Korea Aerospace Industries, Ltd.

KOSE:A047810 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩5.8t

Korea Aerospace Industries Değerleme

A047810 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A047810 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A047810 ( ₩59300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩102055.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A047810 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A047810 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A047810 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A047810 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A047810'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A047810'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
Kazançlar₩289.75b
Piyasa Değeri₩5.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A047810'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A047810 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
A079550 LIG Nex1
22.3x20.8%₩4.4t
A272210 Hanwha Systems
32.1x30.2%₩4.4t
A012450 Hanwha Aerospace
21.5x20.7%₩14.5t
A003570 Snt DynamicsLtd
4.8x-19.6%₩449.0b
A047810 Korea Aerospace Industries
19.9x13.9%₩5.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A047810, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A047810'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A047810 19.9xSektör Avg. 48.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A047810 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, KR Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A047810 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A047810 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A047810 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A047810 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩59,300.00
₩72,075.00
+21.5%
6.5%₩83,000.00₩65,000.00n/a20
Nov ’25₩57,600.00
₩71,575.00
+24.3%
7.1%₩83,000.00₩63,000.00n/a20
Oct ’25₩52,100.00
₩69,475.00
+33.3%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Sep ’25₩54,300.00
₩69,475.00
+27.9%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Aug ’25₩57,400.00
₩69,342.11
+20.8%
6.7%₩80,000.00₩63,000.00n/a19
Jul ’25₩50,800.00
₩67,184.21
+32.3%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Jun ’25₩51,800.00
₩67,184.21
+29.7%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
May ’25₩51,800.00
₩67,138.89
+29.6%
8.0%₩80,000.00₩58,000.00n/a18
Apr ’25₩52,100.00
₩68,026.32
+30.6%
8.8%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Mar ’25₩51,300.00
₩68,500.00
+33.5%
9.0%₩80,000.00₩58,000.00n/a17
Feb ’25₩50,500.00
₩68,750.00
+36.1%
9.8%₩80,000.00₩58,000.00n/a14
Jan ’25₩50,000.00
₩68,535.71
+37.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a14
Dec ’24₩47,900.00
₩68,535.71
+43.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a14
Nov ’24₩45,700.00
₩70,208.33
+53.6%
10.3%₩80,000.00₩58,000.00₩57,600.0012
Oct ’24₩48,800.00
₩71,045.45
+45.6%
9.1%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0011
Sep ’24₩50,500.00
₩70,550.00
+39.7%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩54,300.0010
Aug ’24₩49,100.00
₩69,700.00
+42.0%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩57,400.0010
Jul ’24₩53,300.00
₩69,700.00
+30.8%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩50,800.0010
Jun ’24₩51,700.00
₩69,909.09
+35.2%
9.9%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0011
May ’24₩54,800.00
₩69,833.33
+27.4%
9.2%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0012
Apr ’24₩47,400.00
₩69,416.67
+46.4%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0012
Mar ’24₩45,100.00
₩70,636.36
+56.6%
8.1%₩80,000.00₩59,000.00₩51,300.0011
Feb ’24₩48,500.00
₩71,200.00
+46.8%
9.5%₩84,000.00₩60,000.00₩50,500.0010
Jan ’24₩50,900.00
₩72,555.56
+42.5%
9.1%₩84,000.00₩60,000.00₩50,000.009
Dec ’23₩47,850.00
₩72,555.56
+51.6%
9.1%₩84,000.00₩60,000.00₩47,900.009
Nov ’23₩49,300.00
₩67,454.55
+36.8%
14.9%₩82,000.00₩45,000.00₩45,700.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,900.00

7D

-4.6%

1Y

10.5%

Hy-Lok

₩325.6b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

7D

8.2%

1Y

-3.1%

Doosan Enerbility

₩13.5t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,050.00

7D

-6.0%

1Y

37.9%