Osaka Gas Değerleme

9532 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9532 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9532 ( ¥3269 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1097.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9532 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9532 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 9532 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 9532'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
9532'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥1.28t

9532 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9532'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9532 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.3x
9531 Tokyo GasLtd	17.5x	8.9%	JP¥1.5t
9533 Toho Gas	18.5x	0.7%	JP¥387.8b
8174 Nippon Gas	24.7x	10.2%	JP¥227.6b
1663 K&O Energy Group	12.4x	-16.1%	JP¥82.9b
9532 Osaka Gas	14x	5.2%	JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9532, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9532'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9532 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, JP Gas Utilities sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9532 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9532 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9532 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9532 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,269.00	JP¥4,148.83 +26.9%	9.5%	JP¥4,620.00	JP¥3,460.00	n/a	6
Oct ’25	JP¥3,225.00	JP¥4,098.83 +27.1%	8.5%	JP¥4,620.00	JP¥3,460.00	n/a	6
Sep ’25	JP¥3,594.00	JP¥4,098.83 +14.0%	8.5%	JP¥4,620.00	JP¥3,460.00	n/a	6
Aug ’25	JP¥3,355.00	JP¥3,918.83 +16.8%	9.2%	JP¥4,300.00	JP¥3,180.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥3,503.00	JP¥3,885.50 +10.9%	9.3%	JP¥4,300.00	JP¥3,180.00	n/a	6
Jun ’25	JP¥3,572.00	JP¥3,879.83 +8.6%	9.2%	JP¥4,300.00	JP¥3,180.00	n/a	6
May ’25	JP¥3,445.00	JP¥3,708.00 +7.6%	11.1%	JP¥4,300.00	JP¥3,180.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥3,332.00	JP¥3,708.00 +11.3%	11.1%	JP¥4,300.00	JP¥3,180.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥3,062.00	JP¥3,268.00 +6.7%	10.4%	JP¥3,740.00	JP¥2,700.00	n/a	5
Feb ’25	JP¥3,109.00	JP¥2,900.00 -6.7%	9.4%	JP¥3,300.00	JP¥2,600.00	n/a	4
Jan ’25	JP¥2,945.00	JP¥2,900.00 -1.5%	9.4%	JP¥3,300.00	JP¥2,600.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥2,892.50	JP¥3,050.00 +5.4%	12.7%	JP¥3,650.00	JP¥2,600.00	n/a	5
Nov ’24	JP¥2,888.00	JP¥2,768.00 -4.2%	13.2%	JP¥3,480.00	JP¥2,460.00	JP¥3,177.00	5
Oct ’24	JP¥2,462.00	JP¥2,768.00 +12.4%	13.2%	JP¥3,480.00	JP¥2,460.00	JP¥3,225.00	5
Sep ’24	JP¥2,350.00	JP¥2,728.00 +16.1%	13.9%	JP¥3,480.00	JP¥2,460.00	JP¥3,594.00	5
Aug ’24	JP¥2,287.00	JP¥2,718.00 +18.8%	14.3%	JP¥3,480.00	JP¥2,410.00	JP¥3,355.00	5
Jul ’24	JP¥2,207.50	JP¥2,718.00 +23.1%	14.3%	JP¥3,480.00	JP¥2,410.00	JP¥3,503.00	5
Jun ’24	JP¥2,207.00	JP¥2,718.00 +23.2%	14.3%	JP¥3,480.00	JP¥2,410.00	JP¥3,572.00	5
May ’24	JP¥2,249.00	JP¥2,606.00 +15.9%	9.4%	JP¥3,040.00	JP¥2,290.00	JP¥3,445.00	5
Apr ’24	JP¥2,181.00	JP¥2,606.00 +19.5%	9.4%	JP¥3,040.00	JP¥2,290.00	JP¥3,332.00	5
Mar ’24	JP¥2,202.00	JP¥2,606.00 +18.3%	6.8%	JP¥2,800.00	JP¥2,290.00	JP¥3,062.00	5
Feb ’24	JP¥2,095.00	JP¥2,456.00 +17.2%	9.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,130.00	JP¥3,109.00	5
Jan ’24	JP¥2,130.00	JP¥2,482.00 +16.5%	8.5%	JP¥2,800.00	JP¥2,240.00	JP¥2,945.00	5
Dec ’23	JP¥2,089.00	JP¥2,482.00 +18.8%	8.5%	JP¥2,800.00	JP¥2,240.00	JP¥2,892.50	5
Nov ’23	JP¥2,135.00	JP¥2,538.00 +18.9%	7.8%	JP¥2,800.00	JP¥2,240.00	JP¥2,888.00	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.