JVM Co., Ltd.

KOSDAQ:A054950 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩211.9b

JVM Değerleme

A054950 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A054950 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A054950 ( ₩18400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩36141.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A054950 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A054950 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A054950 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A054950 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A054950'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A054950'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar₩30.36b
Piyasa Değeri₩211.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A054950'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A054950 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
A044490 TaewoongLtd
6.7x21.9%₩209.1b
A013030 Hy-Lok
6.9x9.4%₩315.9b
A036560 Young Poong Precision
9.2xn/a₩229.5b
A019210 YG-1
11.1xn/a₩170.2b
A054950 JVM
7x6.8%₩211.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A054950, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (8.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A054950'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.2xn/aUS$41.56m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A054950 7.0xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A054950 Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A054950 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A054950 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A054950 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A054950 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩18,400.00
₩35,000.00
+90.2%
11.4%₩39,000.00₩31,000.00n/a2
Nov ’25₩19,720.00
₩41,000.00
+107.9%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Oct ’25₩21,100.00
₩41,000.00
+94.3%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Sep ’25₩21,900.00
₩40,666.67
+85.7%
4.2%₩43,000.00₩39,000.00n/a3
Aug ’25₩23,050.00
₩41,333.33
+79.3%
6.4%₩45,000.00₩39,000.00n/a3
Jul ’25₩27,800.00
₩36,666.67
+31.9%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jun ’25₩27,350.00
₩36,666.67
+34.1%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
May ’25₩29,900.00
₩36,666.67
+22.6%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Apr ’25₩30,100.00
₩36,666.67
+21.8%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Mar ’25₩27,300.00
₩36,666.67
+34.3%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Feb ’25₩29,050.00
₩36,000.00
+23.9%
10.4%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jan ’25₩26,500.00
₩35,333.33
+33.3%
8.7%₩38,000.00₩31,000.00n/a3
Dec ’24₩27,150.00
₩37,500.00
+38.1%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00n/a2
Nov ’24₩25,600.00
₩37,500.00
+46.5%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩19,720.002
Oct ’24₩27,900.00
₩35,500.00
+27.2%
18.3%₩42,000.00₩29,000.00₩21,100.002
Sep ’24₩32,350.00
₩32,000.00
-1.1%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩21,900.003
Aug ’24₩32,850.00
₩32,000.00
-2.6%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩23,050.003
Jul ’24₩29,000.00
₩30,200.00
+4.1%
23.2%₩42,000.00₩24,800.00₩27,800.004
Jun ’24₩24,050.00
₩26,266.67
+9.2%
7.4%₩29,000.00₩24,800.00₩27,350.003
May ’24₩20,250.00
₩25,266.67
+24.8%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,900.003
Apr ’24₩17,370.00
₩25,266.67
+45.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩30,100.003
Mar ’24₩19,270.00
₩25,266.67
+31.1%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,300.003
Feb ’24₩19,630.00
₩25,266.67
+28.7%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,050.003
Jan ’24₩20,450.00
₩25,266.67
+23.6%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩26,500.003
Dec ’23₩19,300.00
₩25,266.67
+30.9%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,150.003
Nov ’23₩17,250.00
₩25,266.67
+46.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩25,600.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LG

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7D

7.6%

1Y

-6.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

7D

24.7%

1Y

7.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

7D

1.4%

1Y

14.4%