LS ELECTRIC Co., Ltd.

KOSE:A010120 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.5t

LS ELECTRIC Değerleme

A010120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A010120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A010120 ( ₩152400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩123313.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A010120 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A010120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A010120 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A010120 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A010120'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A010120'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
Kazançlar₩218.07b
Piyasa Değeri₩4.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A010120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A010120 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
A006260 LS
5.1x3.6%₩2.6t
A001440 Taihan Cable & Solution
19.8x9.7%₩2.1t
A103590 Iljin ElectricLtd
31.4x60.3%₩1.3t
A417200 LS materials.Ltd
107.7xn/a₩753.7b
A010120 LS ELECTRIC
20.7x22.5%₩4.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A010120, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A010120'nin PE Oranı, KR Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A079960 Dongyang E&P
2.8xn/aUS$95.86m
A154040 Dasan SoluetaLtd
0.7xn/aUS$13.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A010120 20.7xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A010120 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, KR Electrical sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A010120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A010120 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A010120 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A010120 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩152,400.00
₩230,184.50
+51.0%
14.3%₩300,000.00₩190,000.00n/a18
Dec ’25₩144,000.00
₩230,045.61
+59.8%
14.4%₩300,000.00₩187,500.00n/a18
Nov ’25₩142,700.00
₩231,930.65
+62.5%
14.2%₩300,000.00₩187,500.00n/a17
Oct ’25₩163,300.00
₩244,665.94
+49.8%
12.6%₩300,000.00₩196,000.00n/a17
Sep ’25₩166,900.00
₩260,808.64
+56.3%
9.8%₩300,000.00₩196,000.00n/a14
Aug ’25₩185,200.00
₩262,409.31
+41.7%
9.9%₩300,000.00₩196,000.00n/a13
Jul ’25₩204,500.00
₩208,756.45
+2.1%
27.8%₩280,000.00₩90,000.00n/a11
Jun ’25₩213,500.00
₩183,111.11
-14.2%
28.5%₩260,000.00₩90,000.00n/a9
May ’25₩176,600.00
₩173,800.00
-1.6%
25.9%₩222,000.00₩90,000.00n/a10
Apr ’25₩98,000.00
₩115,222.22
+17.6%
18.6%₩140,000.00₩84,000.00n/a9
Mar ’25₩64,100.00
₩104,625.00
+63.2%
19.8%₩140,000.00₩84,000.00n/a8
Feb ’25₩67,700.00
₩110,777.78
+63.6%
23.6%₩160,000.00₩84,000.00n/a9
Jan ’25₩73,200.00
₩124,888.89
+70.6%
17.2%₩160,000.00₩91,000.00n/a9
Dec ’24₩75,100.00
₩124,888.89
+66.3%
17.2%₩160,000.00₩91,000.00₩144,000.009
Nov ’24₩63,500.00
₩131,625.00
+107.3%
12.2%₩160,000.00₩110,000.00₩142,700.008
Oct ’24₩93,400.00
₩136,125.00
+45.7%
16.8%₩160,000.00₩80,000.00₩163,300.008
Sep ’24₩95,200.00
₩136,125.00
+43.0%
16.8%₩160,000.00₩80,000.00₩166,900.008
Aug ’24₩101,100.00
₩136,125.00
+34.6%
16.8%₩160,000.00₩80,000.00₩185,200.008
Jul ’24₩79,300.00
₩85,714.29
+8.1%
11.1%₩100,000.00₩70,000.00₩204,500.007
Jun ’24₩63,000.00
₩84,285.71
+33.8%
11.3%₩100,000.00₩70,000.00₩213,500.007
May ’24₩63,200.00
₩84,000.00
+32.9%
12.2%₩100,000.00₩70,000.00₩176,600.006
Apr ’24₩56,500.00
₩72,000.00
+27.4%
3.4%₩75,000.00₩70,000.00₩98,000.005
Mar ’24₩50,200.00
₩72,000.00
+43.4%
3.4%₩75,000.00₩70,000.00₩64,100.005
Feb ’24₩48,400.00
₩73,250.00
+51.3%
4.7%₩78,000.00₩70,000.00₩67,700.004
Jan ’24₩56,400.00
₩73,250.00
+29.9%
4.7%₩78,000.00₩70,000.00₩73,200.004
Dec ’23₩56,600.00
₩67,060.00
+18.5%
19.0%₩78,000.00₩42,300.00₩75,100.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LS ELECTRIC Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Douglas KimBNP Paribas Securities (Asia)
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Jinmyung ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.