Hy-Lok Corporation

KOSDAQ:A013030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩327.4b

Hy-Lok Değerleme

A013030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A013030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A013030 ( ₩27050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩72543.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A013030 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A013030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A013030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A013030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A013030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A013030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar₩45.57b
Piyasa Değeri₩327.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A013030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A013030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
A372170 YUNSUNG F&CLtd
9.5xn/a₩361.8b
A023160 Tae Kwang
10.6x16.9%₩426.8b
A054950 JVM
7x6.8%₩213.3b
A044490 TaewoongLtd
7.2x21.9%₩223.9b
A013030 Hy-Lok
7.2x9.4%₩327.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A013030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A013030'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.2xn/aUS$42.18m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.27m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A013030 7.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies13PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A013030 Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A013030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A013030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A013030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A013030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩27,050.00
₩37,000.00
+36.8%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Nov ’25₩23,250.00
₩37,000.00
+59.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Oct ’25₩25,100.00
₩37,000.00
+47.4%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Sep ’25₩27,000.00
₩37,000.00
+37.0%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Aug ’25₩29,100.00
₩37,000.00
+27.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Jul ’25₩27,600.00
₩36,500.00
+32.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩27,850.00
₩36,500.00
+31.1%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
May ’25₩27,200.00
₩36,500.00
+34.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Apr ’25₩25,950.00
₩36,500.00
+40.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Mar ’25₩25,400.00
₩36,500.00
+43.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Feb ’25₩25,050.00
₩36,500.00
+45.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jan ’25₩26,650.00
₩36,500.00
+37.0%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Dec ’24₩28,250.00
₩36,500.00
+29.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Nov ’24₩23,050.00
₩36,500.00
+58.4%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩23,250.002
Oct ’24₩27,250.00
₩36,500.00
+33.9%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩25,100.002
Sep ’24₩26,200.00
₩36,500.00
+39.3%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩27,000.002
Aug ’24₩28,400.00
₩32,500.00
+14.4%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩29,100.002
Jul ’24₩26,350.00
₩32,500.00
+23.3%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,600.002
Jun ’24₩24,650.00
₩32,500.00
+31.8%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,850.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩28,650.00

7D

-1.9%

1Y

13.5%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,500.00

7D

1.1%

1Y

-6.6%

LX Hausys

₩336.2b

Manufactures and sells building materials in South Korea and internationally.

A108670

₩35,050.00

7D

-0.1%

1Y

-23.0%