CJ Değerleme

A001040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A001040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A001040 ( ₩96300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩1256189.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A001040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A001040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A001040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A001040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A001040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A001040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
Kazançlar₩89.70b
Piyasa Değeri₩3.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A001040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A001040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
A078930 GS Holdings
6.1x30.6%₩4.0t
12.2x25.6%₩11.7t
A402340 SK Square
109.3x51.2%₩10.7t
A028260 Samsung C&T
9x8.4%₩19.9t
36x67.5%₩3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A001040 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A001040'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A001040 36.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A001040 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, KR Industrials sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A001040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A001040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A001040 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 40.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A001040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩96,600.00
₩143,111.11
+48.1%
12.6%₩164,000.00₩110,000.00n/a9
Nov ’25₩101,500.00
₩150,375.00
+48.2%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Oct ’25₩118,900.00
₩150,375.00
+26.5%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Sep ’25₩111,900.00
₩150,428.57
+34.4%
7.6%₩164,000.00₩133,000.00n/a7
Aug ’25₩134,900.00
₩148,833.33
+10.3%
7.8%₩164,000.00₩133,000.00n/a6
Jul ’25₩119,900.00
₩146,142.86
+21.9%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
Jun ’25₩137,900.00
₩146,142.86
+6.0%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
May ’25₩127,700.00
₩132,000.00
+3.4%
11.4%₩156,000.00₩110,000.00n/a7
Apr ’25₩128,400.00
₩125,875.00
-2.0%
9.2%₩150,000.00₩110,000.00n/a8
Mar ’25₩96,900.00
₩116,166.67
+19.9%
8.3%₩130,000.00₩100,000.00n/a6
Feb ’25₩100,900.00
₩112,000.00
+11.0%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Jan ’25₩94,400.00
₩112,000.00
+18.6%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Dec ’24₩91,000.00
₩112,000.00
+23.1%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Nov ’24₩83,200.00
₩113,400.00
+36.3%
20.0%₩150,000.00₩85,000.00₩101,500.005
Oct ’24₩89,800.00
₩111,600.00
+24.3%
22.5%₩150,000.00₩76,000.00₩118,900.005
Sep ’24₩73,200.00
₩109,666.67
+49.8%
21.3%₩150,000.00₩76,000.00₩111,900.006
Aug ’24₩66,300.00
₩114,800.00
+73.2%
21.8%₩150,000.00₩76,000.00₩134,900.005
Jul ’24₩68,300.00
₩120,500.00
+76.4%
15.4%₩150,000.00₩95,000.00₩119,900.006
Jun ’24₩86,300.00
₩124,666.67
+44.5%
12.9%₩150,000.00₩95,000.00₩137,900.006
May ’24₩91,500.00
₩119,600.00
+30.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩127,700.005
Apr ’24₩104,300.00
₩119,600.00
+14.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩128,400.005
Mar ’24₩86,900.00
₩113,142.86
+30.2%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩96,900.007
Feb ’24₩82,900.00
₩113,142.86
+36.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩100,900.007
Jan ’24₩84,100.00
₩113,142.86
+34.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩94,400.007
Dec ’23₩77,600.00
₩115,333.33
+48.6%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩91,000.006
Nov ’23₩73,400.00
₩115,333.33
+57.1%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩83,200.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin