Hy-Lok Corporation

KOSDAQ:A013030 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩332.2b

Hy-Lok Değerleme

A013030 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A013030 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩76.03k
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A013030 ( ₩27450 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩76028.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A013030 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A013030 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A013030 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A013030 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A013030'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A013030'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar₩45.57b
Piyasa Değeri₩332.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A013030'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A013030 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
A044490 TaewoongLtd
10.4x37.5%₩243.3b
A054950 JVM
8x2.6%₩255.1b
A372170 YUNSUNG F&CLtd
8.1x-46.0%₩281.3b
A064820 Cape Industries
6.5xn/a₩183.6b
A013030 Hy-Lok
7.3x5.9%₩332.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A013030, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A013030'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.5xn/aUS$50.60m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$14.90m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A013030 7.3xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A013030 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A013030 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A013030 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A013030 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A013030 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩27,450.00
₩36,500.00
+33.0%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Feb ’26₩28,600.00
₩36,500.00
+27.6%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jan ’26₩25,150.00
₩36,500.00
+45.1%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Dec ’25₩25,750.00
₩37,000.00
+43.7%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Nov ’25₩23,250.00
₩37,000.00
+59.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Oct ’25₩25,100.00
₩37,000.00
+47.4%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Sep ’25₩27,000.00
₩37,000.00
+37.0%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Aug ’25₩29,100.00
₩37,000.00
+27.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Jul ’25₩27,600.00
₩36,500.00
+32.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩27,850.00
₩36,500.00
+31.1%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
May ’25₩27,200.00
₩36,500.00
+34.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Apr ’25₩25,950.00
₩36,500.00
+40.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Mar ’25₩25,400.00
₩36,500.00
+43.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Feb ’25₩25,050.00
₩36,500.00
+45.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩28,600.002
Jan ’25₩26,650.00
₩36,500.00
+37.0%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩25,150.002
Dec ’24₩28,250.00
₩36,500.00
+29.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩25,750.002
Nov ’24₩23,050.00
₩36,500.00
+58.4%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩23,250.002
Oct ’24₩27,250.00
₩36,500.00
+33.9%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩25,100.002
Sep ’24₩26,200.00
₩36,500.00
+39.3%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩27,000.002
Aug ’24₩28,400.00
₩32,500.00
+14.4%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩29,100.002
Jul ’24₩26,350.00
₩32,500.00
+23.3%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,600.002
Jun ’24₩24,650.00
₩32,500.00
+31.8%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,850.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₩36.50k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hy-Lok Corporation 16 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwang-Sik ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.
DongHeon LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Jung Hyun YuDaishin Securities Co. Ltd.