FILA Holdings Corporation

KOSE:A081660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.4t

FILA Holdings Değerleme

A081660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A081660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A081660 ( ₩40200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩55742.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A081660 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A081660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A081660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A081660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A081660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A081660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar₩103.18b
Piyasa Değeri₩2.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A081660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A081660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
A383220 F&F
6.3x10.6%₩2.2t
A111770 Youngone
4.2x1.6%₩1.8t
A009970 Youngone Holdings
2.8xn/a₩937.7b
A105630 Hansae
5.7x13.4%₩543.5b
A081660 FILA Holdings
22.9x37.2%₩2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A081660 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A081660'nin PE Oranı, KR Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A194370 JS
1.2x1.1%US$132.83m
A000950 Chonbang
1.4xn/aUS$14.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A081660 22.9xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A081660 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, KR Luxury sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A081660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A081660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A081660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A081660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩40,200.00
₩49,090.91
+22.1%
6.4%₩53,000.00₩43,000.00n/a11
Dec ’25₩40,650.00
₩49,333.33
+21.4%
6.0%₩53,000.00₩43,000.00n/a12
Nov ’25₩38,850.00
₩49,333.33
+27.0%
6.0%₩53,000.00₩43,000.00n/a12
Oct ’25₩42,250.00
₩48,727.27
+15.3%
6.4%₩53,000.00₩43,000.00n/a11
Sep ’25₩42,350.00
₩48,600.00
+14.8%
6.6%₩53,000.00₩43,000.00n/a10
Aug ’25₩44,450.00
₩45,600.00
+2.6%
10.2%₩53,000.00₩36,000.00n/a10
Jul ’25₩39,800.00
₩45,090.91
+13.3%
10.4%₩53,000.00₩36,000.00n/a11
Jun ’25₩39,400.00
₩45,000.00
+14.2%
10.0%₩53,000.00₩36,000.00n/a12
May ’25₩41,000.00
₩43,250.00
+5.5%
8.7%₩50,000.00₩36,000.00n/a12
Apr ’25₩38,550.00
₩43,100.00
+11.8%
6.4%₩49,000.00₩40,000.00n/a10
Mar ’25₩38,400.00
₩43,700.00
+13.8%
7.5%₩49,000.00₩40,000.00n/a10
Feb ’25₩40,050.00
₩43,700.00
+9.1%
7.5%₩49,000.00₩40,000.00n/a10
Jan ’25₩38,700.00
₩43,300.00
+11.9%
8.8%₩49,000.00₩36,000.00₩40,300.0010
Dec ’24₩37,800.00
₩43,300.00
+14.6%
8.8%₩49,000.00₩36,000.00₩40,650.0010
Nov ’24₩35,850.00
₩43,666.67
+21.8%
8.8%₩49,000.00₩36,000.00₩38,850.009
Oct ’24₩36,100.00
₩43,666.67
+21.0%
8.8%₩49,000.00₩36,000.00₩42,250.009
Sep ’24₩37,900.00
₩43,700.00
+15.3%
8.3%₩49,000.00₩36,000.00₩42,350.0010
Aug ’24₩39,900.00
₩44,400.00
+11.3%
8.4%₩49,000.00₩36,000.00₩44,450.0010
Jul ’24₩40,000.00
₩44,181.82
+10.5%
8.2%₩49,000.00₩37,000.00₩39,800.0011
Jun ’24₩36,050.00
₩43,636.36
+21.0%
8.3%₩49,000.00₩37,000.00₩39,400.0011
May ’24₩36,650.00
₩46,000.00
+25.5%
6.3%₩50,000.00₩42,000.00₩41,000.0010
Apr ’24₩36,500.00
₩45,666.67
+25.1%
6.9%₩50,000.00₩42,000.00₩38,550.009
Mar ’24₩39,000.00
₩45,888.89
+17.7%
7.6%₩52,000.00₩42,000.00₩38,400.009
Feb ’24₩39,150.00
₩45,888.89
+17.2%
7.6%₩52,000.00₩42,000.00₩40,050.009
Jan ’24₩33,250.00
₩46,111.11
+38.7%
7.7%₩52,000.00₩42,000.00₩38,700.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FILA Holdings Corporation 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeyeoul KimBofA Global Research
Young-Hwa SeoCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyeryeong KimCGS International