Hanwha Corporation

KOSE:A000880 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.0t

Hanwha Değerleme

A000880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000880 ( ₩27950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩278309.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000880 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A000880 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A000880'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000880'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
Satış₩52.12t
Piyasa Değeri₩1.97t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A000880'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A000880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
A004990 LOTTE
0.1x5.2%₩1.7t
A001040 CJ
0.08x5.5%₩3.2t
A004800 Hyosung
0.2x-6.7%₩852.6b
A078930 GS Holdings
0.2x2.8%₩3.9t
A000880 Hanwha
0.04x5.3%₩2.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: A000880, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A000880'nin PS Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x0.9%
A000880 Hanwha
 0.04x5.3%US$1.34b
A000880 0.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x37.3%
A000880 Hanwha
 0.04x68.9%US$1.34b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A000880 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, KR Industrials sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A000880 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A000880 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A000880 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩27,950.00
₩39,400.00
+41.0%
5.5%₩43,000.00₩36,000.00n/a10
Dec ’25₩29,900.00
₩39,400.00
+31.8%
5.5%₩43,000.00₩36,000.00n/a10
Nov ’25₩27,350.00
₩37,222.22
+36.1%
9.6%₩43,000.00₩31,000.00n/a9
Oct ’25₩28,900.00
₩37,777.78
+30.7%
11.4%₩45,000.00₩31,000.00n/a9
Sep ’25₩29,050.00
₩37,222.22
+28.1%
9.6%₩43,000.00₩31,000.00n/a9
Aug ’25₩31,450.00
₩36,888.89
+17.3%
11.2%₩43,000.00₩29,000.00n/a9
Jul ’25₩27,050.00
₩35,444.44
+31.0%
10.6%₩40,000.00₩29,000.00n/a9
Jun ’25₩27,050.00
₩35,777.78
+32.3%
11.8%₩43,000.00₩29,000.00n/a9
May ’25₩27,350.00
₩36,222.22
+32.4%
10.1%₩43,000.00₩31,000.00n/a9
Apr ’25₩27,000.00
₩35,500.00
+31.5%
10.2%₩43,000.00₩31,000.00n/a8
Mar ’25₩29,400.00
₩34,250.00
+16.5%
10.9%₩40,000.00₩28,000.00n/a8
Feb ’25₩30,000.00
₩32,750.00
+9.2%
12.7%₩40,000.00₩26,000.00n/a8
Jan ’25₩25,750.00
₩33,142.86
+28.7%
15.7%₩43,000.00₩26,000.00n/a7
Dec ’24₩25,500.00
₩34,250.00
+34.3%
16.6%₩43,000.00₩26,000.00₩29,900.008
Nov ’24₩22,700.00
₩36,062.50
+58.9%
12.9%₩43,000.00₩28,500.00₩27,350.008
Oct ’24₩23,950.00
₩36,812.50
+53.7%
12.9%₩43,000.00₩28,500.00₩28,900.008
Sep ’24₩25,100.00
₩36,812.50
+46.7%
12.9%₩43,000.00₩28,500.00₩29,050.008
Aug ’24₩30,550.00
₩38,250.00
+25.2%
9.5%₩43,000.00₩31,000.00₩31,450.008
Jul ’24₩29,950.00
₩37,571.43
+25.4%
9.0%₩42,000.00₩31,000.00₩27,050.007
Jun ’24₩30,250.00
₩37,571.43
+24.2%
9.0%₩42,000.00₩31,000.00₩27,050.007
May ’24₩27,100.00
₩37,285.71
+37.6%
10.1%₩41,000.00₩29,000.00₩27,350.007
Apr ’24₩26,250.00
₩37,285.71
+42.0%
10.1%₩41,000.00₩29,000.00₩27,000.007
Mar ’24₩26,950.00
₩38,000.00
+41.0%
10.5%₩43,000.00₩29,000.00₩29,400.008
Feb ’24₩28,200.00
₩38,000.00
+34.8%
10.5%₩43,000.00₩29,000.00₩30,000.008
Jan ’24₩25,650.00
₩38,000.00
+48.1%
10.5%₩43,000.00₩29,000.00₩25,750.008
Dec ’23₩29,150.00
₩38,333.33
+31.5%
10.1%₩43,000.00₩29,000.00₩25,500.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanwha Corporation 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Won Seop ShimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Steve ChungCLSA
Ji Hwan YangDaishin Securities Co. Ltd.