Hanwha Systems Co., Ltd.

KOSE:A272210 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.9t

Hanwha Systems Değerleme

A272210 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A272210 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A272210 ( ₩23700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩40601.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A272210 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A272210 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A272210 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A272210 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A272210'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A272210'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
Kazançlar₩138.16b
Piyasa Değeri₩4.94t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A272210'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A272210 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
A079550 LIG Nex1
22.3x20.8%₩4.9t
A047810 Korea Aerospace Industries
19.9x13.9%₩6.1t
A012450 Hanwha Aerospace
21.5x20.7%₩16.3t
A003570 Snt DynamicsLtd
4.8x-19.6%₩494.9b
A272210 Hanwha Systems
32.1x30.2%₩4.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A272210 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A272210'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A272210 32.1xSektör Avg. 48.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A272210 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, KR Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A272210 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A272210 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A272210 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A272210 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩23,700.00
₩24,392.86
+2.9%
10.6%₩28,000.00₩19,000.00n/a14
Nov ’25₩17,470.00
₩23,821.43
+36.4%
10.9%₩26,500.00₩19,000.00n/a14
Oct ’25₩17,880.00
₩23,607.14
+32.0%
12.4%₩27,000.00₩17,000.00n/a14
Sep ’25₩18,630.00
₩23,607.14
+26.7%
12.4%₩27,000.00₩17,000.00n/a14
Aug ’25₩19,200.00
₩23,607.14
+23.0%
12.4%₩27,000.00₩17,000.00n/a14
Jul ’25₩18,700.00
₩22,630.77
+21.0%
12.9%₩26,500.00₩16,000.00n/a13
Jun ’25₩17,450.00
₩22,630.77
+29.7%
12.9%₩26,500.00₩16,000.00n/a13
May ’25₩19,680.00
₩22,630.77
+15.0%
12.9%₩26,500.00₩16,000.00n/a13
Apr ’25₩18,290.00
₩20,223.08
+10.6%
15.7%₩24,000.00₩12,000.00n/a13
Mar ’25₩16,670.00
₩20,241.67
+21.4%
16.3%₩24,000.00₩12,000.00n/a12
Feb ’25₩15,110.00
₩20,020.00
+32.5%
21.1%₩24,000.00₩11,000.00n/a10
Jan ’25₩17,360.00
₩18,170.00
+4.7%
20.3%₩24,000.00₩11,000.00n/a10
Dec ’24₩16,250.00
₩18,170.00
+11.8%
20.3%₩24,000.00₩11,000.00n/a10
Nov ’24₩12,990.00
₩18,500.00
+42.4%
17.9%₩24,000.00₩11,000.00₩17,470.009
Oct ’24₩12,270.00
₩18,857.14
+53.7%
19.5%₩24,000.00₩11,000.00₩17,880.007
Sep ’24₩13,250.00
₩19,333.33
+45.9%
21.5%₩24,000.00₩11,000.00₩18,630.006
Aug ’24₩15,480.00
₩19,000.00
+22.7%
23.5%₩24,000.00₩11,000.00₩19,200.005
Jul ’24₩14,600.00
₩16,600.00
+13.7%
21.4%₩20,000.00₩11,000.00₩18,700.005
Jun ’24₩14,050.00
₩17,833.33
+26.9%
23.9%₩24,000.00₩11,000.00₩17,450.006
May ’24₩14,140.00
₩17,166.67
+21.4%
24.3%₩24,000.00₩11,000.00₩19,680.006
Apr ’24₩13,860.00
₩16,666.67
+20.3%
26.5%₩24,000.00₩10,000.00₩18,290.006
Mar ’24₩12,370.00
₩17,857.14
+44.4%
28.1%₩25,000.00₩10,000.00₩16,670.007
Feb ’24₩13,460.00
₩17,833.33
+32.5%
27.6%₩25,000.00₩12,000.00₩15,110.006
Jan ’24₩10,550.00
₩17,833.33
+69.0%
27.6%₩25,000.00₩12,000.00₩17,360.006
Dec ’23₩11,650.00
₩17,833.33
+53.1%
27.6%₩25,000.00₩12,000.00₩16,250.006
Nov ’23₩11,550.00
₩18,200.00
+57.6%
29.2%₩25,000.00₩12,000.00₩12,990.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hy-Lok

₩327.4b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩27,050.00

7D

12.5%

1Y

-2.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,950.00

7D

-4.4%

1Y

10.7%

Doosan Enerbility

₩14.2t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,100.00

7D

-5.8%

1Y

38.3%