Hansae Co., Ltd.

KOSE:A105630 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩547.4b

Hansae Değerleme

A105630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A105630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A105630 ( ₩14470 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩44551.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A105630 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A105630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A105630 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A105630 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A105630'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A105630'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar₩94.75b
Piyasa Değeri₩547.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A105630'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A105630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
A093050 LF
4.5xn/a₩429.1b
A020000 HANDSOME
5.9x17.0%₩321.1b
A005390 Shinsung Tongsang
4.1xn/a₩298.2b
A009970 Youngone Holdings
2.9xn/a₩991.1b
A105630 Hansae
6x14.0%₩547.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A105630 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A105630'nin PE Oranı, KR Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A194370 JS
1.3x1.1%US$133.84m
A000950 Chonbang
1.4xn/aUS$14.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A105630 6.0xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies13PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A105630 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, KR Luxury sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A105630 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A105630 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A105630 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A105630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩14,470.00
₩23,000.00
+58.9%
17.3%₩30,000.00₩18,000.00n/a9
Dec ’25₩14,160.00
₩23,700.00
+67.4%
18.2%₩30,000.00₩18,000.00n/a10
Nov ’25₩15,240.00
₩26,300.00
+72.6%
11.2%₩30,000.00₩22,000.00n/a10
Oct ’25₩16,000.00
₩27,400.00
+71.3%
11.9%₩32,000.00₩22,000.00n/a10
Sep ’25₩16,460.00
₩27,800.00
+68.9%
10.0%₩32,000.00₩23,000.00n/a10
Aug ’25₩20,000.00
₩29,200.00
+46.0%
7.0%₩32,000.00₩25,000.00n/a10
Jul ’25₩19,700.00
₩29,200.00
+48.2%
7.0%₩32,000.00₩25,000.00n/a10
Jun ’25₩23,600.00
₩29,200.00
+23.7%
7.0%₩32,000.00₩25,000.00n/a10
May ’25₩21,650.00
₩29,333.33
+35.5%
8.2%₩33,000.00₩25,000.00n/a9
Apr ’25₩21,100.00
₩29,250.00
+38.6%
8.7%₩33,000.00₩25,000.00n/a8
Mar ’25₩20,400.00
₩29,857.14
+46.4%
7.0%₩33,000.00₩27,000.00n/a7
Feb ’25₩20,350.00
₩30,285.71
+48.8%
5.8%₩33,000.00₩27,000.00n/a7
Jan ’25₩21,050.00
₩30,714.29
+45.9%
6.4%₩33,000.00₩27,000.00n/a7
Dec ’24₩20,950.00
₩29,625.00
+41.4%
11.6%₩33,000.00₩22,000.00₩14,160.008
Nov ’24₩22,600.00
₩27,000.00
+19.5%
13.7%₩31,000.00₩20,000.00₩15,240.008
Oct ’24₩19,700.00
₩26,000.00
+32.0%
12.9%₩30,000.00₩20,000.00₩16,000.008
Sep ’24₩20,150.00
₩25,125.00
+24.7%
15.3%₩30,000.00₩20,000.00₩16,460.008
Aug ’24₩18,000.00
₩22,555.56
+25.3%
9.4%₩26,000.00₩20,000.00₩20,000.009
Jul ’24₩21,450.00
₩21,666.67
+1.0%
7.2%₩24,000.00₩20,000.00₩19,700.009
Jun ’24₩15,800.00
₩22,000.00
+39.2%
8.1%₩25,000.00₩20,000.00₩23,600.0010
May ’24₩16,940.00
₩21,100.00
+24.6%
6.9%₩25,000.00₩20,000.00₩21,650.0010
Apr ’24₩15,530.00
₩21,500.00
+38.4%
7.0%₩25,000.00₩20,000.00₩21,100.008
Mar ’24₩16,680.00
₩22,222.22
+33.2%
11.2%₩28,000.00₩20,000.00₩20,400.009
Feb ’24₩16,100.00
₩23,111.11
+43.5%
10.9%₩28,000.00₩20,000.00₩20,350.009
Jan ’24₩15,400.00
₩23,375.00
+51.8%
10.9%₩28,000.00₩20,000.00₩21,050.008
Dec ’23₩15,950.00
₩24,000.00
+50.5%
12.4%₩29,000.00₩20,000.00₩20,950.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansae Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Young-Hwa SeoCape Investment & Securities Co., Ltd.
Jung Hyun YuDaishin Securities Co. Ltd.
Songi BaeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.