COWINTECH Co. Ltd.

KOSDAQ:A282880 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩149.8b

COWINTECH Değerleme

A282880 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A282880 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A282880 ( ₩13670 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩48771.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A282880 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A282880 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A282880 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A282880 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A282880'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A282880'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar₩18.49b
Piyasa Değeri₩149.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A282880'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A282880 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
A382840 ONEJOON
6.4xn/a₩147.0b
A412540 Jeil M&S
14xn/a₩137.8b
A104460 DYPNFLtd
8x10.7%₩120.7b
A277880 TSI
5.1x-117.9%₩98.1b
A282880 COWINTECH
8.1x17.4%₩149.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A282880, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A282880'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.3xn/aUS$40.98m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.94m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A282880 8.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A282880 Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A282880 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A282880 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A282880 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A282880 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩13,670.00
₩19,350.00
+41.6%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Dec ’25₩13,780.00
₩19,350.00
+40.4%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Nov ’25₩13,610.00
₩19,350.00
+42.2%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Oct ’25₩15,200.00
₩19,350.00
+27.3%
13.7%₩22,000.00₩16,700.00n/a2
Sep ’25₩15,050.00
₩23,400.00
+55.5%
26.2%₩31,500.00₩16,700.00n/a3
Aug ’25₩17,200.00
₩28,800.00
+67.4%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
Jul ’25₩19,280.00
₩28,800.00
+49.4%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
Jun ’25₩20,900.00
₩28,800.00
+37.8%
9.8%₩31,500.00₩24,900.00n/a3
May ’25₩23,250.00
₩39,328.48
+69.2%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Apr ’25₩27,000.00
₩39,328.48
+45.7%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Mar ’25₩26,550.00
₩39,328.48
+48.1%
20.6%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Feb ’25₩25,600.00
₩39,949.84
+56.1%
19.7%₩50,485.44₩31,500.00n/a3
Jan ’25₩28,050.00
₩47,766.99
+70.3%
15.1%₩54,951.46₩37,864.08n/a3
Dec ’24₩27,281.55
₩47,766.99
+75.1%
15.1%₩54,951.46₩37,864.08₩13,780.003
Nov ’24₩28,155.34
₩51,974.11
+84.6%
7.3%₩54,951.46₩46,601.94₩13,610.003
Oct ’24₩34,805.83
₩50,776.70
+45.9%
8.2%₩54,951.46₩46,601.94₩15,200.002
Sep ’24₩35,485.44
₩50,776.70
+43.1%
8.2%₩54,951.46₩46,601.94₩15,050.002
Aug ’24₩34,951.46
₩46,407.77
+32.8%
18.4%₩54,951.46₩37,864.08₩17,200.002
Jul ’24₩34,708.74
₩40,097.09
+15.5%
5.6%₩42,330.10₩37,864.08₩19,280.002
Jun ’24₩32,135.92
₩40,097.09
+24.8%
5.6%₩42,330.10₩37,864.08₩20,900.002
May ’24₩30,097.09
₩34,254.41
+13.8%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩23,250.002
Apr ’24₩29,563.11
₩34,254.41
+15.9%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩27,000.002
Mar ’24₩23,592.23
₩34,254.41
+45.2%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩26,550.002
Feb ’24₩23,883.50
₩34,254.41
+43.4%
7.3%₩36,761.24₩31,747.57₩25,600.002
Jan ’24₩22,330.10
₩33,792.06
+51.3%
8.8%₩36,761.24₩30,822.89₩28,050.002
Dec ’23₩25,261.57
₩33,792.06
+33.8%
8.8%₩36,761.24₩30,822.89₩27,281.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COWINTECH Co. Ltd. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwang Jin KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.
Young Jun KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.