LG Energy Solution, Ltd.

KOSE:A373220 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩84.6t

LG Energy Solution Değerleme

A373220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A373220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A373220 ( ₩361500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩711065.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A373220 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A373220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A373220 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A373220 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A373220'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A373220'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
Satış₩27.17t
Piyasa Değeri₩84.59t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A373220'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A373220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
A003670 Posco Future M
2.8x19.0%₩11.6t
A247540 Ecopro BM
3.3x27.7%₩11.4t
A086520 Ecopro
2.2x41.1%₩8.4t
A010120 LS ELECTRIC
1.2x8.7%₩5.2t
A373220 LG Energy Solution
3.1x17.1%₩84.6t

Price-To-Sales vs Akranlar: A373220 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A373220'nin PS Oranı, KR Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A006260 LS
0.1x5.0%US$1.88b
A015860 ILJIN HoldingsLtd
0.1xn/aUS$117.51m
A054210 Elentec
0.2xn/aUS$89.46m
A037400 Wooree LightingLtd
0.02xn/aUS$17.73m
A373220 3.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies16PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A373220 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, KR Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A373220 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A373220 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A373220 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A373220 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩361,500.00
₩460,379.31
+27.4%
18.9%₩600,000.00₩270,000.00n/a29
Dec ’25₩381,500.00
₩461,100.00
+20.9%
19.0%₩600,000.00₩270,000.00n/a30
Nov ’25₩412,500.00
₩463,433.33
+12.3%
17.3%₩600,000.00₩270,000.00n/a30
Oct ’25₩414,500.00
₩436,827.59
+5.4%
17.2%₩560,000.00₩278,000.00n/a29
Sep ’25₩388,000.00
₩422,766.67
+9.0%
15.9%₩550,000.00₩278,000.00n/a30
Aug ’25₩333,500.00
₩417,900.00
+25.3%
15.1%₩531,000.00₩278,000.00n/a30
Jul ’25₩347,000.00
₩459,548.39
+32.4%
15.8%₩600,000.00₩311,000.00n/a31
Jun ’25₩331,000.00
₩468,064.52
+41.4%
14.5%₩600,000.00₩311,000.00n/a31
May ’25₩389,000.00
₩481,812.50
+23.9%
15.3%₩635,000.00₩311,000.00n/a32
Apr ’25₩395,500.00
₩502,771.88
+27.1%
14.3%₩635,000.00₩350,000.00n/a32
Mar ’25₩401,500.00
₩501,678.13
+25.0%
14.4%₩635,000.00₩350,000.00n/a32
Feb ’25₩381,500.00
₩505,740.63
+32.6%
14.8%₩635,000.00₩350,000.00n/a32
Jan ’25₩427,500.00
₩574,487.88
+34.4%
14.6%₩730,000.00₩369,100.00₩348,000.0033
Dec ’24₩428,500.00
₩580,245.45
+35.4%
14.0%₩730,000.00₩369,100.00₩381,500.0033
Nov ’24₩377,500.00
₩614,593.75
+62.8%
16.3%₩900,000.00₩390,000.00₩412,500.0032
Oct ’24₩476,500.00
₩704,600.00
+47.9%
11.0%₩900,000.00₩510,000.00₩414,500.0030
Sep ’24₩522,000.00
₩723,900.00
+38.7%
11.4%₩900,000.00₩565,000.00₩388,000.0030
Aug ’24₩557,000.00
₩732,133.33
+31.4%
11.1%₩900,000.00₩565,000.00₩333,500.0030
Jul ’24₩553,000.00
₩735,032.26
+32.9%
11.8%₩920,000.00₩570,000.00₩347,000.0031
Jun ’24₩584,000.00
₩728,322.58
+24.7%
13.6%₩920,000.00₩440,000.00₩331,000.0031
May ’24₩581,000.00
₩727,677.42
+25.2%
13.8%₩920,000.00₩440,000.00₩389,000.0031
Apr ’24₩584,000.00
₩642,870.97
+10.1%
10.8%₩750,000.00₩440,000.00₩395,500.0031
Mar ’24₩523,000.00
₩627,620.69
+20.0%
11.7%₩750,000.00₩440,000.00₩401,500.0029
Feb ’24₩522,000.00
₩619,689.66
+18.7%
12.5%₩750,000.00₩440,000.00₩381,500.0029
Jan ’24₩435,500.00
₩622,700.00
+43.0%
12.6%₩750,000.00₩460,000.00₩427,500.0030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 02:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LG Energy Solution, Ltd. 45 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Oscar YeeCitigroup Inc