Hansae Değerleme
A105630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A105630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A105630 ( ₩14070 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩43210.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A105630 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A105630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A105630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A105630'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.6x |
| Kazançlar | ₩98.90b |
| Piyasa Değeri | ₩554.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A105630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.2x | ||
A093050 LF | 4.6x | n/a | ₩416.7b |
A020000 HANDSOME | 5.6x | 17.9% | ₩315.9b |
A005390 Shinsung Tongsang | 3.8x | n/a | ₩293.9b |
A009970 Youngone Holdings | 2.8x | n/a | ₩949.3b |
A105630 Hansae | 5.6x | 11.9% | ₩554.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A105630 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A105630'nin PE Oranı, KR Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
A000950 Chonbang | 1.5x | n/a | US$15.20m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A105630 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, KR Luxury sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A105630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.6x |
| Adil PE Oran | 7.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A105630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩14,070.00 | ₩23,700.00 +68.4% | 18.2% | ₩30,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩15,240.00 | ₩26,300.00 +72.6% | 11.2% | ₩30,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩16,000.00 | ₩27,400.00 +71.3% | 11.9% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩16,460.00 | ₩27,800.00 +68.9% | 10.0% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩20,000.00 | ₩29,200.00 +46.0% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩19,700.00 | ₩29,200.00 +48.2% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩23,600.00 | ₩29,200.00 +23.7% | 7.0% | ₩32,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩21,650.00 | ₩29,333.33 +35.5% | 8.2% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩21,100.00 | ₩29,250.00 +38.6% | 8.7% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩20,400.00 | ₩29,857.14 +46.4% | 7.0% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩20,350.00 | ₩30,285.71 +48.8% | 5.8% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₩21,050.00 | ₩30,714.29 +45.9% | 6.4% | ₩33,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₩20,950.00 | ₩29,625.00 +41.4% | 11.6% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₩22,600.00 | ₩27,000.00 +19.5% | 13.7% | ₩31,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,240.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩19,700.00 | ₩26,000.00 +32.0% | 12.9% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩20,150.00 | ₩25,125.00 +24.7% | 15.3% | ₩30,000.00 | ₩20,000.00 | ₩16,460.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩18,000.00 | ₩22,555.56 +25.3% | 9.4% | ₩26,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,000.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩21,450.00 | ₩21,666.67 +1.0% | 7.2% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | ₩19,700.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩15,800.00 | ₩22,000.00 +39.2% | 8.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩23,600.00 | 10 |
| May ’24 | ₩16,940.00 | ₩21,100.00 +24.6% | 6.9% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,650.00 | 10 |
| Apr ’24 | ₩15,530.00 | ₩21,500.00 +38.4% | 7.0% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,100.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩16,680.00 | ₩22,222.22 +33.2% | 11.2% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,400.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₩16,100.00 | ₩23,111.11 +43.5% | 10.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,350.00 | 9 |
| Jan ’24 | ₩15,400.00 | ₩23,375.00 +51.8% | 10.9% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | ₩21,050.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩15,950.00 | ₩24,000.00 +50.5% | 12.4% | ₩29,000.00 | ₩20,000.00 | ₩20,950.00 | 9 |
| Nov ’23 | ₩15,000.00 | ₩24,666.67 +64.4% | 11.8% | ₩29,000.00 | ₩20,000.00 | ₩22,600.00 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.