LIG Nex1 Co., Ltd.

KOSE:A079550 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.4t

LIG Nex1 Değerleme

A079550 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A079550 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A079550 ( ₩212500 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩123466.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A079550 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A079550 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A079550 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A079550 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A079550'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A079550'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
Kazançlar₩199.01b
Piyasa Değeri₩4.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A079550'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A079550 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
A272210 Hanwha Systems
31.4x30.3%₩3.8t
A047810 Korea Aerospace Industries
18.9x14.0%₩5.3t
A012450 Hanwha Aerospace
22.1x22.2%₩13.9t
A003570 Snt DynamicsLtd
4.6x-19.6%₩405.1b
A079550 LIG Nex1
23.3x20.4%₩4.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A079550 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A079550'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A079550 23.3xSektör Avg. 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A079550 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, KR Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A079550 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A079550 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A079550 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A079550 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩212,500.00
₩295,578.95
+39.1%
11.6%₩350,000.00₩195,000.00n/a19
Dec ’25₩197,100.00
₩293,736.84
+49.0%
11.8%₩350,000.00₩195,000.00n/a19
Nov ’25₩243,000.00
₩255,236.84
+5.0%
15.4%₩310,000.00₩184,000.00n/a19
Oct ’25₩211,000.00
₩244,861.11
+16.0%
13.5%₩310,000.00₩184,000.00n/a18
Sep ’25₩195,000.00
₩238,805.56
+22.5%
12.6%₩271,000.00₩184,000.00n/a18
Aug ’25₩204,500.00
₩232,264.71
+13.6%
15.2%₩271,000.00₩160,000.00n/a17
Jul ’25₩221,000.00
₩190,277.78
-13.9%
14.7%₩225,000.00₩120,000.00n/a18
Jun ’25₩160,200.00
₩190,000.00
+18.6%
14.7%₩225,000.00₩120,000.00n/a18
May ’25₩160,800.00
₩182,055.56
+13.2%
18.3%₩225,000.00₩120,000.00n/a18
Apr ’25₩179,100.00
₩154,294.12
-13.9%
14.0%₩195,000.00₩120,000.00n/a17
Mar ’25₩143,200.00
₩147,625.00
+3.1%
9.9%₩180,000.00₩120,000.00n/a16
Feb ’25₩105,400.00
₩137,500.00
+30.5%
11.6%₩160,000.00₩120,000.00n/a14
Jan ’25₩130,500.00
₩129,142.86
-1.0%
12.7%₩160,000.00₩100,000.00n/a14
Dec ’24₩100,100.00
₩120,857.14
+20.7%
8.1%₩140,000.00₩100,000.00₩197,100.0014
Nov ’24₩88,400.00
₩119,454.55
+35.1%
9.8%₩140,000.00₩100,000.00₩243,000.0011
Oct ’24₩87,900.00
₩115,818.18
+31.8%
12.4%₩140,000.00₩95,000.00₩211,000.0011
Sep ’24₩83,900.00
₩116,272.73
+38.6%
12.8%₩140,000.00₩95,000.00₩195,000.0011
Aug ’24₩77,000.00
₩118,900.00
+54.4%
11.5%₩140,000.00₩95,000.00₩204,500.0010
Jul ’24₩81,100.00
₩116,000.00
+43.0%
14.6%₩140,000.00₩86,000.00₩221,000.0010
Jun ’24₩78,400.00
₩118,636.36
+51.3%
14.4%₩140,000.00₩86,000.00₩160,200.0011
May ’24₩78,300.00
₩118,636.36
+51.5%
14.4%₩140,000.00₩86,000.00₩160,800.0011
Apr ’24₩72,400.00
₩124,444.44
+71.9%
15.0%₩150,000.00₩86,000.00₩179,100.009
Mar ’24₩74,700.00
₩125,700.00
+68.3%
11.6%₩150,000.00₩103,000.00₩143,200.0010
Feb ’24₩81,000.00
₩126,444.44
+56.1%
10.3%₩140,000.00₩103,000.00₩105,400.009
Jan ’24₩92,200.00
₩131,444.44
+42.6%
11.5%₩160,000.00₩103,000.00₩130,500.009
Dec ’23₩91,500.00
₩132,875.00
+45.2%
11.6%₩160,000.00₩103,000.00₩100,100.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LIG Nex1 Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinmyung ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.
Jihyang HyunCLSA
Tae-Hwan LeeDaishin Securities Co. Ltd.