Toho Gas Co., Ltd.

TSE:9533 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥389.5b

Toho Gas Değerleme

9533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9533 ( ¥3851 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4859.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9533 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9533 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9533 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9533'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9533'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarJP¥20.70b
Piyasa DeğeriJP¥389.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9533'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
8174 Nippon Gas
25x10.2%JP¥228.0b
9532 Osaka Gas
13.7x4.9%JP¥1.3t
9531 Tokyo GasLtd
21.1x9.3%JP¥1.8t
1663 K&O Energy Group
12x-15.9%JP¥79.3b
9533 Toho Gas
18.8x3.1%JP¥389.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9533 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9533'nin PE Oranı, Asian Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9533 18.8xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9533 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Gas Utilities sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9533 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9533 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9533 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,851.00
JP¥4,145.00
+7.6%
37.0%JP¥5,680.00JP¥2,610.00n/a2
Nov ’25JP¥3,800.00
JP¥4,120.00
+8.4%
37.9%JP¥5,680.00JP¥2,560.00n/a2
Oct ’25JP¥4,013.00
JP¥4,120.00
+2.7%
37.9%JP¥5,680.00JP¥2,560.00n/a2
Sep ’25JP¥4,294.00
JP¥4,120.00
-4.1%
37.9%JP¥5,680.00JP¥2,560.00n/a2
Aug ’25JP¥4,588.00
JP¥2,905.00
-36.7%
14.6%JP¥3,330.00JP¥2,480.00n/a2
Jul ’25JP¥3,874.00
JP¥2,905.00
-25.0%
14.6%JP¥3,330.00JP¥2,480.00n/a2
Jun ’25JP¥4,124.00
JP¥2,905.00
-29.6%
14.6%JP¥3,330.00JP¥2,480.00n/a2
May ’25JP¥4,060.00
JP¥2,730.00
-32.8%
22.0%JP¥3,330.00JP¥2,130.00n/a2
Apr ’25JP¥3,366.00
JP¥2,730.00
-18.9%
22.0%JP¥3,330.00JP¥2,130.00n/a2
Mar ’25JP¥3,005.00
JP¥2,730.00
-9.2%
22.0%JP¥3,330.00JP¥2,130.00n/a2
Dec ’24JP¥2,628.50
JP¥2,125.00
-19.2%
34.6%JP¥2,860.00JP¥1,390.00n/a2
Nov ’24JP¥2,724.00
JP¥2,020.00
-25.8%
29.2%JP¥2,610.00JP¥1,430.00JP¥3,800.002
Oct ’24JP¥2,607.50
JP¥2,020.00
-22.5%
29.2%JP¥2,610.00JP¥1,430.00JP¥4,013.002
Sep ’24JP¥2,638.50
JP¥2,020.00
-23.4%
29.2%JP¥2,610.00JP¥1,430.00JP¥4,294.002
Aug ’24JP¥2,723.50
JP¥2,020.00
-25.8%
29.2%JP¥2,610.00JP¥1,430.00JP¥4,588.002
May ’24JP¥2,590.00
JP¥1,945.00
-24.9%
34.2%JP¥2,610.00JP¥1,280.00JP¥4,060.002
Apr ’24JP¥2,463.00
JP¥1,945.00
-21.0%
34.2%JP¥2,610.00JP¥1,280.00JP¥3,366.002
Mar ’24JP¥2,521.00
JP¥1,945.00
-22.8%
34.2%JP¥2,610.00JP¥1,280.00JP¥3,005.002
Feb ’24JP¥2,482.00
JP¥1,955.00
-21.2%
33.5%JP¥2,610.00JP¥1,300.00JP¥2,983.002
Jan ’24JP¥2,517.00
JP¥1,955.00
-22.3%
33.5%JP¥2,610.00JP¥1,300.00JP¥2,945.002
Dec ’23JP¥2,675.00
JP¥1,955.00
-26.9%
33.5%JP¥2,610.00JP¥1,300.00JP¥2,628.502
Nov ’23JP¥2,714.00
JP¥1,955.00
-28.0%
33.5%JP¥2,610.00JP¥1,300.00JP¥2,724.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shizuoka Gas

JP¥77.6b

Produces, supplies, and sells city gas in Japan.

9543

JP¥1,039.00

7D

3.1%

1Y

2.6%

ToellLtd

JP¥14.4b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥764.00

7D

-0.7%

1Y

9.1%

Hokuriku Electric Power

JP¥189.3b

Supplies electricity through integrated power generation, transmission, and distribution systems in Japan.

9505

JP¥891.00

7D

-5.7%

1Y

22.4%