩7,500.00n/a12
Sep ’25₩8,360.00
₩9,463.64
+13.2%
10.9%₩11,000.00₩7,500.00n/a11
Aug ’25₩7,680.00
₩8,909.09
+16.0%
12.0%₩11,000.00₩7,500.00n/a11
Jul ’25₩7,210.00
₩8,918.18
+23.7%
12.0%₩11,000.00₩7,500.00n/a11
Jun ’25₩7,210.00
₩8,841.67
+22.6%
11.9%₩11,000.00₩7,500.00n/a12
May ’25₩7,590.00
₩9,008.33
+18.7%
14.9%₩12,000.00₩7,500.00n/a12
Apr ’25₩7,970.00
₩8,883.33
+11.5%
16.6%₩12,000.00₩7,000.00n/a12
Mar ’25₩9,020.00
₩8,825.00
-2.2%
17.1%₩12,000.00₩7,000.00n/a12
Feb ’25₩8,290.00
₩7,583.33
-8.5%
11.0%₩9,000.00₩6,500.00₩8,430.0012
Jan ’25₩7,630.00
₩7,481.82
-1.9%
9.6%₩8,500.00₩6,500.00₩8,030.0011
Dec ’24₩7,060.00
₩7,650.00
+8.4%
10.3%₩9,000.00₩6,500.00₩8,560.0012
Nov ’24₩6,800.00
₩7,809.09
+14.8%
9.6%₩9,000.00₩6,500.00₩8,770.0011
Oct ’24₩6,450.00
₩8,050.00
+24.8%
9.7%₩9,500.00₩7,000.00₩8,420.0010
Sep ’24₩6,780.00
₩8,050.00
+18.7%
9.7%₩9,500.00₩7,000.00₩8,360.0010
Aug ’24₩7,120.00
₩8,140.00
+14.3%
9.5%₩9,500.00₩7,000.00₩7,680.0010
Jul ’24₩7,230.00
₩8,190.00
+13.3%
9.1%₩9,500.00₩7,000.00₩7,210.0010
Jun ’24₩7,220.00
₩8,140.00
+12.7%
9.9%₩9,500.00₩7,000.00₩7,210.0010
May ’24₩6,940.00
₩8,020.00
+15.6%
8.5%₩9,000.00₩7,000.00₩7,590.0010
Apr ’24₩6,460.00
₩8,044.44
+24.5%
8.9%₩9,000.00₩7,000.00₩7,970.009
Mar ’24₩7,150.00
₩8,140.00
+13.8%
9.1%₩9,000.00₩7,000.00₩9,020.0010
Feb ’24₩6,970.00
₩8,111.11
+16.4%
9.5%₩9,000.00₩7,000.00₩8,290.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₩10.56k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mirae Asset Securities Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null RESEARCH DEPARTMENTBNP Paribas Securities (Asia)
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Terence ParkCLSA