Tae Kwang Değerleme
A023160 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A023160 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A023160 ( ₩16090 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩23310.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A023160 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A023160 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A023160 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A023160'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | ₩40.36b |
| Piyasa Değeri | ₩382.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A023160'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
A100840 SNT Energy | 29.2x | 50.0% | ₩340.1b |
A013030 Hy-Lok | 6.9x | 9.4% | ₩300.1b |
A036560 Young Poong Precision | 9.2x | n/a | ₩234.4b |
A083650 BHI | 33.4x | 33.6% | ₩522.9b |
A023160 Tae Kwang | 10.3x | 18.6% | ₩382.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A023160, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A023160'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: A023160 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A023160 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | 10.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A023160 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩16,090.00 | ₩20,300.00 +26.2% | 13.9% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩12,330.00 | ₩20,300.00 +64.6% | 13.9% | ₩25,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩13,660.00 | ₩20,700.00 +51.5% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩14,700.00 | ₩20,700.00 +40.8% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩16,690.00 | ₩20,700.00 +24.0% | 17.0% | ₩27,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩12,790.00 | ₩19,125.00 +49.5% | 9.1% | ₩22,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩11,620.00 | ₩21,375.00 +84.0% | 19.7% | ₩28,000.00 | ₩17,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩12,450.00 | ₩22,500.00 +80.7% | 15.9% | ₩28,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩12,400.00 | ₩24,241.67 +95.5% | 17.6% | ₩31,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩13,060.00 | ₩25,490.00 +95.2% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩12,710.00 | ₩25,490.00 +100.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩14,730.00 | ₩25,490.00 +73.0% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩15,180.00 | ₩25,490.00 +67.9% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩15,120.00 | ₩25,490.00 +68.6% | 13.8% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩12,330.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩17,990.00 | ₩24,290.00 +35.0% | 14.4% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | ₩13,660.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩19,850.00 | ₩22,090.00 +11.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩14,700.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩20,600.00 | ₩22,090.00 +7.2% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩16,690.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩18,430.00 | ₩22,090.00 +19.9% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,790.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩17,920.00 | ₩22,090.00 +23.3% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩11,620.00 | 5 |
| May ’24 | ₩17,760.00 | ₩22,090.00 +24.4% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,450.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩16,920.00 | ₩22,090.00 +30.6% | 6.4% | ₩24,450.00 | ₩20,000.00 | ₩12,400.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩16,230.00 | ₩21,500.00 +32.5% | 4.0% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩13,060.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩15,930.00 | ₩21,333.33 +33.9% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩12,710.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩16,100.00 | ₩21,333.33 +32.5% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,730.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩17,300.00 | ₩21,333.33 +23.3% | 4.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,180.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%
Doosan Enerbility
₩13.4t
Operates as an energy company worldwide.
A034020
₩20,900.00
7D
-6.9%
1Y
39.9%