Osaka Gas Co., Ltd.

TSE:9532 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.3t

Osaka Gas Değerleme

9532 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9532 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9532 ( ¥3305 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1094.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9532 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9532 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

9532 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK8.3x
PEG Oranı2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9532'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9532 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
9531 Tokyo GasLtd
17.7x9.0%JP¥1.5t
9533 Toho Gas
18.6x0.7%JP¥384.5b
8174 Nippon Gas
25x10.2%JP¥228.5b
1663 K&O Energy Group
12.1x-16.1%JP¥82.4b
9532 Osaka Gas
14.2x5.2%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9532, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9532'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9532 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, JP Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9532 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9532 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9532 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9532 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,305.00
JP¥4,148.83
+25.5%
9.5%JP¥4,620.00JP¥3,460.00n/a6
Nov ’25JP¥3,177.00
JP¥4,148.83
+30.6%
9.5%JP¥4,620.00JP¥3,460.00n/a6
Oct ’25JP¥3,225.00
JP¥4,098.83
+27.1%
8.5%JP¥4,620.00JP¥3,460.00n/a6
Sep ’25JP¥3,594.00
JP¥4,098.83
+14.0%
8.5%JP¥4,620.00JP¥3,460.00n/a6
Aug ’25JP¥3,355.00
JP¥3,918.83
+16.8%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,180.00n/a6
Jul ’25JP¥3,503.00
JP¥3,885.50
+10.9%
9.3%JP¥4,300.00JP¥3,180.00n/a6
Jun ’25JP¥3,572.00
JP¥3,879.83
+8.6%
9.2%JP¥4,300.00JP¥3,180.00n/a6
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,708.00
+7.6%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,180.00n/a5
Apr ’25JP¥3,332.00
JP¥3,708.00
+11.3%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,180.00n/a5
Mar ’25JP¥3,062.00
JP¥3,268.00
+6.7%
10.4%JP¥3,740.00JP¥2,700.00n/a5
Feb ’25JP¥3,109.00
JP¥2,900.00
-6.7%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥2,945.00
JP¥2,900.00
-1.5%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’24JP¥2,892.50
JP¥3,050.00
+5.4%
12.7%JP¥3,650.00JP¥2,600.00n/a5
Nov ’24JP¥2,888.00
JP¥2,768.00
-4.2%
13.2%JP¥3,480.00JP¥2,460.00JP¥3,177.005
Oct ’24JP¥2,462.00
JP¥2,768.00
+12.4%
13.2%JP¥3,480.00JP¥2,460.00JP¥3,225.005
Sep ’24JP¥2,350.00
JP¥2,728.00
+16.1%
13.9%JP¥3,480.00JP¥2,460.00JP¥3,594.005
Aug ’24JP¥2,287.00
JP¥2,718.00
+18.8%
14.3%JP¥3,480.00JP¥2,410.00JP¥3,355.005
Jul ’24JP¥2,207.50
JP¥2,718.00
+23.1%
14.3%JP¥3,480.00JP¥2,410.00JP¥3,503.005
Jun ’24JP¥2,207.00
JP¥2,718.00
+23.2%
14.3%JP¥3,480.00JP¥2,410.00JP¥3,572.005
May ’24JP¥2,249.00
JP¥2,606.00
+15.9%
9.4%JP¥3,040.00JP¥2,290.00JP¥3,445.005
Apr ’24JP¥2,181.00
JP¥2,606.00
+19.5%
9.4%JP¥3,040.00JP¥2,290.00JP¥3,332.005
Mar ’24JP¥2,202.00
JP¥2,606.00
+18.3%
6.8%JP¥2,800.00JP¥2,290.00JP¥3,062.005
Feb ’24JP¥2,095.00
JP¥2,456.00
+17.2%
9.9%JP¥2,800.00JP¥2,130.00JP¥3,109.005
Jan ’24JP¥2,130.00
JP¥2,482.00
+16.5%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,240.00JP¥2,945.005
Dec ’23JP¥2,089.00
JP¥2,482.00
+18.8%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,240.00JP¥2,892.505
Nov ’23JP¥2,135.00
JP¥2,538.00
+18.9%
7.8%JP¥2,800.00JP¥2,240.00JP¥2,888.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y